Analyse
10:20 Uhr, 03.07.2024

RHEINMETALL – Morgan Stanley mit bullischer Kaufstudie

Die Rheinmetall-Aktie bekommt heute in der Konsolidierungsphase neuen Rückenwind durch die Analysten von Morgan Stanley.

Erwähnte Instrumente

  • Rheinmetall AG
    ISIN: DE0007030009Kopiert
    Kursstand: 498,200 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
    VerkaufenKaufen
  • Rheinmetall AG - WKN: 703000 - ISIN: DE0007030009 - Kurs: 498,200 € (XETRA)

Die Experten stufen die Aktie als klaren Kauf ein und vergeben ein Kursziel von 636 EUR. Dabei eröffnet die jüngste Kursschwäche eine gute Einstiegsgelegenheit.

Rheinmetall gewinnt weitere Großaufträge

Die Studie scheint insgesamt eher wenig Neues zu bieten. So schreibt die Analystin Marie-Ange Riggio, dass dank hoher Verteidigungsausgaben die Geschäftsentwicklung gut vorhersehbar sei. Die Geschäfte von Rheinmetall sind daher in Zukunft weniger schwankungsanfällig als in der Vergangenheit. Die Sparte Electronic Solutions ist ein wichtiger Treiber für das langfristige Wachstum.

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Erst zu Wochenbeginn hat Rheinmetall bekannt gegeben, dass von der Bundeswehr ein Rekordauftrag über bis zu 3,5 Mrd. EUR für neue Militär-LKW gewonnen wurde. Am 20. Juni verkündete Rheinmetall den größten Auftrag der jüngeren Firmengeschichte über 8,5 Mrd. EUR für 155-mm-Artilleriemunition. Die Zeitenwende ist eindeutig da, und Entscheidungsprozesse bei der Bundeswehr haben sich zuletzt stark beschleunigt, lobt das Unternehmen. Auch aus Italien soll zeitnah ein Großauftrag folgen, so Presseberichte heute Morgen. Das Volumen wäre mit 20 Mrd. EUR über 15 Jahre erneut ein Ausrufezeichen.

Allein diese beiden Aufträge summieren sich auf bis zu 12 Mrd. EUR. Rheinmetall erzielte zuletzt 2023 einen Gesamtumsatz von 7,17 Mrd. EUR. Das zeigt, dass für Wachstum gesorgt ist. Im zweiten und dritten Quartal dürfte es Rekorde beim Auftragseingang geben. Die jüngste Korrektur verläuft absolut im bullischen Rahmen.

Fazit: Anleger können bei Rheinmetall sowohl kurzfristig als auch mittelfristig weiter aufspringen. Die Bewertung der Rheinmetall-Aktie ist trotz des Kursanstiegs moderat. Auf Basis der Gewinne für 2027 könnte das KGV sogar einstellig sein. Ein Stop-Loss empfiehlt sich bei Kursen unterhalb von 460 EUR.

Weitere Analysen & News zur Aktie unserer Redaktion findest Du hier.

Jahr 2023 2024e* 2025e*
Umsatz in Mrd. EUR 7,18 9,92 12,03
Ergebnis je Aktie in EUR 12,93 21,43 29,18
KGV 38 23 17
Dividende je Aktie in EUR 5,70 8,00 11,00
Dividendenrendite 1,16% 1,63% 2,24%

*e = erwartet, Berechnungen basieren bei
US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Rheinmetall AG-Aktie
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Über den Experten

Sascha Gebhard
Sascha Gebhard
Redakteur

Sascha Gebhard hat nach einer klassischen Ausbildung zum Bankkaufmann im Laufe der Jahre bei verschiedenen Banken gearbeitet. Er absolvierte neben dem Beruf die Studiengänge zum Diplom-Betriebswirt (VWA) sowie den Finanz- und Investment Ökonom (VWA). Von 2008 bis 2016 war er als Eigenhändler auf eigene Rechnung an den Finanzmärkten aktiv. Weiterhin publizierte er für verschiedene Finanzverlage und schrieb zahlreiche Fachartikel rund um das Thema Börse. Die in den jeweiligen Diensten geführten Realgeld- sowie Musterdepots konnte stets überdurchschnittliche Renditen erwirtschaften. Sein Steckenpferd ist seit jeher der deutsche Aktienmarkt, wo er bestens vernetzt ist, und eine Vielzahl an Unternehmen bereits seit mehr als 15 Jahren aktiv verfolgt. Seit 2022 ist Sascha Gebhard fester Bestandteil des Redaktionsteams von stock3. Im Premium-Service Trademate betreut er das Depot "Deutsche Aktien".

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