Rainman Trading: Aktien für die Post-Corona-Welt
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Erwähnte Instrumente
- Dow JonesISIN: US2605661048KopiertKursstand: 21.917,16 $ (NYSE) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
- TeamViewer SEISIN: DE000A2YN900KopiertKursstand: 34,310 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- Dow Jones - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 21.917,16 $ (NYSE)
- TeamViewer SE - WKN: A2YN90 - ISIN: DE000A2YN900 - Kurs: 34,310 € (XETRA)
- Redcare Pharmacy N.V. - WKN: A2AR94 - ISIN: NL0012044747 - Kurs: 55,500 € (XETRA)
- Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz - WKN: 555063 - ISIN: DE0005550636 - Kurs: 88,600 € (XETRA)
- Teladoc Health Inc. - WKN: A14VPK - ISIN: US87918A1051 - Kurs: 155,010 $ (NYSE)
- Netflix Inc. - WKN: 552484 - ISIN: US64110L1061 - Kurs: 375,500 $ (NASDAQ)
- Delivery Hero SE - WKN: A2E4K4 - ISIN: DE000A2E4K43 - Kurs: 66,700 € (XETRA)
- HelloFresh SE - WKN: A16140 - ISIN: DE000A161408 - Kurs: 29,300 € (XETRA)
- Citrix Systems Inc. - Kurs: 141,550 $ (NASDAQ)
- Sartorius AG - WKN: 716563 - ISIN: DE0007165631 - Kurs: 214,800 € (XETRA)
Der erste "Schock" an den Aktienmärkten scheint verdaut und eingepreist zu sein. Die Volatilität nimmt mit der laufenden Kurserholung etwas ab, was angesichts der weiter steigenden Fallzahlen und dem gerade erst beginnenden Ausbruch auf dem nord- und südamerikanischen Kontinent zunächst beruhigend ist. Doch das sollte nicht über die nach wie vor vorhandenen Gefahren hinwegtäuschen: Der weitere Verlauf und vor allem die Folgen des "Lockdown" sind weiterhin sehr ungewiss, und diese Ungewissheit ist das eigentliche Problem. Die Welt ist mit einer menschlichen und ökonomischen Ausnahmesituation konfrontiert, wie es sie bisher nicht gegeben hat und die sich somit auch allen bewährten Rechenmodellen der Ökonomen entzieht. Die Schlüsselfrage, wann denn die Weltwirtschaft wieder vollständig hochgefahren wird und wie gravierend die Langzeitfolgen sein werden, kann momentan niemand beantworten. Wir folgen derweil der Spur des Geldes und beleuchten 9 Aktien, die aktuell sehr gefragt sind.
Dow Jones Index nach "Touchdown" gut erholt
Der Dow Jones Index hatte im Tief die Zielzone bei 18.100 - 18.700 Punkten erreicht und von dort aus wie erwartet eine Erholung gestartet. Diese führte den Index auch wieder über die vermeintliche Widerstandszone bei 21.200 - 21.700 Punkten, welche nicht mehr sauber wahrgenommen wurde.
Mit weiteren Prognosen halte ich mich an dieser Stelle zurück, zu unsicher ist die Gemengelage momentan. Sowohl eine weitere Verkaufswelle bis 18.100 - 18.300 als auch eine weitere Erholung bis zum EMA50 bei 23.445 oder im Extremfall sogar zum Widerstandsbereich um 24.700 Punkten wären denkbar. Als Trader halte ich mich an sehr kurzfristigen Szenarien im Stundenchart, wo zuletzt saubere Signale erzeugt wurden.
Mittel- und langfristig ist auch das Szenario eines längeren Bärenmarktes noch nicht vom Tisch. Das wird aber dann zu gegebener Zeit neu erörtert. So lange sich der Handel innerhalb der langen Monatskerze aus dem März abspielt, bleibt der Index im Stabilisierungs- bzw. Erholungsmodus.
Tradingmodus oder "Cash-is-King"
Das zuletzt wiederholte Motto: Nur punktuell im Markt sein und nur mit kleinen Positionen! hat sich in den vergangenen Wochen bestens bewährt. Die hohe Volatilität hat auch kleinen Positionen einen ordentlichen Schwung in beide Richtungen verpasst, die punktuelle Positionierung im sehr kurzfristigen Zeitfenster hat vor plötzlichen Trendwechseln beschützt. Dieser Tradingmodus bleibt bis auf unbestimmte Zeit die bevorzugte Handelsvariante.
Auch das Halten größerer Cashpositionen ist in diesen Zeiten keine schlechte Taktik. Sie schützt vor Verlusten und hält die Option offen, jederzeit agieren zu können, wenn sich Chancen bieten.
Für langfristige Investoren habe ich an dieser Stelle keinen sinnvollen Ratschlag. Im besten Fall haben wir tatsächlich schon die Jahrestiefs gesehen, weshalb Longpositionierungen bei weiteren Kursrücksetzern durchaus interessant werden könnten, jedoch auch eng abgesichert werden müssten. Wer ultralangfristig auf Sicht von mindestens 10-20 Jahren plant hat sowieso kein Problem mit einem kürzeren oder längeren Bärenmarkt und baut auf tiefen Niveaus erste Positionen auf, mit genügend Optionen auf weitere Zukäufe im Falle eines größeren Bärenmarktes. Dazu können speziell die unten vorgestellten Aktien attraktiv werden mit weiter entfernten Stops.
Einige Aktien glänzen momentan - Longkandidaten für technische Erholungen und mehr
In dieser Ausgabe wollen wir ein paar Aktien betrachten, die relative Stärke zeigen und deshalb direkt oder bei weiteren Kursrücksetzern für Longeinstiege interessant sein könnten. Die blauen Pfeile nach oben hin sind dabei mit äußerster Vorsicht zu genießen! Ich gehe momentan noch nicht von einem stark steigenden Markt aus, traue aber einigen Aktien zu, bei stabililem Markt deutlich besser zu performen und zu steigen. Longpositionen wären in einem ausgewogenen Portfolio als Gegenpositionen zu Shortspekulationen auf Underperformer (z.B. Bankaktien, Stahlwerte, Automobil- und Zuliefereraktien etc.) sinnvoll.
Generell sind momentan einige Branchen zu bevorzugen und manche zu meiden: Online-Versandhändler und -liferservices könnten weiterhin sehr gefragt sein, ebenso wie diverse Softwareunternehmen und Anbieter digitaler Inhalte und Dienstleistungen. Es ist durchaus vorstellbar, dass durch die momentan "erzwungene" Digitalisierung diverse Prozesse unseres Alltagslebens auch nach Corona überwiegend im digitalen Bereich bleiben werden, z.B. Home-Office, Konferenzen, Online-Einkaufen auch von Lebensmitteln oder Schule/Ausbildung.
Andere Branchen wie die Tourismus- oder Automobilbranche könnten noch lange Zeit unter den Folgen wie veränderten Reisegewohnheiten der Menschen leiden. Auch die Bank- und Finanzaktien könnten bei steigenden Zahlen von Firmenpleiten und Kreditausfällen noch längere Zeit Probleme haben.
Die angegebenen Preise für Ausbrüche oder Stops beziehen sich jeweils auf den Schlusskurs in der abgebildeten Frequenz (Tageschart = Ausbruch oder Stop Loss auf Tagesschlusskursbasis). Die Stops werden erst nach Aktivierung der Tradingsetups gültig.
TeamViewer
Kategorie: Antizyklisch einen Pullback abfischen
Setup: Im gestrigen Handel hat die TeamViewer-Aktie ein neues Allzeithoch markiert, jetzt kippt sie zurück. Kursrücksetzer könnten hier Einstiegschancen bieten. Das Unternehmen stellt Software zur Fernwartung von PCs her - sehr gefragt auch beim Arbeiten im Home-Office.
Tradingziel: 44 und 50 -53 EUR
Absicherungsmöglichkeiten: 30 oder 27 EUR
Shop Apotheke
Kategorie: Antizyklisch einen Pullback abfischen
Setup: Weiterhin sehr gefragt zeigt sich die Aktie der Online-Apotheke, welche in der aktuellen Krise von erhöhten Umsätzen profitiert. Direkte Einstiege und/oder Einstiege bei Rücksetzern bis 47 - 49 EUR könnten sich anbieten.
Tradingziel: 64 und 80 und 90 EUR
Absicherungsmöglichkeiten: 46,50 oder 41,20 EUR
Drägerwerk
Kategorie: Antizyklisch einen Pullback abfischen
Setup: Die Aktie des Herstellers von Sicherheitstechnik konnte zuletzt deutlich zulegen, unter anderem wegen eines Großsauftrags der Bundesregierung zur Lieferung von Beatmungsgeräten. Ein Anstieg zum Allzeithoch und darüber hinaus noch weiter wäre denkbar.
Tradingziel: 123 und 160 EUR
Absicherungsmöglichkeiten: 74 oder 66 EUR
Teladoc
Kategorie: Antizyklisch einen Pullback abfischen
Setup: Teladoc ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Telemedizin und zeigt zudem einen exzellenten Chart, der den langfristigen Aufwärtstrend im Zuge der Coronavirus-Krise sogar noch beschleunigt. Ein massiver Outperformer - direkt und /oder bei Rücksetzern attraktiv. Eine ausführliche Analyse hat die Kollegin Lisa Giering gestern veröffentlicht: Ein Gewinner in diesen schwierigen Zeiten.
Tradingziel: 225 und 300 USD
Absicherungsmöglichkeiten: 126 oder 102 USD
Netflix
Kategorie: Prozyklische einen Ausbruch handeln oder antizyklisch einen Pullback abfischen
Setup: Die Aktie des Streaminganbieters Netflix erholte sich nach dem Kurseinbruch wieder komplett und steht nahe der Jahreshochs und unweit des Allzeithochs. Der "Hausarrest" der Menschen könnte das Geschäft nochmals deutlich ankurbeln. Bei Ausbruch über 390 und/oder bei Rücksetzern attraktiv.
Tradingziel: 423 und 500 und 550 USD
Absicherungsmöglichkeiten: 333 oder 314 USD
Delivery Hero
Kategorie: Antizyklisch einen Pullback abfischen
Setup: Die Aktie des internationalen Betreibers von Online-Bestellplattformen für Essen hat den Großteil der Verluste wieder eingeholt und zeigt sich im mittel- bis langfristigen Chartbild weiter bullisch.
Tradingziel: 90 und 100 EUR
Absicherungsmöglichkeiten: 60 oder 56 USD
HelloFresh
Kategorie: Prozyklische einen Ausbruch handeln oder antizyklisch einen Pullback abfischen
Setup: HelloFresh liefert seinen Kunden Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept als sogenannte "Kochboxen". Die seit kurzem im MDAX gelistete Aktie kommt damit gut durch die Krise. Gestern sprang der Wert auf neue Allzeithochs, die Oberkante des Aufwärtstrendkanals ist unter Beschuss. Rücksetzer könnten auch hier gute Einstiegschancen liefern.
Tradingziel: 45 und 60 EUR
Absicherungsmöglichkeiten: 22,40 oder 17,50 USD
Citrix
Kategorie: Antizyklisch einen Pullback abfischen
Setup: Ein großer Profiteur vom Home-Office könnte die Aktie des Softwareunternehmens Citrix sein, der Aktienkurs profitiert momentan enorm und erreicht neue Allzeithochs. Ebenfalls ein "Must-Have" in diesen Tagen, insbesondere bei Kursrücksetzern attraktiv.
Tradingziel: 165 und 200 USD
Absicherungsmöglichkeiten: 124 oder 114 USD
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Sartorius
Kategorie: Prozyklische einen Ausbruch handeln oder antizyklisch einen Pullback abfischen
Setup: Die Aktie des Pharma- und Laborzulieferers konnte sich wieder deutlich vom Rückschlag erholen und notiert wieder nahe des Allzeithochs. Als Outperformer bleibt der Wert sehr attraktiv, Einstiege könnten bei einem Ausbruch über 225 oder bei Rücksetzern bis 203 oder 190 - 196 EUR interessant werden.
Tradingziel: 265 und 300 EUR
Absicherungsmöglichkeiten: 189 oder 175 EUR
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