DAX daily Trading: Weiter steil aufwärts

Keine Anzeichen von Ermüdung. Zwischen dem 20. Februar und 20. März konnten die DAX daily Analysten abermals mit ertragsstarken Marktprognosen überzeugen.

Der charttechnische DAX Tagesausblick wird [Link "hier auf GodmodeTrader.de in der deutschen Trackbox" auf www.godmode-trader.de/... nicht mehr verfügbar] veröffentlicht. Außerdem wird der Ausblick von der BNP Paribas veröffentlicht und zudem ausgewertet.

Erstellt wird der DAX Ausblick von Herrn Rocco Gräfe, seines Zeichens Trader und Charttechniker bei GodmodeTrader.de

Seinen aktiven gehebelten Tradingservice mit Depot finden Sie hier : http://www.godmode-trader.de/premium/knockout/

Die folgende Auswertung entstammt der Monatsausgabe des Kundenmagazins der BNP Paribas.

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Das Jahr 2008 mag beim Blick auf die Aktienmärkte bislang eine mittelschwere Katastrophe sein. Aber wer sein Depot ein wenig mit aktivem Trading aufpeppt und dabei die morgendlichen Analysen aus dem DAX daily Newsletter in seine persönliche Entscheidungsfindung einfließen lässt, dürfte derzeit viel Freude am Auf und Ab der Börsen haben.

Auch seit unserer letzten Betrachtung am 20.02.08 bescherten die DAX daily Analysten unserem Test-Tradingsystem mit ihren Tendenzaussagen wieder satte Gewinne. Gegenüber dem Stand zu Jahresanfang zeigt die fiktive Kapitalkurve des Grundsystems mit Befolgung jeder Tendenzprognose bereits ein Plus von unglaublichen 246 Prozent. Dabei ging es vom 20.02.08 bis zum aktuellen 20.03.08 um 33 Prozent aufwärts. Hoffentlich erfreuen uns die Analysten auch weiterhin mit einer derart perfekten Spürnase für die kurzfristige DAX-Entwicklung oder ermöglichen in einer irgendwann natürlich unvermeidlichen Schwächephase wenigstens eine einigermaßen weiche Landung.

Von Ermüdungserscheinungen konnte jedoch im abgelaufenen Betrachtungszeitraum wahrlich keine Rede sein. Dabei war die Trefferquote bei den acht durchgeführten Handelsaktionen des Grundsystems nicht einmal überragend gut. „Nur“ vier Trades endeten im Gewinn, wobei die zuletzt am 20.03.08 eröffnete Position noch offensteht. Als Erfolgsgarant erwies sich die Tatsache, dass die vier Treffer allesamt den Gewinnstop erreichten und folglich satte Erträge einspielten. Die Verlustaktionen liefen hingegen teilweise im moderaten Rahmen ab, so dass unsere fiktive Kapitalkurve unter dem Strich weiter haussieren konnte.

Vom 20.02.08 war vorerst noch ein Short- Trade übrig, der am 21.02.08 durch die im DAX daily Newsletter geäußerte Long- Prognose geschlossen wurde. Nur die Transaktionskosten und die Slippage der Position führten hier zu einem kleinen Verlust. Der Long-Wechsel am 21.02.08 war indes nicht erfolgreich. Zur Eröffnung am nächsten Tag war auf den Kapitaleinsatz von 6.363 EUR ein moderates Minus von 31,30 Prozent aufgelaufen. Die DAX daily Analysten prognostizierten nun erneut rückläufige Indexstände und unterlagen damit wieder einem Trugschluss. Unsere fiktive Position in Turbos Short mit Hebel 50 verbilligte sich vom 22.02.08 bis 28.02.08 um 71,07 Prozent. Und in den nächsten 24 Stunden war noch einmal mutiges Durchhalten angesagt: Am 28.02.08 wurden 5.726 EUR in Turbos Long gesteckt, die sich bis zum Morgen des 29.02.08 beinahe komplett in Luft auflösten. Daraufhin startete aber endlich die Gewinnserie. Aus 5.161 EUR Kapitaleinsatz am 29.02.08 wurden am nächsten Handelstag, dem 03.03.08, im Zuge des erreichten Profitziels satte 11.552 EUR. Schon am nächsten Tag flossen nun 5.800 EUR in einen neuen Short-Trade und bescherten uns drei Handelssitzungen später am 07.03.08 eine beeindruckende Performance von 124 Prozent. Der Rückgang der fiktiven Kapitalkurve in der zweiten Februar-Hälfte war damit bereits ausgebügelt und bis zum 13.03.08 erfolgten keine neuen Transaktionen. Nun ging es abermals auf der Short-Seite weiter, wobei die „Gier“ am 17.03.08 nicht ganz befriedigt wurde. Der Trade machte zwar aus 6.518 EUR mit 138 Prozent Zuwachs stolze 15.512 EUR. Aber der schwache Handelsverlauf des DAX hätte an diesem Tag sogar noch viel mehr Ertrag ermöglicht.

Am 18.03.08 bewiesen die DAX daily Analysten dann ihren Mut und zeigten, dass individuelle und mit viel Fingerspitzengefühl erstellte Markteinschätzungen mehr sind als einfache Trendfolgestrategien. Trotz der düsteren Marktstimmung wurde eine Long-Prognose gewagt, die unserem Test-System den nächsten Gewinn lieferte. Die fiktive Position in Turbos mit 50er-Hebel verteuerte sich zur Eröffnung am 19.03.08 um 142 Prozent, woraufhin sofort der Gewinnstop griff. Ob der am Folgetag eingeleitete, neue Long-Trade letztlich einen weiteren Ertrag einbringt, muss noch abgewartet werden. Nicht weniger erfreulich entwickelte sich im Beobachtungszeitraum auch unsere modifizierte Strategie.

Durch die übergeordnete Trendfilterung der Marktprognosen über den Indikator Adaptive Stochastic (10/500) wurden nur die beschriebenen Aktionen auf der Short-Seite umgesetzt. Hierbei rief nur der Trade zwischen 22.02.08 und 28.02.08 einen Verlust hervor.

Die drei Volltreffer vom 1.a) Kapitalkurve seit Start des DAX daily Newsletters am 26.11.2004 2) Strategie wie in 1.a) bzw. 1.b), aber Long- und Short-Trades gefiltert durch mittelfristigen DAX-Trend anhand der Adaptiven Stochastic (10/500); Kapitalkurve seit Start des DAX daily Newsletters am 26.11.2004 29.02.08 bis 17.03.08 katapultierten die fiktive Kapitalkurve dann steil nach oben.

Per 20.03.08 weist der Kassensturz einen Kapitalkurvenstand von 92.785 EUR aus. Damit wurde das Zwischenergebnis des Grundsystems mit seinem Niveau von 84.522 EUR sogar übertroffen. Allerdings könnte die Führungsposition hier schnell wieder wechseln, wenn die DAX daily Analysten in nächster Zeit zum Beispiel eher mit Long-Prognosen erfolgreich sein sollten und die Adaptive Stochastic noch eine Weile nur Short-Trades zulässt.