COVESTRO spricht eine Gewinnwarnung aus

• Covestro AG - WKN: 606214 - ISIN: DE0006062144 - Kurs: 53,900 € (XETRA)

So sieht Covestro das EBITDA im Gesamtjahr jetzt nur noch zwischen 1 Mrd. EUR und 1,4 Mrd. EUR (zuvor: 1 Mrd. EUR bis 1,6 Mrd. EUR / erwartet: 1,25 Mrd. EUR). Das Nettoergebnis war im zweiten Quartal mit -72 Mio. EUR deutlich negativ ausgefallen. Analysten hatten auf ein Plus von 14 Mio. EUR gehofft. Der freie Cashflow war mit -147 Mio. EUR ebenfalls deutlich negativ. Das EBITDA im dritten Quartal soll zwischen 250 und 350 Mio. EUR liegen (erwartet: 344 Mio. EUR).

Gewinnwarnung dürfte kaum belasten

Das Absatzvolumen in der Chemie hat sich trotz schlechter Zahlen um 9,3 % erhöht. Besonders im Bereich Möbel und Holz verzeichnete Covestro eine deutliche Erholung. Im Bereich der Elektrotechnik und Autos lief es hingegen schlecht. Aufgrund gesunkener Preise lag der Umsatz aber unter dem Vorjahreswert. Der Preiseffekt auf den Umsatz lag bei -9,7 %. Das führt auch zu einem deutlichen Rückgang beim EBITDA von 385 Mio. EUR auf 320 Mio. EUR im zweiten Quartal.

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Quelle: Präsentation Covestro, 30. Juli 2024

Die Nettoverschuldung lag zuletzt bei knapp 3,2 Mrd. EUR und ist saisonal zur Mitte des Jahres immer etwas höher. Unter Druck steht Covestro deshalb aber nicht. Covenants gibt es keine bei den Banken. Das Transformationsprogramm „STRONG“ soll bis 2028 jährliche Einsparungen von 400 Mio. EUR ermöglichen. Es entstehen aber auch Kosten von zunächst 300 Mio. EUR für die anstehende Restrukturierung.

Fazit: Die Covestro-Aktie steht ganz im Zeichen der bevorstehenden Übernahme. Die schlechteren Zahlen dürften daran nichts ändern. Der Käufer kommt damit eher in eine stärkere Position und Aktionäre könnten gewillt sein, ihre Papiere jetzt gerne anzudienen, um aus der Nummer mit einem ordentlichen Gewinn herauszukommen.

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