Das sind die Lieblingsaktien der Hedgefonds

• Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 321,880 $ (Nasdaq)
• Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 175,840 $ (Nasdaq)
• Amazon.com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 134,680 $ (Nasdaq)
• Alphabet Inc. (Class C) - WKN: A14Y6H - ISIN: US02079K1079 - Kurs: 128,930 $ (Nasdaq)
• Alphabet Inc. (Class A) - WKN: A14Y6F - ISIN: US02079K3059 - Kurs: 128,370 $ (Nasdaq)
• Johnson & Johnson - WKN: 853260 - ISIN: US4781601046 - Kurs: 167,350 $ (NYSE)
• VISA Inc. - WKN: A0NC7B - ISIN: US92826C8394 - Kurs: 239,460 $ (NYSE)
• Berkshire Hathaway Inc. - WKN: A0YJQ2 - ISIN: US0846707026 - Kurs: 352,090 $ (NYSE)

Einmal pro Quartal müssen institutionelle Anleger in den USA mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Mio. Dollar in US-Wertpapieren ihre Positionen in den sogenannten 13-F-Filings gegenüber der US-Börsenaufsicht SEC und der Öffentlichkeit offenlegen. In der vergangenen Woche war es wieder so weit: Die Portfoliomanager berichteten über ihre Positionen zum Ende des zweiten Quartals 2023.

In diesem Artikel werden die Lieblingsaktien der Hedgefonds beleuchtet. Hedgefonds gelten als die Crème de la Crème der institutionellen Anleger. Hedgefonds sind Anlagevehikel, die einerseits mit Hebel (Fremdkapital) spekulieren und andererseits oft auch Short-Positionen eingehen dürfen. Wegen des höheren Risikos dürfen Kleinanleger in der Regel nicht in Hedgefonds investieren.

Die folgende Tabelle zeigt, welche Aktien am Ende des zweiten Quartals 2023 am häufigsten in den Depots der Hedgefonds zu finden waren (unabhängig davon, ob die Aktien im Quartal oder bereits zuvor erworben wurden). Dabei handelt es sich ausschließlich um Long-Positionen. (Quelle: hedgefollow.com)

Beim Blick auf die Liste fällt auf:

• Unter den beliebtesten Aktien der Hedgefonds sind die Anteilsscheine der großen US-Tech-Konzerne (Big Tech) weiter stark vertreten.
• Die Top Ten der Lieblingspositionen der Hedgefonds sind im Vergleich zum Vorquartal fast unverändert. Tatsächlich gibt es bei den enthaltenen Werten nur eine Änderung: Die Aktien des Kreditkartenanbieters Visa sind nicht länger in den Top Ten vertreten, während dafür jetzt die Aktien des KI- und Grafikchipherstellers Nvidia in die Liste der beliebtesten Aktien aufgerückt ist.
• Unter den Lieblingsaktien der Hedgefonds, die nicht dem Tech-Sektor zuzurechnen sind, sind der Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson, die Großbank JPMorgan Chase, Warren Buffetts Beteiligungsholding Berkshire Hathaway und der Ölkonzern Exxon Mobil in den Top Ten zu finden.

Auch nach dem stock3 Score schneiden die Lieblingsaktien der Hedgefonds überwiegend gut bis sehr gut ab, wie der folgende Screenshot aus dem stock3 Screener zeigt. Besonders gut unter den Top Ten der Hedgefonds-Favoriten werden derzeit die Aktien der Google-Mutter Alphabet und von Microsoft eingeschätzt, aber auch die Anteilsscheine von Exxon Mobil, Johnson & Johnson, Berkshire Hathaway und Nvidia landen aktuell im oberen Drittel aller analysierten Aktien.

Der stock3 Score führt eine "automatische Fundamentalanalyse" tausender Aktien durch. Ausgewertet werden 28 fundamentale und quantitative Kriterien aus den Bereichen Momentum & Volatilität, Bewertung, Wachstum, Qualität & Verschuldung sowie Dividende & Aktienrückkäufe. (Häufig gestellte Fragen werden im FAQ zum stock3 Score beantwortet).

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