Zerschlagung von Alphabet & Insidertransaktionen bei Palantir

Im Podcast von unserem Goldesel Michael Flender und Daniel von Investflow werden stets die aktuellsten Ereignisse am Markt, detaillierte Markteinschätzungen und die neuesten Earnings beleuchtet.

Die Finanzmärkte stehen diese Woche ganz im Zeichen der Nvidia-Zahlen, die am gestrigen Abend veröffentlicht wurden. Das Unternehmen konnte in allen Geschäftsbereichen die Erwartungen übertreffen, insbesondere im so wichtigen Datacenter-Segment. Allerdings sind die Schätzungen nicht so stark übertroffen worden wie bei den letzten Quartalsergebnissen und die Aussichten waren in Bezug auf die Schätzungen nur leicht besser. Bei dem erheblichen Anstieg der Aktie und der starken Gewichtung in den Indizes dürfte es am heutigen Tag einen spannenden Handelstag mit einiger Volatilität geben.

In dieser Podcastausgabe betrachten wir die neuesten Insidertransaktionen bei einigen deutschen Unternehmen und bei der zuletzt stark gestiegenen Palantir-Aktie. Zudem gehen Michael und Daniel auf die aktuellen Quartalsmeldungen von einigen Unternehmen und auf die vom US-Justizministerium geplante Zerschlagung von Alphabet ein. Bei den Quartalszahlen sind unter anderem die Handelsgiganten Lowe’s und Walmart mit von der Partie.

Warum eine Zerschlagung von Alphabet frühestens im nächsten Jahr ansteht, bei welchem Unternehmen die Insider aktiv waren und wie die Zahlen bei Lowe’s, Walmart und dem chinesischen Autobauer Xpeng ausgefallen sind – das und noch viel mehr erfahrt ihr in der aktuellen Podcast-Episode auf Apple Podcast, Spotify oder direkt bei Youtube.

Aktuelle Marktsituation

Der Markt zeigt derzeit eine volatile Entwicklung, die von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Insbesondere geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten tragen zur Nervosität bei. Der DAX kämpft darum, die 19.000-Punkte-Marke zu halten, während hoch gewichtete Unternehmen, wie Siemens, nach einer zunächst guten Reaktion nach den Zahlen wieder unter Druck stehen. Alles in allem fehlen zuletzt klare Impulse und es ist fraglich, woher der Katalysator für weiteren Aufwärtsdruck kommen soll. Zudem geben die seit dieser Woche begonnenen Angriffe der Ukraine auf russisches Gebiet neuen Anlass zur Sorge.

Die Volatilitätsspitzenreiter

Hims & Hers – harte Reaktion auf Markteintritt von Amazon

Hims & Hers hat in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass das Unternehmen trotz der Amazon-Bedrohung gut positioniert ist. Auch unser Goldesel Michael hatte in der Goldesel Premium-Community am Wochenende ein Update zur Aktie gegeben. So viel sei verraten: Mit seiner Einschätzung hatte er bislang recht, denn der Kurs konnte sich von der ersten Schwäche schon deutlich erholen.

Die personalisierten Dienstleistungen von Hims & Hers bieten einen klaren Wettbewerbsvorteil. Während große Anbieter wie Amazon versuchen, in den Gesundheitsmarkt einzutreten, bleibt der Bedarf an spezialisierten Anbietern bestehen. Diese Nische könnte entscheidend für das Wachstum von Hims & Hers sein.

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Palantir – Insiderverkäufe belasten

Palantir hingegen steht unter Druck, insbesondere durch Insiderverkäufe. Die jüngsten Verkaufsaktionen von Führungskräften werfen Fragen auf. CEO Alex Karp hatte in den letzten Tagen Aktien im Wert von über einer Milliarde USD verkauft. Die Marktreaktionen waren entsprechend negativ, und die Aktie fiel vorübergehend.

Die Überbewertung hat mittlerweile extreme Ausmaße angenommen und dies hat wohl auch die Vorstandsebene von Palantir genutzt, um einige Chips vom Tisch zu nehmen.

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Insidertransaktionen als wichtiger Indikator

Insiderkäufe können wertvolle Indikatoren für die Gesundheit eines Unternehmens sein. Wenn Führungskräfte und Vorstandsmitglieder Aktien ihres eigenen Unternehmens kaufen, deutet dies oft auf Vertrauen in die zukünftige Entwicklung hin. Es ist jedoch wichtig, bei der Betrachtung von Insiderkäufen vorsichtig zu sein. Nicht alle Käufe sind ein Zeichen für positive Unternehmensentwicklung, und es gibt immer externe Faktoren, die die Entscheidungen der Insider beeinflussen können. Dennoch können massive Käufe als Indikator für unterbewertete Aktien betrachtet werden.

Alphabet: Zerschlagung und kartellrechtliche Herausforderungen

Alphabet sieht sich einer möglichen Zerschlagung gegenüber, die durch die Kartellbehörden vorangetrieben werden könnte. Das US-Justizministerium hat den Vorschlag unterbreitet, den Chrome-Browser von Google abzuspalten, um monopolistische Strukturen zu überprüfen.

Diese Entwicklung könnte weitreichende Folgen haben. Chrome ist nicht nur ein Browser, sondern ein wichtiges Werkzeug zur Monetarisierung für Google. Eine Abspaltung könnte die Werbeeinnahmen und die Kontrolle über Nutzerdaten beeinträchtigen.

In unserem Artikel zur Zerschlagung von Alphabet im August 2025 erfährst du weitere Details und Hintergründe zu der geplanten Abspaltung von Chrome.

Super Micro Computer: Neue Buchprüfer und deutliche Kursgewinne

Super Micro Computer steht im Zentrum von Kontroversen, die durch einen drohenden Delisting-Prozess angeheizt werden. Ein neuer Wirtschaftsprüfer und Compliance-Plan sollen helfen, ein Delisting von der Nasdaq zu verhindern, jedoch bleibt das Vertrauen der Anleger zerrüttet.

Die Aktie hat in den letzten Tagen extreme Schwankungen erlebt, was auf die Unsicherheit über die Unternehmensführung zurückzuführen ist. Anleger müssen sich bewusst sein, dass Investitionen in Super Micro Computer mit hohen Risiken verbunden sind, auch weil das Unternehmen in der Vergangenheit schonmal wegen Bilanzmanipulation aufgefallen war.

XPeng: Positive Geschäftszahlen und Wachstumsprognosen

XPeng hat in den letzten Quartalen beeindruckende Geschäftszahlen veröffentlicht, die auf ein starkes Wachstum hindeuten. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Fahrzeugverkäufe um 12 %, während sie im vergangenen Quartal noch um 29 % zulegten. Dies ist ein bemerkenswerter Erfolg, insbesondere in einem herausfordernden Marktumfeld.

Die Umsätze des Unternehmens wuchsen um 18,4 %, was zeigt, dass die Nachfrage nach ihren Elektrofahrzeugen stabil bleibt. Ein weiterer positiver Aspekt ist die Verbesserung der Bruttomarge, die auf 15,3 % angestiegen ist, nachdem sie im Vorjahr noch bei -2,7 % lag. Dies deutet auf eine effiziente Kostenstruktur und ein wachsendes Vertrauen in die Marke hin.

Zusätzlich hat XPeng seine Nettoverluste mehr als halbiert. Die Gesamtzahl der ausgelieferten Fahrzeuge betrug 46.533, was einem Wachstum von 16 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Zahlen sind besonders bemerkenswert, wenn man die allgemeine Marktsituation und die Herausforderungen in der chinesischen Automobilindustrie berücksichtigt.

Wachstumsprognosen und zukünftige Strategie

Für das vierte Quartal erwartet XPeng eine Auslieferung von 87.000 bis 91.000 Fahrzeugen, was einem Wachstum von 44,6 % bis 51 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Umsatzprognose sieht ein Wachstum zwischen 17 % und 24 % vor. Diese positiven Aussichten könnten das Vertrauen der Anleger in das Unternehmen weiter stärken.

XPeng investiert weiterhin in innovative Technologien, darunter autonome Fahrsysteme und künstliche Intelligenz, um sich im wettbewerbsintensiven Elektrofahrzeugmarkt zu behaupten. Die jüngsten Entwicklungen, wie die Vorstellung eines humanoiden Roboters und eigener KI-Chips, zeigen, dass XPeng nicht nur auf den Automobilmarkt fokussiert ist, sondern auch in andere Technologiebereiche expandiert.

Lowe’s: Starke Quartalszahlen

Lowe’s hat in seinem jüngsten Quartal beeindruckende Zahlen präsentiert, die auf eine stabile Geschäftsentwicklung hindeuten. Die Umsätze lagen bei 20,17 Milliarden USD, was ein leichtes Minus im Vergleich zum Vorjahr darstellt, jedoch war das Ergebnis pro Aktie mit 2,89 USD um 8 Cent besser als erwartet.

Die Bruttomarge blieb stabil bei 6,8 Milliarden USD, was in Anbetracht der aktuellen Marktlage als positiv gewertet werden kann. Zudem zeigt der Umsatz von 260 Millionen USD, der damit über den Erwartungen lag, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld zu bestehen.

Analysteneinschätzungen

Die Analysten erwarten, dass Lowe’s weiterhin von der anhaltenden Nachfrage im DIY-Sektor profitieren wird, da viele Verbraucher in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit dazu neigen, Renovierungsprojekte selbst in Angriff zu nehmen. Die Stabilität in den Umsätzen und der Ausblick auf das kommende Jahr deuten darauf hin, dass das Unternehmen in einer soliden Position ist, um weiteres Wachstum zu erzielen.

Die kürzlichen Preiserhöhungen und die Einführung neuer Produkte könnten dazu beitragen, die Margen weiter zu verbessern. Auch die Dividendenpolitik von Lowe’s, die eine lange Geschichte stabiler Ausschüttungen hat, bleibt ein attraktives Merkmal für Anleger.

Walmart mit starker Entwicklung

Walmart hat kürzlich starke Quartalszahlen veröffentlicht, die über den Erwartungen lagen. Mit einem Ergebnis pro Aktie von 0,58 USD und einem Umsatz von 169,6 Milliarden USD zeigt das Unternehmen, dass es in der Lage ist, in einem herausfordernden Marktumfeld zu wachsen.

Die Prognose für das vierte Quartal wurde angehoben. Das Unternehmen verzeichnete Marktanteilsgewinne in allen Einkommensklassen, was auf eine solide Nachfrage hinweist, insbesondere bei Haushalten mit höherem Einkommen. Bei den heutigen Zahlen von Wettbewerber Target konnte man sehen, dass Walmart hier scheinbar Marktanteile gewonnen hat.

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte

Der Autor ist im besprochenen Wertpapier bzw. Basiswert zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert (Hims&Hers). Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der Goldesel Trading & Investing GmbH in einer Geschäftsbeziehung stehen. Bitte beachten Sie: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.