S&P 500 - Ist ein starker Abverkauf unausweichlich?
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Erwähnte Instrumente
- S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 5.408,42 Pkt (Cboe)
- Dow Jones - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 40.345,41 $ (NYSE)
- DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 18.301,90 Pkt (XETRA)
- Euro-Bund Future - WKN: 965264 - ISIN: DE0009652644 - Kurs: 133,98 € (EUREX)
- Gold - WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Kurs: 2.492,57 $/oz. (JFD Brokers)
- Silber - WKN: 965310 - ISIN: XC0009653103 - Kurs: 27,937 $/oz. (JFD Brokers)
- Brent Crude Öl - WKN: 967740 - ISIN: XC0009677409 - Kurs: 72,227 $/bbl. (JFD Brokers)
Morning Briefing, 09. September 2024: Nach den Arbeitslosenzahlen schossen die US-Indizes am Freitag in der Vorbörse deutlich nach oben. Aber mit Eröffnung kam größerer Verkaufsdruck auf. Erst nach einem deutlichen Abverkauf stabilisierten sich die Indizes und liefen in der zweiten Handelshälfte seitwärts. Der Nasdaq verlor 2,69 %, der Dow Jones 1,01 % und der S&P 500 1,73 %. Der DAX gab um 1,48 % nach. Gold und Silber gaben deutlich nach, ebenso Brent. Auch der Bund Future musste einen Rückschlag hinnehmen. Die Indizes werden aktuell deutlich über den Schlusskursen vom Freitag getaxt.
Heute werden keine wichtigen Wirtschaftsdaten vermeldet. Einige Daten gibt es trotzdem, nämlich um 10.30 Uhr den sentix-Konjunkturindex für die Eurozone, um 16.00 Uhr die Lagerbestände im Großhandel (Juli) für die USA und um 21.00 Uhr die Verbraucherkredite für die USA. Diese Zahlen sollten nur zu Bewegungen führen, falls es große Überraschungen gibt. Nachbörslich wird heute Oracle Zahlen veröffentlichen.
Wie steht es um die Indizes nach dem Einbruch vom Freitag. Befinden sie sich in einer größeren Abwärtsbewegung oder ist der Einbruch eine Kaufchance? Kann der Bund Future seine Rally wieder aufnehmen? Wie steht es charttechnisch um die Edelmetalle und Brent? All diesen Fragen gehe ich in diesem Morning Briefing nach.
S&P 500
Der S&P 500 befindet sich seit Oktober 2022 nach einem Tief bei 3.491 Punkten in einer starken Aufwärtsbewegung. Diese führte den Index in mehreren Kaufwellen über das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2022 bei 4.818 Punkten auf das neue Allzeithoch bei 5.669 Punkten. Nach dem starken Rückgang Ende Juli und Anfang August auf 5.119 Punkte kletterte der Index wieder an sein Allzeithoch und prallte in der letzten Woche daran deutlich nach unten ab. Damit ergibt sich die Drohung eines Doppeltops. Dieses wäre aber erst mit einem Rückfall unter 5.119 Punkte vollendet. Erst dann würde ein rechnerisches Ziel bei 4.622,28 Punkten aktiviert werden.
Noch ist es allerdings ein weiter Weg bis zur Nackenlinie dieses Doppeltop. Noch kann die Abwärtsbewegung seit dem Hoch vom 30. August auch als Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend ab dem Allzeithoch angesehen werden, auch wenn der Index am Freitag das Gap vom 15. August schloss und unter das log. 38,2%-Retracement der Rally ab 05. August fiel. Der gebrochene Abwärtstrend liegt heute 5.348 Punkten.
Der S&P 500 hat noch immer gewisse Chancen auf eine Rally. Dafür sollte er aber eigentlich nicht unter 5.348 Punkte abfallen. Ein Überschießen in Richtung 5.316 Punkte könnte auch noch toleriert werden. Aber spätestens dann müssten sich die Bullen wieder zeigen. Dann würde der Index im Bereich um 5.494 bis 5.505 und später im Bereich um 5.552 bis 5.566 Punkte auf wichtige Hürden treffen. Sollte der Index diese Hürden durchbrechen, dann könnte er auch auf ein neues Allzeithoch und an eine obere Begrenzung der Rally seit Oktober 2022 bei aktuell ca. 5.850 Punkten ansteigen. Sollte der Index aber unter 5.316 Punkte abfallen, würde die Drohung des Doppeltops konkreter werden.
Dow Jones
Der Dow Jones befindet sich seit dem Allzeithoch bei 41.585 Punkten vom 30. August in einem Abwärtstrendkanal. Dabei fiel er am Freitag auf das Gap vom 15. August zwischen 40.295 und 40.068 Punkten zurück. Oberhalb dieses Gaps und unterhalb des Aufwärtstrends seit 05. August lief der Index am Freitag in der zweiten Handelshälfte seitwärts. Er pendelte dabei um das log. 38,2%-Retracement der Rally ab 05. August. Dieses Retracement liegt bei 40.378 Punkten.
Sollte der Dow Jones über 40.536 Punkte ansteigen, bestünde die Chance auf einen weiteren Anstieg gen 40.842 Punkte. Ein Ausbruch über diesen Bereich würde den Weg für eine weitere Rally in Richtung 41.585 Punkte und sogar an die obere Begrenzung der Rally ab Oktober 2022 bei heute 42.469 Punkten ebenen. Aber solange diese Ausbrüche fehlen, kann es trotz bullischer Vorbörse zu weiteren Abgaben in Richtung 40.068 bis 40.012 Punkte oder sogar 39.650 Punkte kommen.
Anmerkung: Zum Nasdaq 100 erscheint heute im Laufe des Vormittags eine separate, ausführliche Analyse in stock3 Plus.
DAX
Der DAX eröffnete am Freitag schwach und lief nach einem Tief bei 18.414 Punkten mehrere Stunden seitwärts. Mit Veröffentlichung der US-Arbeitslosenzahlen kam es zu einem Rallyversuch. Der Index kletterte auf 18.607 Punkte. Dieser Versuch wurde aber wieder vollkommen abverkauft. Der Index fiel auf 18.274 Punkte zurück. Er durchbrach dabei die Unterstützung bei 18.352 Punkten.
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Der DAX könnte kurzfristig noch in Richtung 18.214 bis 18.198 Punkte abfallen und damit Aufwärtsgap vom 16. August schließen. Dort stünde dann eine Entscheidung an, ob der Index zu einem Rallyversuch ansetzen kann. Aber ein neues Kaufsignal, das einige Tage tragen könnte, ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über 18.531 Punkte. Sollte sich der Index unter 18.198 Punkten etablieren, könnte es direkt zu weiteren Abgaben in Richtung 17.750 Punkte kommen.
Bund Future
Der Bund Future befindet sich seit 31. Mai 2024 in einer Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung ist Teil eines großen Bodenbildungsversuchs innerhalb einer inversen SKS. Nach einem Hoch bei 136,26 Punkten kam es zu einem mehrwöchigen Rückschlag. Der Future fiel auf den Unterstützungsbereich um 133,34 bis 133,22 Punkten zurück. Dort drehte er am 03. September 2024 nach oben und durchbrach den Abwärtstrend der letzten Wochen. Seit einem Anstieg auf 134,81 Punkte befindet sich der Future in einem Pullback an diesen Trend.
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Der Bund Future kann jederzeit seine Rally wieder fortsetzen. Ein Anstieg bis in den Bereich um 135,86 bis 136,26 Punkte und später an die Nackenlinie der inversen SKS bei heute 137,51 Punkten wäre möglich. unter 133,79 Punkte sollte der Future aber nicht abfallen, dann sonst die Rally ab Montag vollkommen ausgelöscht werden könnte. Und ob die Unterstützungszone noch einmal halten würde, wäre auch fraglich.
Gold
Der Kursrückgang am Freitag im Gold hat an der grundsätzlichen Situation nichts verändert. Der Goldpreis pendelt unverändert in einer Range zwischen 2.531 USD und 2.483 USD um eine obere Pullbacklinie über die Hochpunkte aus dem April und Mai 2024.
Gelingt dem Goldpreis ein Anstieg über das aktuelle Allzeithoch bei 2.531 USD, dann könnte die Rally fortgesetzt werden. Die Hauptziele für eine weitere Aufwärtsbewegung liegen bei 2.677 USD und 2.716 USD. Nebenziele liegen 2.567 bis 2.570 USD und 2.640 USD. Im Falle eines stabilen Rückfalls unter 2.483 USD wäre der Ausbruchsversuch allerdings gescheitert. Der Goldpreis könnte dann zunächst in Richtung 2.423 USD und später sogar in Richtung 2.306 bis 2.276 USD abfallen.
Silber
Der Silberpreis befindet sich seit seinem Jahreshoch bei 32,49 USD vom 20. Mai 2024 in einer Korrekturbewegung. Diese führte ihn auf ein Tief bei 26,42 USD. Dort startete am 08. August ein Rallyversuch. Dieser scheiterte aber im Bereich um 30,17 USD und damit unterhalb des Abwärtstrends seit dem Jahreshoch. Der Silberpreis fiel auf das kurzfristige log. 61,8%-Retracement zurück. Von dort aus startete am Mittwoch ein Rallyversuch, der aber am Freitag wieder abverkauft wurde. Heute behauptet sich der Silberpreis über dem Tief bei 27,69 USD vom 03. September.
Ein Rückfall unter dieses Tief würde den Weg für eine Fortsetzung der Korrekturbewegung freimachen. In diesem Fall müsste mit neuen Korrekturtiefs bei 26,11 bis 25,76 USD oder sogar 25,12 USD gerechnet werden. Ein Ausbruch über 29,20 USD würde dem Silberpreis aber erneut die Möglichkeit zu einem Anstieg in Richtung Abwärtstrend seit dem Jahreshoch eröffnen. Und falls ein Ausbruch über diesen gelänge, wäre eine Rally über 35 USD und sogar weit über 40 USD möglich.
Brent
Der Ölpreis (Brent) musste am Freitag weitere Abgaben hinnehmen. Er fiel unter die Unterstützung bei 72,51 USD und damit auf den tiefsten Stand seit 20. März 2023. Nach einem Tagestief bei 71,15 USD setzte eine Erholung ein. Diese führte den Ölpreis zurück an die Marke bei 72,51 USD.
Gelingt ein Ausbruch über diese Marke, könnte sich der Ölpreis kurzfristig in Richtung 74,96 USD bis 75,72 USD erholen. Sollte es aber zu einem Rückfall unter das Tief vom 20. März 2023 bei 70,15 USD kommen, müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 64,97 und 58,97 USD gerechnet werden.
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern einen schönen und erfolgreichen Start in die Woche.
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Guten Morgen Alexander, erstmal danke für deine ausführliche Analyse. Bei der heutigen "fehlt" der NASDAQ100, den du sonst auch immer analysierst. Kommt dazu nochmal etwas separat oder warum fehlt der Index heute? Besten Dank für eine kurze Info.