Analyse
22:03 Uhr, 02.08.2018

TESLA - Was wir da heute sehen, ist ein Shortsqueeze

All diejenigen, die auf fallende Kurse positioniert waren, werden gezwungen zu immer höheren Kursen zu covern. Soll einer sagen, dass Shortselling einfach ist.

Erwähnte Instrumente

  • Tesla Inc.
    ISIN: US88160R1014Kopiert
    Kursstand: 347,424 $ (NASDAQ) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
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  • Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 347,424 $ (NASDAQ)

Chartgrafik1: Die zentrale Unterstützung bei 284 USD hat gehalten. Die explosive Tageskerze+GapUp signalisiert kurzfristig massiven Kaufdruck. Bei 360, 373 und 389 USD liegen Widerstände im Markt, die potentielle Kursziele darstellen. Gehe davon aus, dass die Shortseller weiter gegrillt werden.

REMINDER: "Der Aktienkurs von Tesla hat bei 360-390 USD ein breites Widerstandsband, unterhalb dessen bzw. innerhalb dessen sich das Kursgeschehen zunächst festfahren dürfte. Durch die Verteidigung, der sehr wichtigen Unterstützung bei 284 USD hat sich das Big Picture der Aktie aber wieder merklich aufgehellt! Ein Anstieg über 390 USD würde neues Aufwärtspotential in den 500 USD Bereich eröffnen."

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Das Problem bei TESLA: Die Aktie wird massiv vom Markt geshortet

1. Aug 2018 um 21:48

Ein Auslöser war Musks unmögliches, unprofessionelles Verhalten während des letzten Conference Calls und anschließend eine unglaublich unprofessionelle PR Arbeit.

UBS, J.P. Morgan und Goldman Sachs empfehlen ihren Klienten seit 2 Wochen Tesla-Aktien zu verkaufen. Wenn viele Trader vor den Earnings Tesla leerverkaufen, könnte das ein Kontraindikator sein. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich hochwahrscheinlich, dass die heute US nachbörslich präsentierten Zahlen für die Bewertung der Aktie zu schlecht sein dürften.

Ranking (Grafik2): Marktkapitalisierung pro Fahrzeug
Ford 6.700 $ Marktkapitalisierung pro Fahrzeug, Tesla 534.100 $ Marktkapitalisierung pro Fahrzeug ...

Ranking (Grafik3): Ausgaben für Forschung bei Automobilherstellern
Mit Abstand auf Platz 1: Volkswagen, unter ferner liefen: Tesla.

Chartgrafik1: Die Aktie notiert nach mehrwöchiger Korrektur im Bereich der zentralen Unterstützung bei 284 USD. Seit April 2017 bewegt sich der Aktienkurs in einer Range zwischen 284 USD auf der Unterseite und 390 USD auf der Oberseite. Ende März dieses Jahres gab es einen kurzen heftigen Fehlausbruch unter 284 USD.

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18 Kommentare

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  • gruetzi
    gruetzi

    Wow. Einfach nur Wow. Nicht nur, dass die Aktie springt wie ein Flummi (Was für einen TRADER ja ein Traum, für einen INVESTOR das Grauen ist). Nein, dieser geniale KULT an Tesla-Fanatikern und Tesla-Bashern hält mich einfach davon ab, auch nur irgendeine Seite in dieser Aktie zu traden.

    Da sind auf der einen Seite die völlig Verblendeten, die meinen, dass Tesla das 8. Weltwunder ist und die Milliarden-Gewinne in der Zukunft nur so sprudeln werden (haha). Auf der anderen Seite steht die gleiche Anzahl an Leuten, die behaupten tatsächlich, dass das Unternehmen in einem Monat pleite ist.

    Interessant dabei ist vor allem, dass die Longs und Shorts nur das lesen und wiedergeben, was zu ihrer Meinung / Positionierung passt. Alles andere wird ausgeblendet.

    Hier zum Beispiel in den Kommentaren der user LongCheck, der ausschließlich Quellen wie Teslarati, InsideEV, Electrek anführt - also alles Ableger der Marketingabteilung des Herrn Musks.

    Objektivität? Zahlen? Daten? 10-Q SEC-Berichte, Contractual Obligations & Debt/Equity Ratios? Profit-Loss Statement?

    Ist doch Banane!

    Disclaimer:

    Keine Position in der Aktie. Persönliche Einschätzung: Nette Produkte, spannende Technik. Schrottig geführtes Automobilunternehmen mit horrenden Zahlen. Aktie über alle Maßen überbewertet.

    11:26 Uhr, 07.08.2018
  • Thomas Spornraft
    Thomas Spornraft

    TESLA fertigt aktuell 6000 Model 3 pro Woche macht 312000 im Jahr, wenn sie die mittelfristig angestrebten 10000 erreichen sind es etwa 500000, mehr gibt der Standort wohl auch nicht her.

    Nehmen wir Daimler zum Vergleich (15 Milliarden Gewinn / 3,3 Mio verkaufte Fahrzeute = 4500€ = 5520$ pro Fahrzeug). Bei gleicher Produktivität würde TESLA dann etwa diesen Gewinn erreichen
    bei 6000 Einheiten /Woche etwa 1,7 Milliarden $ (bei 160 Mio Aktien also 10,7 $ / Aktie)
    bei 10000 Einheiten /Woche etwa 2,3 Milliarden also 14,3 $ / Aktie
    Dazu kommen natürlich noch die Gewinne/Verluste der anderen Fahrzeuge und Geschäftsbereiche

    Ich halte es für möglich, dass diese 10000 Eh/Woche gefertigt werden und sogar Abnehmer finden
    was für mich noch offen ist, das ist die Rendite die man mit dem Modell 3 erzielt, (denn der Preis von 35000$ ist für das Premiumsegment eher billig).
    Fraglich sind auch die Wachstumsaussichten, nimmt der Markt tatsächlich mehr als 500000 Model 3 im Jahr auf oder ist schon Schluss, brechen die Anschlusskäufe gar weg wenn die ersten Enthusiasten bedient und die Steuervorteile wegfallen

    Für mich ist die Aktie im Moment zu teuer.

    15:46 Uhr, 03.08.2018
  • 1 Antwort anzeigen
  • Powerseller61
    Powerseller61

    Der Elektrowahn wird uns allen sauer aufstoßen. So wie es jetzt geplant ist funzt das nicht. Aber bis dahin werden welche Geld verdienen und auch verlieren. Ich kaufe keine E-Karre und Tesla habe ich auch nicht. Es gibt andere Werte, jedem das Seine.

    07:38 Uhr, 03.08.2018
    1 Antwort anzeigen
  • Thomas Spornraft
    Thomas Spornraft

    Wenn hoch kapitalisierte Unternehmen umherhüpfen wie Pennystocks kann ein Ende des Bullenmarktes eigentlich nicht mehr weit sein. :-)
    Facebook -24%; Tesla +16%; Netflix -12%; Apple +9%; Amazon -6%; Alphabet +5%.

    23:42 Uhr, 02.08.2018
  • wolp
    wolp

    Hab ich doch gesagt, die coolen Autos (heute kam eins dazu) in der Garage, das Papier im Depot... merci

    23:21 Uhr, 02.08.2018
  • Harald Weygand
    Harald Weygand Head of Trading

    Markt der EVs

    22:28 Uhr, 02.08.2018
    1 Antwort anzeigen
  • thomas84
    thomas84

    es wurd stril bergazf gehen

    22:21 Uhr, 02.08.2018
  • Marco Soda
    Marco Soda

    In Ihrem Artikel von gestern , ich schreibe nicht gestriegen, auf diesen Umstand hingewiesen, eine hohe Short Quote bedeutet nicht das diese Aktie fallen wird ( muss ) . Aktie plus > 15 % , OS plus > 100 % . . Wer hat ergo die Zeche bezahlt ? Die Leerverkäufer , ich DANKE

    22:10 Uhr, 02.08.2018
    1 Antwort anzeigen

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Über den Experten

Harald Weygand
Harald Weygand
Head of Trading

Harald Weygand entschied sich nach dem Zweiten Staatsexamen in Medizin, einer weiteren wirklichen Leidenschaft, dem charttechnischen Analysieren der Märkte und dem Trading, nachzugehen. Nach längerem, intensivem Studium der Theorie ist Weygand als Profi-Trader seit 1998 am Markt aktiv. Im Jahr 2000 war er einer der Gründer der stock3 AG und des Portals www.stock3.com. Dort ist er für die charttechnische Analyse von Aktien, Indizes, Rohstoffen, Devisen und Anleihen zuständig. Über die Branche hinaus bekannt ist der Profi-Trader für seine Finanzmarktanalysen sowie aufgrund seiner Live-Analysen auf Anlegerveranstaltungen und Messen.

Mehr über Harald Weygand
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