Update: S&P 500 - Chance auf Doppelboden

• S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 1.864,78 Pkt (Chicago Mercantile Exchange)

In der letzten Analyse vom Donnerstag / Freitag letzter Woche mit dem Titel "S&P500 - Chance auf Doppelboden" hat sich das Bild weiter komplettiert im Sinne des beschriebenen Szenario. Bei einer Analyse geht es bei immer darum Szenarien aufzustellen, die eintreten können aber nicht müssen. In dem Fall gab es am Donnerstag durch die extremen Kauforders einen Hinweis, dass ein Doppeltief entstehen könnte. Im weiteren Verlauf muss man dann immer beurteilen ob das Szenario noch aktiv ist. Dazu war es wichtig, dass man am Freitag kaum Verkaufsorders sah sondern weiterhin zögerliche Käufe, die zu einem Schlusskurs nahe dem Tageshoch führten.
Damit wurde der Apraller an der 1812er Marke bestätigt. Wäre es am Freitag nicht so gekommen wie erwartet muss man überlegen wie lange man das Szenario aufrecht erhalten kann und ab wann es kippt oder nicht mehr tragbar ist.

Ausblick:
Die US Börsen haben wegen Feiertag geschlossen aber die Futures werden bis 19 Uhr gehandelt. Durch die positiven asiatischen Börsen steht der S&P 500 aktuell über der 50 % Korrektur der letzten Abwärtsbewegung und am Hoch vom letzten Montag. Der S&P 500 ist für mich an einen wichtigen Punkt angekommen wo die weiteren Weichen für den kommenden Verlauf gestellt werden. Variante A= fallend: Der Anstieg wird genutzt um weiter aus Positionen rauszukommen. Variante B= steigend: Es kommen unterinvestierte Trader dagegen rein, die die Entspannung im Öl und bei Banken nutzen um die Lows zu kaufen und damit weiter für den Anstieg im breiten S&P 500 sorgen.

Bei Variante A) Verkauf der Hochs sollte man drauf achten ob nach einer Bewegung der Markt kein neues Hoch mehr schafft. Sollten Bewegungen nach unten schneller laufen wie nach oben, dann sollte man von einer Bewegung in Richtung 1862 bis 1850 Punkten ausgehen. Wenn wir dort angelangt sind muss man dann erneut schauen wie sich das Bild bis dahin entwickelt hat und wie es von dort aus weitergehen könnte.

Bei Variante B) Das Doppeltief komplettiert sich. Hier sollten Rücksetzer = Bewegung nach unten so gering wie möglich ausfallen. Je geringer desto besser. Je tiefer der Rücksetzer geht desto mehr laufen wir in die Variante A. Rücksetzer sollte nicht weiter wie 1870 maximal 1862 gehen. In der Bewegung nach oben muss es nicht zwingen schnell gehen nach oben. Erst oberhalb der 1894 sollte sich die Bewegung in Richtung 1925/27 Punkte beschleunigen. Eine schleichende Aufwärtsbewegung wie am letzten Freitag ist auch ok. So einer Bewegung mutet man nicht viel zu, weil es nur langsam hoch geht und man jederzeit eine Shortattacke vermutet. Doch am Ende sieht man das der S&P 500 am Ende auf Tageshoch geschlossen hat.

Anbei der S&P 500 im 60min Chart von JFD Brokers

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Fazit: Solange nicht die Punkte oder Bereich angelaufen werden, die das Bild auf Short kippen bleibt die Bewegung nach oben intakt. Auf der Oberseite muss man immer schauen, wie verhält sich der Markt an markanten Widerstandsbereichen. Können diese durchgehandelt werden oder werden diese verkauft.

Relevante Marken auf der Oberseite: 1890,60 = Hoch vom Mo. 08.02.16 danach 1894,83 = 61iger Fibo der letzten Abwärtsbewegung danach 1925 = letzten candletechnischer Widerstandsbereich. Relevante Marken auf der Unterseite: 1882,10 = Hoch vom Mi. 10.02.16 danach 1872 = candletschnischer Untersützungsbereich 1862 = Gap Close zur letzten Woche.

Achtet zudem nochmal auf den Verlauf wie im September 2015, den ich auch im Artikel "S&P 500 - Chance auf Doppelboden" beschrieben habe.

Ich wünsche Ihnen erfolgreiche Tradingentscheidungen.

Ihr Heiko Behrendt

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