DAVITA - Unbekannter Buffett-Play

• DaVita Inc. - WKN: 897914 - ISIN: US23918K1088 - Kurs: 67,530 $ (NYSE)

Warren Buffett war ein großes Thema in dieser Woche, auch auf dem GodmodeTrader. Daher möchte ich auch meine letzte Analyse für diese Woche einem Wert aus seinem Portfolio widmen. Davita ist ein Anbieter von Dialyseleistungen, stammt also aus dem Healthcare-Bereich. Diesen Sektor hat es 2015 und 2016 ähnlich wie die Biotechs heftig erwischt. Buffett hat 1,67 % seines Portfolios in Davita investiert. Anbei die Umsatz- und Gewinnentwicklung von Davita:

Beide Datenreihen kann man als solide bezeichnen, der Gewinneinbruch 2015 ist auf eine Vergleichszahlung zurückzuführen. Zwei ehemalige Angestellte hatten gegen das Unternehmen geklagt. Hautkritikpunkt war ein verschwenderischer Umgang mit Medikamenten. Diese Medikamante ließ sich Davita wiederum teuer von den Versicherungen Medicare und Medicaid bezahlen. Davita einigte sich mit den Klägern auf eine dreistellige Millionenzahlung ohne eine Schuld zugeben zu wollen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Wenn man sich die Intentionen Donald Trumps ansieht, die Kosten im Gesundheitssektor senken zu wollen, so dürfte Davita hier auch nicht "ungeschoren davonkommen". Trump ist sozusagen das Damoklesschwert über dem Healthcaresektor, hat zuletzt aber ja zumindest wieder etwas sanftere Töne angeschlagen.

Analysten sind trotzdem erst einmal vorsichtig und erwarten im laufenden Jahr bei Davita einen Gewinnrückgang. 2018 soll wieder der Wachstumspfad eingeschlagen werden.

Die gestern gemeldeten Zahlen können sich durchaus sehen lassen. Aus Guidants News: DaVita übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,98 USD die Analystenschätzungen von 0,91 USD. Umsatz mit 3,72 Mrd. USD unter den Erwartungen von 3,74 USD Mrd.

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*e = erwartet

Aus technischer Sicht habe ich an dieser Stelle ausnahmsweise die linare Chartdarstellung gewählt. Der Grund liegt auf der Hand. Ich möchte zwei Abwärtsstrecken miteinander vergleichen. Denn im Wochenchart ist wunderbar zu sehen, dass die zweite Korrekturstrecke fast exakt der Länge der ersten Korrektursequenz entspricht. Mit der zwischengeschalteten Erholung ergibt sich folglich ein dreiteiliges Muster, welches beendet sein dürfte. Langfristig sollten damit wieder die Allzeithochs erreicht werden können.

Mittelfristig haben wir ebenfalls ein gutes Muster in Form einer inversen S-K-S vorliegen. Die Nackenlinie dieser Formation wurde in dieser Woche angesteuert. Gelingt im Laufe des ersten Quartals der Sprung darüber, lässt sich Kurspotenzial bis auf 75,36 USD ableiten. Dort befindet sich eine Kurslücke im Chart, außerdem verläuft hier der langfristige Abwärtstrend. Ein Zwischenziel notiert bei 69,50 USD.

Absicherungen müssten unter der rechten Schulter, also bei 62,24 USD, vorgenommen werden. Wem das zu weit entfernt ist, der kann den Stopp auch unter das Wochentief bei 64,22 USD "tunen".

Davita ist also ein interessanter Turnaround-Kandidat für alle Investoren, die es Warren Buffett nachmachen wollen.

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