Analyse
08:00 Uhr, 11.07.2023

DAIMLER TRUCK – Noch läuft es rund

Die Brummi-Aktien scheinen eine der letzten Domänen zu sein, die bislang noch nicht vom Abschwung erfasst worden sind. Wer die Branche kennt, weiß es aber.

Erwähnte Instrumente

  • Daimler Truck Holding - WKN: DTR0CK - ISIN: DE000DTR0CK8 - Kurs: 31,880 € (XETRA)

Wenn es dreht, dann kann es auch mal richtig heftig werden. Bislang sind aber die Anzeichen dafür noch nicht gegeben. Dennoch, die Prognoseerhöhung von Daimler Truck schaut zwar gut aus, sollten Anleger aber jetzt noch einsteigen?

Deutlicher Umsatzanstieg geplant

Daimler Truck rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit einem Umsatz von jetzt 56 bis 58 Mrd. EUR. Zuvor lag die Prognose bei 55 bis 57 Mrd. EUR. Der Konsens liegt bei 55,27 Mrd. EUR und dürfte somit steigen. Auch die Margenprognosen für die einzelnen Segmente des Unternehmens werden jeweils leicht nach oben korrigiert. Die Absatzprognose wird auf 530 bis 550 Tsd. Einheiten angehoben, nachdem zuvor nur 510 bis 530 Tsd. erwartet worden waren.

Damit dürften die Erwartungen an das EBIT und den Gewinn pro Aktie ebenfalls noch einmal anziehen. Analysten rechnen derzeit für das laufende Geschäftsjahr mit einem Ergebnis pro Aktie von 4,10 EUR. Die Prognose dürfte Richtung 4,30 bis 4,50 EUR ansteigen. Das KGV läge dann bei günstigen 7,5.

Anleger sollten allerdings berücksichtigen, dass wir dank Nachholeffekten und Preiserhöhungen dieses Jahr ein goldenes Jahr in der Branche feiern dürften. Für 2024 werden vom Konsens bereits leichte Umsatzrückgänge erwartet und auch ein leicht rückläufiger Gewinn gesehen. Somit könnten die Perspektiven im Anschluss durchaus trüber werden.

Stützen dürfte heute vor allem auch das neue Aktienrückkaufprogramm über 2 Mrd. EUR, welches voraussichtlich ab August 2023 für zwei Jahre laufen soll. Hintergrund ist die robuste Liquiditätsposition des Konzerns.

Fazit: Wie schon nach dem ersten Quartal gesehen, läuft es bei den LKW-Herstellern und Zulieferern auf breiter Front sehr rund. Zwar gibt es Nachfragerückgänge in einzelnen Segmenten oder Ländern, aber die Nach-Corona-Effekte halten weiter an. Nachdem die Lieferketten wieder laufen, werden jetzt LKWs gebaut und ausgeliefert, wie es nur geht. Ein kleiner Kater im kommenden Jahr könnte die Aktien aber bald ausbremsen.

Jahr 2022 2023e* 2024e*
Umsatz in Mrd. EUR 50,94 55,27 54,00
Ergebnis je Aktie in EUR 3,69 4,13 4,01
KGV 9 8 8
Dividende je Aktie in EUR 1,30 1,63 1,64
Dividendenrendite 4,06% 5,09% 5,13%

*e = erwartet, Berechnungen basieren bei
US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

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Über den Experten

Sascha Gebhard
Sascha Gebhard
Redakteur

Sascha Gebhard hat nach einer klassischen Ausbildung zum Bankkaufmann im Laufe der Jahre bei verschiedenen Banken gearbeitet. Er absolvierte neben dem Beruf die Studiengänge zum Diplom-Betriebswirt (VWA) sowie den Finanz- und Investment Ökonom (VWA). Von 2008 bis 2016 war er als Eigenhändler auf eigene Rechnung an den Finanzmärkten aktiv. Weiterhin publizierte er für verschiedene Finanzverlage und schrieb zahlreiche Fachartikel rund um das Thema Börse. Die in den jeweiligen Diensten geführten Realgeld- sowie Musterdepots konnte stets überdurchschnittliche Renditen erwirtschaften. Sein Steckenpferd ist seit jeher der deutsche Aktienmarkt, wo er bestens vernetzt ist, und eine Vielzahl an Unternehmen bereits seit mehr als 15 Jahren aktiv verfolgt. Seit 2022 ist Sascha Gebhard fester Bestandteil des Redaktionsteams von stock3. Im Premium-Service Trademate betreut er das Depot "Deutsche Aktien".

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