Rainman Trading: Der Blick über den Teich
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Erwähnte Instrumente
- Nasdaq-100ISIN: US6311011026KopiertKursstand: 7.490,00 Pkt (NASDAQ) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
- Dow JonesISIN: US2605661048KopiertKursstand: 26.627,50 $ (NYSE) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
- Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 7.490,00 Pkt (NASDAQ)
- Dow Jones - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 26.627,50 $ (NYSE)
- Int. Business Machines (IBM) - WKN: 851399 - ISIN: US4592001014 - Kurs: 151,310 $ (NYSE)
- Verizon Communications Inc. - WKN: 868402 - ISIN: US92343V1044 - Kurs: 55,020 $ (NYSE)
- Cisco Systems Inc. - WKN: 878841 - ISIN: US17275R1023 - Kurs: 48,380 $ (NASDAQ)
- eBay Inc. - WKN: 916529 - ISIN: US2786421030 - Kurs: 32,630 $ (NASDAQ)
- Meta Platforms Inc - WKN: A1JWVX - ISIN: US30303M1027 - Kurs: 158,850 $ (NASDAQ)
Die großen US Indizes zeigen sich in diesem Jahr deutlich stärker als die europäischen Aktienindizes, besonders die amerikanischen Techwerte glänzen mit einem massiven Aufwärtstrend. Während der DAX in 2018 bislang leicht im Minus notiert, verbuchen Dow Jones, Nasdaq 100 und S&P 500 teils deutliche Pluszeichen. Demnach sind auch US Aktie in 2018 weit stärker und zeigen überwiegend sehr bullische und konstruktive Chartsetups. Trotz des bullischen Bildes muss hier die Frage gestellt werden: Wie weit geht die Rally noch? Wann kommt es zu einer Abwärtskorrektur?
Im nachfolgenden Chart ist der Performanceunterschied zwischen Dow Jones, Nasdaq 100 und DAX deutlich zu erkennen. Die stark steigende Ratio zwischen DAX und Dow Jones zeigt die besonders seit Ende 2017 deutlich auseinander gehende Schere in der Performance:
Betrachten wir jetzt die Chartbilder von Dow Jones und Nasdaq 100.
Nasdaq 100
Der Index scheitert in dieser Woche an seinem Allzeithoch bei 7.691 Punkten und prallt deutlich nach unten hin ab. Dabei wurde gestern auch die flache Aufwärtstrendlinie gebrochen. Sollte er heute auch Schwäche zeigen und den Handelstag und damit auch die Handelswoche unterhalb des EMA50 beenden, könnte es unterhalb von 7.400 mit der Vollendung eines Doppeltops zu weiteren Korrekturen bis 7.300 - 7.310 oder sogar 7.170 - 7.190 Punkten kommen. Dort verläuft die langfristige Abwärtstrendlinie. Deren Bruch würde einen Kursrutsch bis 6.950 - 7.030 Punkte zulassen.
Erst wenn der Index wieder nachhaltig über 7.610 Punkte klettern kann, wäre die Gefahr zunächst gebannt und ein neuer Angriff auf die Allzeithochs möglich. Oberhalb davon ist Platz bis 7.880 - 7.900 Punkte.
Dow Jones
Der Dow Jones markierte noch am Mittwoch ein neues Allzeithoch oberhalb des alten Hochs aus dem Januar (26.617 Punkten). Gestern fiel der Index dann wieder leicht unter das alte Hoch zurück. Auch hier könnte der heutige Handelstag die Weichen stellen: Beendet der Index den Tag und die Woche unterhalb von 26.600, liegt ein Fehlausbruch über das Januarhoch vor, womit der Index anfällig wäre für eine Abwärtskorrektur bis 26.170 oder 25.800. Unterhalb davon könnte Abwärtsdynamik aufkommen und ein Rückfall bis zum Unterstützungskreuz bei 24.900 - 25.000 Punkten erfolgen.
Klettert der Index hingegen wieder über 26.700 Punkte, kann die Pullbacklinie bei rund 27.000 Punkten wieder angesteuert werden. Deren Überwinden könnte eine Rallybeschleunigung in Richtung 27.600 nach sich ziehen.
Fazit:
Die normalerweise turbulenten Börsenmonate September und Oktober verlaufen bislang sehr unspektakulär mit neuen Allzeithochs. Kommt jetzt allerdings Schwäche auf, könnten viele Marktteilnehmer nervös werden. Ein Fehlausbruch im Dow Jones und ein Doppeltop im Nasdaq 100 könnten kurzfristig belasten. Dann wäre doch noch eine scharfe Abwärtskorrektur möglich, bevor dann die obligatorische "Weihnachtsrally" startet. Kurzfristig ist also Vorsicht angebracht, bei starken Aktien könnten Rücksetzer gute Einstiegsmöglichkeiten auf tieferem Niveau bieten.
Kommen wir jetzt zu tradingtechnisch interessanten Einzelaktien, beginnend mit potenziellen Longkandidaten:
IBM
Nach einem Jahrestief Ende Juni startete eine deutliche Kurserholung und im September schließlich der Ausbruch über die zentrale Hürde bei 148 USD sowie über den EMA200. Die Aktie des IT-Riesen könnte direkt oder bei Rücksetzern bis 147,50 - 148,00 USD für Longpositionierungen interessant werden. Eine Aufwärtswelle bis 162 - 163 USD wäre das bullische Idealszenario für die kommenden Monate.
Erst mit einem Rückfall unter 146 USD per Tages- und Wochenschluss wäre das bullische Szenario hinfällig, unterhalb von 144 USD droht eine größere Abwärtswelle.
Am 16. Oktober wird IBM die Quartalszahlen bekannt geben. Dieses Ereignis könnte starke Kursbewegungen nach sich ziehen, was durch entsprechendes Moneymanagement berücksichtigt werden sollte.
Verizon
Nach der steilen Sommerrally pendelt sich die Aktie des größten US-amerikanischen Mobilfunkbetreibers seitwärts ein. Der Horizontalwiderstand bei 54,83 USD deckelt das Kursgeschehen. Die Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau ist bullisch zu werten und könnte nach oben hin aufgelöst werden. Geht es nachhaltig über 55,42 USD, werden prozyklische Longpositionierungen interessant. Dann wäre Platz bis zum 2016er Hoch bei 56,95 und darüber zur potenziellen Pullbacklinie bei ca. 59,00 USD. Deren nachhaltiges Überwinden schafft Aufwärtspotenzial bis rund 64,00 USD.
Unterhalb von 52,80 USD hingegen wären Abwärtskorrekturen bis 51,80 oder 50,00 USD möglich.
Am 23. Oktober wird Verizon die Quartalszahlen bekannt geben. Dieses Ereignis könnte starke Kursbewegungen nach sich ziehen, was durch entsprechendes Moneymanagement berücksichtigt werden sollte.
Cisco
Die Aktie des Netzwerkausrüsters Cisco Systems konnte Ende August aus einer mehrmonatigen Seitwärtsrange innerhalb des langfristigen Aufwärtstrends ausbrechen und damit ein größeres Kaufsignal aktivieren. Einstiege wären direkt oder noch besser bei Pullbacks an das Ausbruchslevel bei 46,16 - 46,50 USD attraktiv. Wie man Ausbrüche handeln kann, wird hier ausführlich erläutert. Eine Rally bis 53,00 - 54,00 und später 58,70 - 59,44 USD wäre das bullische Idealszenario für die kommenden Monate.
Unterhalb von 44,70 trübt sich das Chartbild per Tages- und Wochenschluss deutlicher ein. Die Boeing-Aktie zeigt übrigens ein recht ähnliches Setup (Ausbruch aus mehrmonatiger Seitwärtsrange) und könnte bei Rücksetzern an die alten Hochs ähnlich gehandelt werden.
Am 14. November wird Cisco die Quartalszahlen bekannt geben. Dieses Ereignis könnte starke Kursbewegungen nach sich ziehen, was durch entsprechendes Moneymanagement berücksichtigt werden sollte.
Jetzt noch zu möglichen Shortchancen für die kommenden Tage und Wochen. Da der Markt sich übergeordnet in einem starken Aufwärtstrend befindet, sind Shortchancen eher spekulativer und sollten entsprechend behandelt werden. Das bedeutet konkret: Kürzere Strecken handeln, da die Bullen jederzeit wieder zuschlagen könnten sowie die Positionsgrößen eher kleiner halten und enger absichern.
eBay
Die Aktie des Online-Händlers befindet sich schon seit einigen Monaten in einem Abwärtstrend und notiert unterhalb wichtiger Chartelemente. Damit bleibt sie anfällig für weitere Abgaben. Bei 31,00 - 31,30 USD liegt die erste Auffangzone, deren nachhaltiger Bruch weitere Abgaben bis 29,50 oder 27,20 - 27,50 USD nach sich ziehen könnte.
Erst eine Rückkehr über 34,25 USD per Tagesschluss würde die Situation etwas entschärfen. Kaufsignale entstehen erst oberhalb von 35,60 USD.
Am 16. Oktober wird eBay die Quartalszahlen bekannt geben. Dieses Ereignis könnte starke Kursbewegungen nach sich ziehen, was durch entsprechendes Moneymanagement berücksichtigt werden sollte.
Am 26. Juli kam es nach einem neuen Allzeithoch am Vortag zu einem massiven Kurseinbruch nach dem Quartalsbericht, der in der Folge zu einem weiteren Abwärtstrend führte. Dabei kam es zum Bruch von zwei Aufwärtstrendlinien, was weiterhin belastend wirken könnte. Ähnlich wie bei eBay kann hier gesagt werden: So lange die Aktie unterhalb wichtiger Chartelemente notiert, bleiben die Bären federführend. EIn Rückfall intraday und per Tagesschluss unter 156,60 USD könnte weitere Abgaben bis 149,02 oder zum Unterstützungskreuz bei 143,00 - 145,00 USD nach sich ziehen. Dort könnte es zu einem bullischen Reversal kommen, weshalb antizyklische Longpositionierungen dort spekulativ interessant werden könnten.
Aufgehellt wird das Chartbild erst bei einer Rückkehr über 172 und später 180 USD. Oberhalb von 189 USD wird eine neue Rally zum Allzeithoch bei 218,62 USD möglich.
Am 30. Oktober wird Facebook die Quartalszahlen bekannt geben. Dieses Ereignis könnte starke Kursbewegungen nach sich ziehen, was durch entsprechendes Moneymanagement berücksichtigt werden sollte.
Alle Angaben der Berichtstermine ohne Gewähr. Quelle: finance.yahoo.com
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