UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI World UCITS ETF USD dis

 
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Wertentwicklung

Länder

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USA70,60 %
Japan5,89 %
Großbritannien3,37 %
Kanada3,32 %
Schweiz2,47 %
Deutschland2,05 %
Frankreich1,99 %
Niederlande1,83 %
Irland1,55 %
Australien1,53 %
Spanien0,94 %
Schweden0,73 %
Italien0,69 %
Singapur0,51 %
Hongkong0,43 %
Sonstige0,42 %
Dänemark0,37 %
Israel0,28 %
Finnland0,28 %
Belgien0,20 %
Barmittel0,16 %
Norwegen0,15 %
Luxemburg0,14 %
Österreich0,10 %

Branchen

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Name Anteil
Informationstechnologie/ Telekommunikation40,12 %
Finanzen15,66 %
Konsumgüter11,89 %
Industrie11,82 %
Gesundheitswesen9,13 %
Energie3,97 %
Rohstoffe3,26 %
Versorger2,31 %
Immobilien1,54 %
Barmittel0,16 %
Sonstige Branchen0,14 %

Wertpapiere

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Aktien99,77 %
Barmittel0,16 %
Sonstige0,07 %
Sonstige< 0,00 %

Top-Holdings

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NVIDIA Corp.5,79 %
Apple Inc.5,39 %
Microsoft Corp.3,99 %
Amazon2,66 %
Alphabet Inc. (Class A)2,22 %
Meta Platforms Inc1,76 %
Alphabet Inc. (Class C)1,75 %
Broadcom Inc.1,75 %
Micron Technology Inc.1,33 %
Tesla Inc.1,12 %
Sonstige72,24 %

Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA0NCFRKopiert
  • ISINLU0340285161Kopiert
  • UnterkategorieAktien Global
  • KategorieETF
  • GesellschaftUBS FAM (EU)
  • AnbieterUBS
  • FondsmanagerOliver Turner, Ben Faulkner
  • BenchmarkMSCI World Index (Net Return)
  • AusschüttungsartAusschüttend
  • WährungUSD
  • Auflagedatum25.06.2008
  • ReplikationsmethodeVollständig
  • Laufende Kosten0,30 %
  • Fondsvolumen1,69 Mrd. Fr (Stand: 21.10.2026)
  • DepotbankState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • DomizilLuxemburg
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz

Anlagepolitik

  • Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI World Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind..

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum12,75 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum11,67 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum15,05 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,92
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,40
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,58
  • Maximum Drawdown 1 Jahr6,37 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre6,37 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre25,53 %

Konditionen

  • Laufende Kosten0,30 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,30 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 202418,39 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202323,57 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-18,30 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202121,61 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202015,63 %
  • Jährliche Wertentwicklung 201927,48 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2018-8,92 %

Ausschüttungen

  • Ausschüttung am 13.08.20262,87 $
  • Ausschüttung am 09.02.20261,71 $
  • Ausschüttung am 28.07.20252,71 $
  • Ausschüttung am 06.02.20251,70 $
  • Ausschüttung am 07.08.20242,54 $
  • Ausschüttung am 01.02.20241,62 $
  • Ausschüttung am 08.08.20232,47 $
  • Ausschüttung am 01.02.20231,62 $
  • Ausschüttung am 01.08.20222,30 $
  • Ausschüttung am 01.02.20221,52 $
  • Ausschüttung am 02.08.20212,03 $
  • Ausschüttung am 01.02.20211,33 $
  • Ausschüttung am 03.08.20201,77 $
  • Ausschüttung am 03.02.20201,51 $
  • Ausschüttung am 31.07.20192,31 $
  • Ausschüttung am 31.01.20191,42 $
  • Ausschüttung am 31.07.20182,17 $
  • Ausschüttung am 31.01.20181,15 $
  • Ausschüttung am 31.07.20171,94 $
  • Ausschüttung am 31.01.20171,50 $
  • Ausschüttung am 29.07.20161,89 $
  • Ausschüttung am 29.01.20161,47 $
  • Ausschüttung am 30.07.20151,95 $
  • Ausschüttung am 30.01.20151,29 $
  • Ausschüttung am 11.08.20142,44 $
  • Ausschüttung am 31.01.20141,12 $
  • Ausschüttung am 31.07.20131,69 $
  • Ausschüttung am 31.01.20131,06 $
  • Ausschüttung am 31.07.20121,56 $
  • Ausschüttung am 31.01.20121,00 $
  • Ausschüttung am 26.07.20111,50 $
  • Ausschüttung am 25.01.20110,80 $
  • Ausschüttung am 26.07.20101,10 $
  • Ausschüttung am 26.01.20100,56 $
  • Ausschüttung am 28.07.20090,99 $
  • Ausschüttung am 26.01.20091,36 $