SENTIX - Angst bietet erste Chancen für Antizykliker

• S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 6.632,19 Pkt (Cboe)

Besonders deutlich wird dies bei chinesischen Aktien, von denen sich Investoren derzeit spürbar abwenden. Am Markt dominiert die Einschätzung, dass die USA aus der aktuellen Lage relativ gestärkt hervorgehen könnten, während China stärker unter möglichen Störungen der globalen Energieversorgung leiden dürfte.

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Aktienmärkte mit Kaufsignalen

• Die Stimmung am US-Aktienmarkt ist stark gefallen und liegt mit −0,37 im konträren Bereich, was eine mögliche Bodenbildung signalisiert. Kurzfristig bleibt jedoch das Risiko eines weiteren Echo-Tiefs in den kommenden Wochen. Gleichzeitig ist das strategische Grundvertrauen in US-Aktien leicht gestiegen und bildet im internationalen Vergleich eine Ausnahme, wodurch auch der Differenzindex aus Sentiment und Grundvertrauen in die Kaufzone rückt. Besonders US-Techwerte profitieren davon, da Anleger nach den jüngsten Verlusten auf eine Gegenbewegung setzen.
• Auch am deutschen Aktienmarkt ist die Stimmung deutlich eingebrochen und liegt wieder etwa auf dem Niveau des vergangenen Frühjahrs, als die Zollpolitik von Donald Trump die Märkte belastete. Statistisch gilt ein solches Sentimentniveau häufig als hoffnungsvolle Konstellation für eine Stabilisierung. Beim strategischen Grundvertrauen zeigen sich jedoch Unterschiede: Während private Anleger zunehmend vorsichtig werden, bleiben professionelle Investoren gelassen. Das ist zwar historisch ein positives Signal, könnte jedoch zur Schwachstelle werden, falls sich die geopolitischen Spannungen in der Golfregion länger hinziehen als erwartet.

• Die Ereignisse im Golf haben den Ölmarkt stark bewegt und zu extremen Stimmungswerten geführt. Die Marktstimmung liegt auf historischen Höchstständen, während das mittelfristige Grundvertrauen gleichzeitig deutlich eingebrochen ist. Eine ähnliche Konstellation war zuletzt beim Ölpreis-Hoch im Jahr 2023 zu beobachten. Auch der Differenzindex aus Sentiment und Grundvertrauen markiert ein Allzeithoch, was statistisch für ein nahes Hoch beim Brent Crude Oil-Preis spricht.
• Trotz steigender Inflationssorgen durch höhere Ölpreise kann Gold davon kaum profitieren. Das strategische Grundvertrauen bildet mit jedem neuen Goldpreis-Hoch niedrigere Hochpunkte, was darauf hindeutet, dass viele Anleger Gold inzwischen als teuer empfinden. Positiv bleibt jedoch die weiterhin niedrige Positionierung der Investoren. Kurzfristig besteht daher keine akute Gefahr für den Goldpreis, auch wenn das Aufwärtspotenzial zunehmend begrenzt wirkt.

Fazit: Kurzfristig dominiert Angst, während das mittelfristige Grundvertrauen vieler Investoren – insbesondere in Aktien – stabil bleibt. Gleichzeitig wenden sich Anleger von China ab, während extreme Stimmungswerte bei Öl auf ein mögliches Preis-Hoch hindeuten. Insgesamt entstehen dadurch erste antizyklische Chancen an den Aktienmärkten, während die größten Risiken wenig überraschend derzeit von Energiepreisen und geopolitischen Entwicklungen ausgehen.

Statischer Chart

Live-Chart

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