- Datum18.10.2026
- Uhrzeit18:00 - 20:00 Uhr
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | ||||||
| Stuttgart | VK | ||||||
| TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
-2,76 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
10,05 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
6,48 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
17,15 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
32,30 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
27,75 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
9,76 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
5,02 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Schweiz | 99,98 % |
| Sonstige | 0,02 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Gesundheitswesen | 41,08 % |
| Finanzen | 20,05 % |
| Konsumgüter | 20,00 % |
| Industrie | 11,14 % |
| Rohstoffe | 6,58 % |
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 1,13 % |
| Sonstige Branchen | 0,02 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 99,98 % |
| Sonstige | 0,02 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Roche Holding AG | 17,14 % |
| Novartis AG | 14,99 % |
| Nestlé S.A. | 13,43 % |
| ABB Ltd. | 8,64 % |
| UBS Group AG | 8,50 % |
| Cie Financière Richemont AG | 6,57 % |
| Zurich Insurance Group AG | 5,82 % |
| Swiss Re AG | 2,89 % |
| Lonza Group AG | 2,80 % |
| Holcim Ltd | 2,33 % |
| Sonstige | 16,89 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNDBX1SM
- ISINLU0274221281
- UnterkategorieAktien Schweiz
- KategorieETF
- GesellschaftDWS Investment S.A.
- AnbieterXtrackers
- BenchmarkSolactive Swiss Large Cap Index (NTR)
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungCHF
- Auflagedatum22.01.2007
- ReplikationsmethodeVollständig
- Laufende Kosten0,30 %
- Fondsvolumen2,47 Mrd. € (Stand: 30.09.2026)
- DepotbankState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Swiss Large Cap Index (NTR) (der "Index") abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien der 20 größten Unternehmen widerspiegeln soll, die in der Schweiz ansässig und notiert sind. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Die im Index vertretenen Unternehmen werden anhand des höchsten Gesamtwerts ihrer Aktien im Vergleich zu anderen Unternehmen an der Wertpapierbörse ausgewählt. Für das größte Unternehmen im Index gilt eine Gewichtungsobergrenze von 32,5%, für alle anderen Unternehmen liegt die Obergrenze bei 17,5% des Index. Die Zusammensetzung des Index wird vierteljährlich überprüft. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum14,23 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum12,22 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum12,54 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,95
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,53
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,20
- Maximum Drawdown 1 Jahr8,19 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre8,19 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre18,96 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten0,30 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,20 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20245,14 %
- Jährliche Wertentwicklung 20235,00 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-16,10 %
- Jährliche Wertentwicklung 202121,98 %
- Jährliche Wertentwicklung 20202,16 %
- Jährliche Wertentwicklung 201929,27 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-7,58 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 19.08.20262,22 Fr
- Ausschüttung am 20.08.20252,10 Fr
- Ausschüttung am 21.08.20241,95 Fr
- Ausschüttung am 23.08.20232,06 Fr
- Ausschüttung am 08.02.20230,00 Fr
- Ausschüttung am 10.08.20221,97 Fr
- Ausschüttung am 27.04.20221,70 Fr
- Ausschüttung am 28.04.20211,75 Fr
- Ausschüttung am 22.04.20201,66 Fr
- Ausschüttung am 11.04.20191,42 Fr
- Ausschüttung am 09.04.20182,16 Fr
- Ausschüttung am 06.04.20171,18 Fr
- Ausschüttung am 04.04.20160,91 Fr
- Ausschüttung am 02.04.20151,09 Fr
- Ausschüttung am 24.07.20141,27 Fr
- Ausschüttung am 25.07.20131,55 Fr
- Ausschüttung am 25.07.20121,44 Fr
- Ausschüttung am 22.07.20111,46 Fr
- Ausschüttung am 23.07.20101,32 Fr
- Ausschüttung am 27.07.20091,22 Fr
- Ausschüttung am 22.08.20081,38 Fr
- Ausschüttung am 31.12.20071,41 Fr
