CoT-Report - Rekordhohe Shortposition im Yen

Ziel des CoT-Reports

Der CoT-Report bezieht sich auf die Handelspositionen anzeigepflichtiger Marktteilnehmer in Termingeschäften. Ziel ist es, Transparenz über die Positionen in Form einer Auflistung des Open Interes also aller offenen Future- und Optionenkontrakte, zu schaffen. Jeden Freitag werden dabei die Bestände veröffentlicht, die Dienstagabend nach Handelsschluss existieren. Somit lassen sich für Händler Aussagen über die "Positionierung" großer Marktteilnehmer erahnen. (im Detail: hier)

Die wichtigsten Veränderungen bei den großen Spekulanten in der vergangenen Woche

Die Netto-Longposition der großen Spekulanten im EUR-Future wurde laut den jüngsten Daten marginal reduziert, die Gesamtposition der großen Spekulanten beträgt damit laut den jüngsten Daten aktuell gut 87.000 Kontrakte netto-long. Das Währungspaar ist nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank weiterhin auf dem Rückzug, entsprechend ist in den kommenden Wochen tendenziell mit einem weiteren Abbau von Longpositionen zu rechnen.

Im japanischen Yen wurde die Netto-Shortposition der großen Spekulanten laut den letzten Daten ziemlich deutlich aufgestockt und zwar um gut 17.000 Kontrakte, die Gesamtposition beträgt hier nun knapp 70.000 Kontrakte netto-short.

Die Daten können Sie sich - auch für andere Instrumente wie zum Beispiel Gold - im "Commitment of Traders Report"-Widget in Guidants anzeigen lassen.

Das ist die größte Shortposition im Yen-Future seit über zwei Jahren. USD/JPY selbst fiel nach dem jüngsten Ausbruch wieder unter die 111er Marke zurück.

Im kanadischen Dollar bleiben die großen Spekulanten weiter relativ "groß" auf der Longseite engagiert, gestern zumindest eine ziemlich verlustreiche Position: USD/CAD kletterte zeitweise über 170 Pips vom Tagestief.