CoT-Report - Sehr gutes Timing im CAD-Future

Ziel des CoT-Reports

Der CoT-Report bezieht sich auf die Handelspositionen anzeigepflichtiger Marktteilnehmer in Termingeschäften. Ziel ist es, Transparenz über die Positionen in Form einer Auflistung des Open Interes also aller offenen Future- und Optionenkontrakte, zu schaffen. Jeden Freitag werden dabei die Bestände veröffentlicht, die Dienstagabend nach Handelsschluss existieren. Somit lassen sich für Händler Aussagen über die "Positionierung" großer Marktteilnehmer erahnen. (im Detail: hier)

Die wichtigsten Veränderungen bei den großen Spekulanten in der vergangenen Woche

Die Netto-Longposition der großen Spekulanten im EUR-Future wurde laut den jüngsten Daten zum ersten mal seit geraumer Zeit wieder kräftig aufgestockt und zwar um gut 14.000 Kontrakte , die Gesamtposition der großen Spekulanten beträgt damit laut den jüngsten Daten aktuell wieder gut 81.000 Kontrakte netto-long. Damit reagierten die großen Spekulanten mit Verzögerung auf die kräftige Kurserholung der europäischen Einheitswährung gegenüber dem Greenback seit Monatsbeginn. Morgen Abend steht der FED-Entscheid an.

Im australischen Dollar wurde die Netto-Longposition der großen Spekulanten laut den letzten Daten komplett gedreht von 4.000 netto-long auf 2.000 Kontrakte netto-short.

Die Daten können Sie sich - auch für andere Instrumente wie zum Beispiel Gold - im "Commitment of Traders Report"-Widget in Guidants anzeigen lassen.

Das war eine satte Veränderung von etwa 6.000 Kontrakten im Wochenvergleich.

Pünktlich (vor!!) dem Zinsentscheid der kanadischen Notenbank haben die großen Spekulanten ihre Netto-Longposition im CAD-Future wieder massiv aufgestockt und zwar um 11.000 Kontrakte im Wochenvergleich. Das war eine sehr profitable Entscheidung - der Loonie befindet sich seit dem vergangenen Mittwoch wieder im Höhenrausch - USD/CAD fiel entsprechend auf den tiefsten Stand seit Mitte März.