Stocks on Fire KW46 – Chancen nach der Berichtssaison

Nachdem die US-Präsidentschaftswahl nun endlich abgehakt ist und die Kurse der Unternehmen im Anschluss teilweise rasant in die Höhe schossen, ist nun auch die Berichtssaison größtenteils vorbei. Daher wird es nun Zeit, sich die einzelnen Entwicklungen noch mal genauer anzuschauen und nach entsprechenden Chancen Ausschau zu halten.

Die Märkte konnten in den letzten Tagen eine massive Rallye aufs Parkett legen. Dies hat auch wieder einige Aktien in spannende Ausgangssituationen gebracht, nicht zuletzt daher, weil nach der ersten massiv positiven Reaktionen auf die Präsidentschaftswahlen, einige Titel auch wieder zurückgekommen sind.

In der heutigen Ausgabe der Stocks on Fire wollen wir uns mal wieder einige Aktien angucken, die sowohl operativ als auch charttechnisch interessant sein könnten. Viel Spaß beim Lesen!

Block – Bitcoin als Kurstreiber?

Aktionäre des Zahlungsdienstleisters Block hatten in den letzten Monaten eher wenig Grund zur Freude. Der Kurs pendelt seit einer deutlichen Abwärtsbewegung zu Beginn des Jahre 2023 eher seitwärts und wurde zwischenzeitlich noch von einem Shortsellerbericht im März 2023 belastet.

In den letzten Wochen scheint es aber, als könne sich der Titel langsam wieder erholen. Auch der zuletzt sehr positive Bitcoin-Kurs hilft dem Unternehmen, da über die Cash App auch Kryptowährungen gehandelt werden können, auch wenn von den massiven Umsätzen mit der Kryptowährung nur sehr wenig hängen bleibt. Zudem wurden die operativen Ergebnisse auch wieder besser.

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Umsatzentwicklung nicht vergleichbar

Die Umsatzzahlen von Block werden immer von den Bitcoinumsätzen verfälscht, daher sollte hier eher der Gross Profit herangezogen werden, damit die Entwicklung unabhängig vom Bitcoinkurs vergleichbar ist.

Der Gross Profit der Cash App stieg um 21 % und auch die Bezahlterminals von Square legten , hier 16 % zu. Auch das EBIT und das Nettoeinkommen konnten zulegen. Letzteres drehte sogar von zuvor negativen 89 auf plus 284 Millionen USD.

Von den Shortsellern ist aktuell auch nicht mehr viel zu hören und die damaligen Vorwürfen waren ohnehin eher etwas aus der Luft gegriffen. Wer nochmal nachlesen möchte, worum es bei der Shortseller-Attacke überhaupt ging, der ist bei diesem Artikel richtig.

Charttechnisch hat die Aktie von Block nach einem zuletzt deutlicheren Anstieg am vergangenen Freitag zunächst zurückgesetzt, konnte jedoch mustergültig auf die 200-Tagelinie reagieren und sich wieder erholen. Bei weiterer Stärke über 75 USD könnte bald auch die 80 USD-Marke fallen. Hier verlaufen die Hochs aus Juli und Dezember 2023. Sollte die Aktie dieses Niveau überwinden, könnte der nachhaltige Turnaround begonnen haben.

Auch bei einem nochmaligen Rücksetzer auf die 200-Tagelinie könnte die Aktie interessant sein.

The Trade Desk – Absoluter Champion im Werbemarkt

Der einzig verbliebene wirklich große freie Dienstleister im Bereich der Werbung, The Trade Desk, konnte mit seinen Zahlen zum abgelaufenen Quartal wieder überzeugen. Im Rahmen der Rallye nach der Präsidentschaftswahl zog die Aktie mit zwei fetten grünen Kerzen deutlich an. Wie schon Daniel in unserem Goldesel x Investflow Podcast erwähnt hatte, liefert The Trade Desk bei einem positiven Werbemarkt immer überragende Zahlen und bei einem schwächelnden Werbemarkt trotzdem sehr gute Zahlen. Unter dem Strich kann man also sagen: The Trade Desk liefert immer ab, ein echter Champion am Werbemarkt. Wer den Podcast noch nicht gehört hat, schaut unbedingt mal bei Spotify oder Apple Podcast rein.

Wie beschrieben konnte sich The Trade Desk von einem Rücksetzer Mitte des Jahres deutlich erholen und notiert nun wieder nahe der neu ausgebildeten Allzeithochs. Ein Ausbruch aus diesem Niveau könnte eine spannende Trendfolge-Gelegenheit bieten. Antizyklisch könnte man bei einem weiteren Rücksetzer in Richtung der 50-Tagelinie eine Position aufbauen.

Mercado Libre – das bessere Amazon?

Das Amazon Südamerikas Mercado Libre konnte mit seinen letzten Ergebnissen auch stets überzeugen.

Bei den vergangenen Zahlen zum 2. Quartal zeigte sich in den Heimatmärkten starkes Umsatzwachstum. Brasilien wuchs um 51, Mexiko um 66 und das wirtschaftlich wieder genesene Argentinien um 285 Prozent. Der Nettogewinn konnte von zuvor 262 auf 531 Millionen USD fast verdoppelt werden.

Die Aktie hat auch einen massiven run hinter sich und so ist es gar nicht so verwunderlich, dass im Anschluss der letzten Quartalszahlen erstmal Luft abgelassen werden musste, obwohl es an den Zahlen wirklich nichts auszusetzen gab. Das Unternehmen ist im wachsenden südamerikanischen Markt weiterhin sehr gut positioniert, um sowohl mit seinem Online-Shop, als auch mit der Payment Lösung weiter vom Wachstum in der Region zu profitieren.

Auch Mercado Libre hat sehr schön auf die 200-Tagelinie in Kombination mit einer Unterstützungszone reagiert. Zuletzt waren Rücksetzer bei der Aktie immer gute Kaufgelegenheiten. Von den Wachstumsraten kann Mercado Libre mit dem großen amerikanischen Konkurrenten auf jeden Fall mithalten. Nicht zuletzt daher könnte die aktuelle Korrektur für einen Einstieg interessant sein.

Redcare Pharmacie – E-Rezept nun doch ein Erfolg?

Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy konnte zuletzt unter Beweis stellen, dass sich das Unternehmen wohl doch ein schönes Stück vom Kuchen abschneiden kann, wenn es um die Umsatzverteilung nach der Einführung des E-Rezepts geht. Das Wachstum im Bereich der nicht verschreibungspflichtigen Medikamente war ohnehin immer solide. Nun konnte allerdings auch das Umsatzwachstum im so wichtigen Markt für verschreibungspflichtige Arznei gesteigert werden. Im abgelaufenen Quartal stieg diese Kennzahl um 81 % und im September konnten sogar 108 % Wachstum erzielt werden.

Die Fantasie, dass Redcare als führende Online-Apotheke den kleinen lokalen Apotheken zukünftig ein deutlichen Teil des Geschäfts abnehmen kann, scheint den Kurs zuletzt massiv zu beflügeln. Die Aktie konnte über den hartnäckigen Widerstand bei 153 EUR ausbrechen und befindet sich nun in einer Widerstandszone, die im Wochenchart gut sichtbar ist. Diese hat im Jahr 2020 und 2021 bereits mehrfach gehalten, wurde allerdings auch schonmal nach oben durchbrochen. Sollte es der Aktie gelingen, dieses Niveau zu knacken, könnte das Allzeithoch bei rund 250 EUR erreichbar sein.

Trading-Szenario:

Long über 168 EUR mit Stop unter 160 EUR. Dieses Szenario könnte auch mit einem K.O.-Zertifikat der HSBC, WKN: HS7H91 (2,95er Hebel) umgesetzt werden.

Das E-Rezept scheint endlich die erhofften Umsätze zu bringen und so könnten dem Unternehmen weitere erfolgreiche Quartale bevorstehen.

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte

Der Autor ist im besprochenen Wertpapier bzw. Basiswert zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert. Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der Goldesel Trading & Investing GmbH in einer Geschäftsbeziehung stehen. Bitte beachten Sie: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.