SENTIX - Gold und Bitcoin mit unterschiedlichen Signalen

• Bitcoin BTC/USD - WKN: A2YY63 - ISIN: XC000A2YY636 - Kurs: 92.959,55 $ (Coinbase Advanced)

Besonders Anleihen geraten unter Druck und verzeichnen einen Malus. Während sich das strategische Grundvertrauen leicht erholt, bleibt die Stimmung für deutsche Aktien gedämpft. Mit -21 Prozentpunkten verharrt das Sentimentbarometer auf niedrigem Niveau – ein Signal, das für antizyklische Käufe noch nicht ausreicht.

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Anleihen unter Druck

• Der große Wahlverlierer sind die Bonds: Trotz einer Kurserholung fällt das Grundvertrauen für den Bund-Future auf ein Zweijahrestief. Anleger reagieren skeptisch auf die geplante Neuverschuldung für Verteidigung, unabhängig von buchhalterischen Sonderlösungen. In der Folge steigt der Differenzindex aus Sentiment und Grundvertrauen auf +8 Prozentpunkte – der höchste Wert seit März 2023 und ein alarmierendes Signal für Anleihen. Auch bei US-Treasuries bleibt die Lage angespannt. Ein schwacher strategischer Bias trifft auf einen saisonalen Gegenwind, der sich weiter verstärkt.

• Auch der Bias für US-Aktien gerät unter Druck: Die Trump-Zuversicht schwindet rapide und rutscht unter die Nulllinie – der niedrigste Wert seit Juni 2023. Seit der Wahleuphorie im November ist der Bias um 35 Prozentpunkte gefallen, während Anleger Aktien zunehmend als teuer einstufen und die Gewinnmitnahmen spürbar zunehmen.
• Die Lage bei Gold bleibt grundsätzlich positiv, auch wenn die Konsolidierung an Fahrt gewinnt. Das Grundvertrauen bleibt hoch, während die Positionierung leicht abnimmt. Mit einer spürbar abgekühlten Stimmung fällt der Differenzindex aus Sentiment und Grundvertrauen auf -39 Prozentpunkte und erreicht damit erneut die antizyklische Kaufzone.
• Die fundamentale Überzeugung für Bitcoin hat sich zunehmend von den hohen Preisen entkoppelt, was auf eine sinkende Wertwahrnehmung und verstärkte Gewinnmitnahmen hindeutet. Der massive $1,5 Mrd. ETH-Hack bei Bybit hat die Marktstimmung um 30 Prozentpunkte einbrechen lassen – der tiefste Stand seit August 2023. Dennoch bleibt eine mittelfristige Kaufchance aus, denn auch das strategische Grundvertrauen gibt ebenfalls weiter nach.

Fazit: Während sich für Gold eine Kaufchance andeutet, ist bei Bitcoin das Gegenteil der Fall. Auf der Verkaufsliste bleiben auch die als zu teuer empfundenen US-Aktien. Auch Anleihen leiden unter der hohen Neuverschuldung und den hohen Ausgaben für Rüstung.

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