Verlässt der DAX seine Range nachhaltig?

In der Vorwoche beschäftigen wir uns vorrangig mit der Range im DAX, welche in der Morgenanalyse am 05.10.2023wie folgt skizziert wurde (Rückblick):

Täglich neue News zum US-Arbeitsmarkt, die sehr unterschiedlich interpretiert wurden, gaben immer wieder an den Range-Kanten entsprechende Impulse. Doch ein Ausbruch erfolgte bis zum Freitag nicht. Zum Mittag des Freitags schien der Markt auf der Oberseite den Druck weiter auszubauen und korrigierte nur noch sehr gering. Für das Trading nahm daher das Risiko zu, bei einem Ausbruch auf der Long-Seite die Short-Positon entsprechend eng abzusichern, wie hier exemplarisch zu sehen ist:

Der große Impuls wurde dann aber erst mit den US-Arbeitsmarktdaten vollzogen. Sie signalisierten eine starke Wirtschaft, was zunächst erneut mit fallenden Kursen quittiert wurde. Am Markt ist dies gleichzusetzen mit einer weiteren Zinsanhebung seitens der US-Notenbank FED.

Letztlich setzte sich in den USA jedoch die Erkenntnis durch, dass eine starke Wirtschaft auf lange Sicht für die Börse das wichtigere Signal ist, als niedrigere Zinsen. Somit hatte auch der DAX noch einmal einen kompletten Durchlauf durch die Range gezeigt und den Ausbruch dann auf der Oberseite per Schlusskurs vollzogen:

Daraus ließ sich technisch ein weiteres Aufwärtspotenzial ableiten:

Doch die Ereignisse in Israel überholten dieses Szenario aus politischer Sicht. Darauf gehe ich gleich nach einem Fazit zum US-Markt ein.

Wall Street Update zum Wochenausklang

Sehr robuste Schlusskurse (nach anfänglichem Minus) waren bei den US-Märkten zu sehen:

Im Technologieindex Nasdaq gab es den Anstieg zur runden 15.000er-Marke in buchstäblich "letzter Minute" und damit ebenfalls einen Ausbruch aus der Range der letzten beiden Handelswochen, hier abgebildet im Endloskontrakt:

Doch auch hier wirken die News aus Israel vom Wochenende nach.

Zum Montag notiert der Nasdaq-Endloskontrakt wieder an seiner Ausbruchskante und damit schwächer:

Was leiten wir für die Eröffnung am Montag ab?

DAX zum Wochenstart

Für ein Plus auf Wochensicht genügte der Aufschwung im DAX am Freitagnicht, doch es war letztlich der stärkste Tag im DAX des Kalendermonats Oktober. Die Daten der Börse Frankfurt vom Freitag sind hier abgebildet:

Auch wenn wir nachbörslich stärker notierten und die 15.300 anliefen, ist dies nun mit den News aus Israel "überholt" und die alte Range, die eingangs gezeigt wurde, wieder im Fokus:

Im Big Picture hat sich die Situation zudem nicht verändert und dürfte, solange wir unter 15.500 Punkten notieren, weiterhin von Schwäche und der Hoffnung auf nachhaltige Bodenbildung, geprägt sein:

Welche Termine stehen in der neuen Woche zunächst noch an, bevor die neue Quartalssaison startet?

Termine zum Wochenstart

Das IWF Treffen beginnt am Wochenende und hält für uns sicherlich einige Wortmeldungen zur Wirtschaftslage parat. Am Montag kommen zudem die Daten zur Industrieproduktion aus Deutschland und das EU Sentix Investorenvertrauen über die Ticker.

Danach wird es erst am Mittwoch wieder mit den Verbraucherpreisen aus Deutschland spannend und im weiteren Verlauf mit dem Äquivalent aus den USA.

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

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