DAX® - 19.000er-Marke im Brennpunkt

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19.000er-Marke im Brennpunkt

Der DAX® legt weiter zu und hat dabei fast eine Punktlandung auf der runden 19.000er-Marke vollzogen. Damit stehen das Hoch bei 18.991 Punkten sowie das bisherige Allzeithoch bei 19.045 Punkten wieder im Mittelpunkt. Interessant sind aktuell aus unserer Sicht zwei verschiedene Aspekte. Zum einen haben die deutschen Standardwerte gestern einen lehrbuchmäßigen „doji“ ausgeprägt – das Aktienbarometer sucht also nach Orientierung im Bereich der o. g. Hürden. Zum anderen hat der DAX® gestern ein Aufwärtsgap (18.857 zu 18.903 Punkte) gerissen. Zusammen mit dem Hoch vom Mai (18.893 Punkte) entsteht auf diesem Level eine wichtige Unterstützungszone. Diese können tradingorientierte Anlegerinnen und Anleger als engmaschige Stop Loss-Marke heranziehen. Solange diese Bastion verteidigt wird, dürften sich die jüngsten Kursavancen fortsetzen. Dieser Belastungsprobe dürften sich die deutschen Standardwerte heute unterziehen, und das obwohl der S&P 500® gestern mit 5.735 Punkten erneut ein neues Rekordhoch verbuchen konnte. Ein Vorstoß in „uncharted territory“ sorgt indes für ein prozyklisches DAX®-Einstiegssignal.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Unverändert von Hoch zu Hoch!

Die Korrektur von Juli/August brachte beim MSCI World einen nahezu idealtypischen Pullback an die alten Ausbruchsmarken bei rund 3.250 Punkten. Auf diesem Niveau bildete damals die Kombination aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 3.442 Punkten), einer alten Trendlinie sowie diversen horizontalen Unterstützungen ein markantes Haltebündel. Hier hat das Weltaktienbarometer zudem mit einem sog. „Hammer“ bzw. einem „morning star“ gleich zwei konstruktive Kerzenmuster ausgeprägt. Beide Formationen konnte der Index inzwischen nutzen und in neue Rekordstände (3.700 Punkte) ummünzen. Dank des Vorstoßes in „uncharted territory“ kann die Kursentwicklung der letzten Wochen zudem als „V-Formation“ interpretiert werden (siehe Chart). Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von gut 300 Punkten, welches im Umkehrschluss zu einem Kursziel von fast 4.000 Punkten führt. Auf dem Weg in diese Region markiert die Kombination aus zwei verschiedenen Fibonacci-Projektionen (3.820/3.847 Punkte) ein wichtiges Etappenziel. Als Absicherung ist dagegen das jüngste Verlaufstief bei 3.506 Punkten prädestiniert.

MSCI World (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart MSCI World

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

„Make or break“ hoch 10!

Unsere letzte Analyse der Nestle-Aktie ist schon Ewigkeiten her. Für diese charttechnische Abstinenz gibt es guten Grund und das ist der seit Anfang 2022 bestehende Abwärtstrend! In dessen Verlauf das Papier von fast 130 CHF auf 82 CHF zurückfiel. In den letzten beiden Jahren ist aus dem einstigen Highflyer also ein klarer Underperformer geworden. Dennoch ist der Nahrungsmittelkonzern derzeit einen besonderen Blick wert. Schließlich lotet die Aktie gerade eine absolute Kernunterstützung aus. Gemeint ist die Kombination aus dem Basisaufwärtstrend seit 1997 (akt. bei 81,37 CHF), diversen horizontalen Unterstützungen und einem Fibonacci-Level (81,66 CHF). Abgerundet wird diese Bastion durch das untere Bollinger Band (akt. bei 83,35 CHF) sowie durch den langfristigen gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Monate (akt. bei 77,71 CHF). Gleichzeitig ist der MACD zwar weiterhin „short“ positioniert, doch der Trendfolger notiert inzwischen auf dem niedrigsten Niveau der Geschichte! Per Saldo befindet sich der Titel damit an einer absoluten „make or break“-Schwelle: Während die o. g. Glättung unbedingt verteidigt werden muss, würde ein Bruch des Abwärtstrends seit Mai 2023 (akt. bei 94,88 CHF) eine Erholung einleiten.

Nestlé (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nestlé

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

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Autor: Jörg Scherer