CENIT - Konsolidierung bietet neue Chancen
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- CENIT AG - WKN: 540710 - ISIN: DE0005407100 - Kurs: 14,950 € (XETRA)
Als Comeback-Story 2021 stellte ich im Januar die Cenit-Aktie vor. Im Juni gab es noch einmal ein Update, als der Großaktionär seinen Anteil ausgebaut hatte. Beide Analysen können Sie hier noch einmal nachlesen:
Insgesamt ist die Kursentwicklung 2021 bis dato verglichen mit den Vorjahren solide, aber gemessen am Gesamtmarkt und vor allen Dingen gemessen an der Performance anderer IT-Player weiter enttäuschend. Der heute vorgelegte Halbjahresbericht zeigt zumindest eine leichte Besserung der Profitabilität. Dennoch liegen noch viele Hausaufgaben vor dem Management. Im Detail meldete Cenit einen Umsatzrückgang um 1 % auf 73,9 Mio. EUR. Das EBITDA ging von 3,81 auf 3,52 Mio. EUR zurück, das EBIT verbesserte sich um knapp 20 % auf 936.000 EUR. Nach einem schwachen ersten Quartal zeigte das zweite Quartal eine deutliche Verbesserung. Das EBIT drehte hier von -24.000 EUR auf +1,46 Mio. EUR. Für das Gesamtjahr erwartet das Management weiterhin Erlöse von rund 152 Mio. EUR und ein EBIT von etwa 4,9 Mio. EUR. Bei beiden Kennzahlen liegt der Marktkonsens derzeit etwas höher.
Aus charttechnischer Sicht kann der Prognosepfeil für die Aktie weiter fortgeführt werden. Nach Erreichen eines Zwischenwiderstand bei 15,85 EUR konsolidierte der Small Cap zuletzt und nähert sich der Unterstützung bei 14,60 EUR. Damit hat sich das Chance-Risiko-Verhältnis verbessert. Mittelfristig sind Kurse um 18 EUR und damit ein Test des langfristigen Abwärtstrends erreichbar, solange der Nebenwert den Support bei 14,60 EUR verteidigen kann.
Fazit: Die Cenit-Aktie könnte fundamental das Tal der Tränen durchschritten haben. Charttechnisch wäre eine Verteidigung der Marke von 14,60 EUR wichtig. Potenzial besteht in Richtung 18 EUR.
| Jahr | 2020 | 2021e* | 2022e* |
| Umsatz in Mio. EUR | 147,20 | 154,80 | 164,31 |
| Ergebnis je Aktie in EUR | 0,28 | 0,37 | 0,47 |
| Gewinnwachstum | 32,14 % | 27,03 % | |
| KGV | 53 | 40 | 32 |
| KUV | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| PEG | 1,3 | 1,2 | |
| Dividende je Aktie in EUR | 0,47 | 0,25 | 0,40 |
| Dividendenrendite | 3,14 % | 1,67 % | 2,68 % |
| *e = erwartet |
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