Ölpreis (WTI) - Heute mit massivem Intraday Sell Off, "Selling the facts"
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- WTI Öl - WKN: 792451 - ISIN: XC0007924514 - Kurs: 48,665 $/Barrel (Commerzbank CFD)
Am Ölmarkt kam es intraday zu einem massiven Sell Off, WTI Crude Oil gab um über 5 % nach. Ziel der OPEC und Non-OPEC Staaten ist es, den Ölpreis zu stabilisieren. Kurzfristig ging die Art der Kommunikation allerdings nach hinten los. Im Vorfeld der Sitzung wurde neben der Verlängerung des Förderlimits auch dessen Vertiefung in Aussicht gestellt. Letzteres wurde heute aber abgelehnt. Rein technisch läßt sich der Ölpreis über weite Strecken sehr gut bewerten, was zur Folge hat, dass er einer meiner favorisierten Basiswerte im Handel ist.
In dieser kurzen technischen Bestandsaufnahme verzichte ich allerdings auf das Einblenden von Prognosepfeilen in den Chartgrafiken. Es muß die sich in den nächsten Tagen und Wochen entwicklende Signallage beobachtet und neu bewertet werden. EZB und FED haben das Währungspaar Euro vs. US-Dollar (EUR/USD) mit ihren geldpolitischen Maßnahmen seit 2015 in einer Range zwischen 1,05xx und 1,15xx $ bewegt, die OPEC und Nicht OPEC Nationen wie Rußland haben Öl mit ihren Maßnahmen in eine Range zwischen 43 und 53 $ bugsiert.
Solange sich der Ölpreis unterhalb der flachen (rot gestrichelten) Abwärtstrendlinie bewegt, befindet er sich im Korrekturmodus. Bisher bewerte ich diesen Korrekturmodus formationstechnisch bullisch. Es gibt allerdings auch ein mögliches bärisches Scenario, das bei einem Bruch der 44 $ Marke zum Tragen kommen könnte. Sollte WTI die 44 $ Marke brechen, muß dies sehr sorgfältig beobachtet werden!
ÖLPREIS (WTI) im CRASH - Wie weit geht das noch runter ?!
10. März 2017 21:15
Eingangs zunächst folgender selbsterklärender Übersichtschart. Der Ölpreis (WTI) bricht in dieser Woche hochdynamisch aus seiner mehrwöchigen engen Seitwärtsrange aus; und zwar nach unten. Eine ähnliche Chartkonstellation gab es im Mai/Juni 2015. Auch diese wurde drastisch nach unten aufgelöst. Der Ölpreis läßt sich direkt über den Future oder über Knock-Out Produkte, CFDs oder ETCs handeln.
_
Hintergrund für den einbrechenden Ölpreis ist a) der zeitweise deutlich aufwertende US-Dollar, b) die steigende US Ölförderung und -produktion (Stichwort: Oel-RIGS/Fracking) und c) die extrem hohe Longpositionierung des spekulativen Kapitals, das von dem Oel-Freeze der OPEC und Non-OPEC Staaten partizipieren möchte. Und d) natürlich gab es auch einen Anstieg der US Öl-Lagerbestände.
Die Warnhinweise auf meinem Guidants Desktop waren nicht unbegründet. Das spekulative Kapital war an den Terminbörsen rekordverächtig stark long positioniert. Eine zu starke Positionierung in die eine oder andere Richtung wirkt kontraindikatorisch.
(12.01.2017 14:48)
Es gibt einen Punkt, der mich an Öl stört
(30.01.2017 08:30)
Rekord Longpositionierung des spekulativen Kapitals in Öl
Man kann davon ausgehen, dass der Sell Off diese Woche die Öl-Bullen-Blase zunächst zum Platzen bringen dürfte. Je weiter der Ölpreis fällt, desto mehr der Öl-Bullen muß seine Longpositionen liquidieren. Ein Ausverkauf, ein so genannter Selling Climax kommt zustande. Wir erinnern uns an den August des Jahres 2016. Im Goldpreis lag eine extrem hohe Longpositionierung des spekulativen Kapitals vor. Und wir alle wissen, was danach mit dem Goldpreis geschah.
Die COT Daten können Sie kostenfrei jederzeit hier einsehen: Bitte hier klicken, um das COT Tool zu öffnen
_
Übergeordnet bleibe ich für den Ölpreis bullisch. Der übergeordnete charttechnische Zielbereich liegt bei 68-70 $ pro Barrel für das WTI Crude Oel.
Zunächst sehen wir seit dieser Woche eine Marktbereinigung, die sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit fortsetzen dürfte mindestens bis auf die flache Aufwärtstrendlinie seit April vergangenen Jahres bei 46-47 $.
Im Rahmen eines echten Sell Offs werden charttechnische Unterstützungen oft wie Butter durchschlagen. Insofern sollten weitere Abgaben bis 45 $, im Extrem sogar 43 $ einkalkuliert werden.
Ölpreis (WTI) - Ein großes Kaufsignal mit Ziel 68-70 $ wird gerade ausgebildet
12. Dezember 2016 09:53
Die OPEC und die nicht zu ihr gehörenden Förderländer einigen sich, die Produktion zu reduzieren. Die Nicht-OPEC-Staaten werden ihre Fördermenge täglich um rund 560.000 Barrel drosseln. Die Einigung wurde am Wochenende bekanntgegeben. Die OPEC hatte bereits vor knapp zwei Wochen eine Drosselung rund 1,2 Millionen Barrel pro Tag beschlossen.
In diesem Jahr war Öl eines meiner favorisierten Underlyings, die ich gehandelt habe. Ich mache das immer davon abhängig, wie gut sich das Underlying technisch analysieren läßt. Und der Ölpreis ließ sich in diesem Jahr exzellent charttechnisch prognostizieren. Ich habe meine vorhergehenden charttechnischen Kommentierungen unten als Kopie angehängt. Wichtige Hoch- und Tiefpunkte im Kursgeschehen konnten präzise angesagt werden. Eine Chartanalyse ist für mich Basis für eine mögliche Tradingaktion. Dabei gilt, dass ich im Falle eines gegen meine Analyse laufenden Kurses ab einem bestimmten Kursniveau durchaus auch gegen die ursprüngliche Analyse trade. Das war in diesem Jahr bei Öl nicht nötig.
Übergeordnet mittelfristig liegt bei 68 bis 70 $ pro Barrel eine wichtige Kurszielzone im WTI. Ein wichtiges kurzfristiges Etappenziel liegt bei 55,50 $. Seit Juli 2015 hat sich ein wunderschöner inverser Boden ausgebildet, seit April 2016 ein steigendes, bullisches Dreieck.
Es gibt viele Wege nach Rom, ich habe einige Kursverlaufsvarianten in Richtung 70 $ in der Chartgrafik vermerkt.
Ölpreis (WTI) - Jetzt würde sich eine Chance ergeben
14.11.2016 - 21:09 Uhr
Der Ölpreis prallt heute auf einer seit April dieses Jahres bestehenden flachen Aufwärtstrendlinie nach oben ab. Hier besteht die Möglichkeit für ein Beenden des mehrwöchigen Abverkaufs und eine beginnende Kurserholung. S. graue Prognosepfeile. In den zurückliegenden Wochen ist Öl um rund 18 % gefallen. Die heutige Hammerkerze auf besagter Aufwärtstrendlinie bietet die Möglichkeit, sich mit eingem Stop spekulativ in Öl long zu positionieren. Es bietet sich eine Stoplossabsicherung unterhalb von 42,19 $ an.
Öl läßt sich hervorragend direkt über den Future traden oder über Knock-Out Produkte (Hebelzertifikate) oder CFDs.
Ölpreis (WTI) - Werde vorsichtig! Es sind wieder zuviele Spekulanten long!
25. Oktober 2016 07:45
Es gibt mehrere Gründe, die mich den Ölpreis betreffend vorsichtig werden lassen. Übergeordnet bleibe ich bullisch, es muß zunächst aber mit einer erhöhten Schwankungsanfälligkeit des schwarzen Goldes gerechnet werden.
Da wäre als erstes gewichtiges Argument das Saisonalitätsmuster von Öl, das in der folgenden Chartgrafik rot abgetragen ist. Graublau ist der Ölpreisverlauf in diesem Jahr dargestellt. Sie sehen, dass das letzte Quartal statistisch gesehen einen eher fallenden Ölpreis zeigt.
_
Der eigentliche Grund für die Vorsicht sind aber die COT Daten von Öl. Diese Daten werden freitags Nachmittag von der CFTC in den USA veröffentlicht. Diese Daten zeigen zuletzt eine starke Zunahme der Longpositionierung des spekulativen Kapitals. Bei der Auswertung des Goldpreises in diesem Jahr hatte ich die Auswirkungen einer zu starken Longpositionierung unterschätzt. Die beiden eingestreuten Korrekturen im Gold hatte ich in dieser Ausdehnung nicht erwartet. Man lernt nie aus. Extreme Readings im Bereich der COT Daten werden mich ab jetzt vorsichtiger werden lassen. Im Ölpreis entsteht seit Wochen wieder ein solcher extremer Überhang!
_
Wenn ich mit Kollegen in den USA spreche, argumentieren die plötzlich alle mit dem großen inversen SKS Boden und dem von der OPEC beschlossenen Oil Freeze. Es haben sich zuviele Trader in Öl eingekauft, die Stimmung ist zu gut.
Vor wenigen Tagen war Marc Faber wieder Interviewgast von CNBC. Und der ist plötzlich ausgesprochen bullisch für Öl. Der Ölpreis werde bald bei 70 $ pro Barrel stehen. Das ist der Punkt, an dem bei mir die Alarmglocken schrillen. Faber hat unglaublich viel Hintergrundwissen, unglaublich viel Erfahrung, aber sein Timing war in der Vergangenheit schlecht.
_
Der stärker werdende US-Dollar kann dem Ölpreis phasenweise tendenziell zusetzen. Es liegt eine gegenläufige Korrelation vor.
Kommen wir ganz konkret zum aktuellen Chartbild.
Bei rund 52 $ liegt im WTI Öl ein wichtiger Widerstand in Gestalt der Nackenlinie des großen inversen SKS Bodens im Markt. Meines Erachtens muß einkalkuliert werden, dass sich das Ölpreisgeschehen hier zunächst festfahren und in eine eingestreute Korrektur übergehen könnte.
Übergeordnet bin ich bullisch, "zunächst" aber den Ölpreis betreffend defensiv/vorsichtig ausgerichtet. Das erste Kursziel des Bodens liegt bei 64,61 $. Erst bei einem nachhaltigen, impulsiven Anstieg über 52 $ pro Barrel dürfte der
Ölpreis (WTI) - Es kommt anders, als die meisten denken! Festhalten!
20.08.2016 - 07:00 Uhr
Auch die Ölpreiserholung der letzten Wochen wird kopfschüttelnd von Häusern wie Barclays und Morgan Stanley zur Kenntnis genommen und kommentiert. Mit Fundamentals habe diese nichts zu tun. Ich kann dazu nur Folgendes festhalten: Es sind Menschen, die mit ihren Transaktionen die Kurse bestimmen. Vielleicht interessiert die Masse der im Öl aktiven Marktteilnehmer die Fundamentals derzeit nicht ? Vielleicht sieht die Herde der Marktteilnehmer derzeit etwas, was Analysten noch nicht sehen ? Etwa den seit dieser Woche ausbrechenden festlandchinesischen Aktienmarkt ? Und nochmals. Der Ölpreis kommt durch Menschenhand zustande. Und wenn die Masse der Marktteilnehmer derzeit bereit ist immer höhere Preise zu zahlen, dann ist das eine Tatsache, die es zu akzeptieren gilt.
Der Öl-Future ist einer meiner Lieblings-Basiswerte auch in diesem Jahr. Das Öl-Trading hat sicherlich ein Viertel zu der Performance des Echtgelddepots AC20 beigetragen, das Depot weist seit Anfang 2016 eine Performance von 143 % auf. Mehr dazu unten in dieser Analyse.
Ölpreis (WTI): 48,52 $ pro Barrel.
Seit August 2015 hat sich im Ölpreis ein inverser SKS Boden ausgebildet, dessen rechte Schulter durch den dynamischen Anstieg der letzten Wochen aufgebaut wird. Bemerkenswerterweise ist diese inverse SKS direkt unterhalb der Aufwärtstrendlinie (grün gestrichelt) seit 1998 gelagert. Sie wollen also wieder zurück auf besagte Trendlinie. Würde die SKS regulär nach oben aufgelöst werden, dann müßte der Ölpreis mittelfristig bis mindestens 64 $ ansteigen.
_
Schauen wir uns den Ölpreisverlauf seit April 2015 im Tageschartintervall (1 Kerze = 1 Tag) etwas genauer an.
Seit Wochen läuft ein Shortsqueeze-getriebener Anstieg. Sehr dynamisch. Mit aktuell 48,50 $ steht Öl jetzt an einem Widerstand, ein projeziertes Retracement, das auf der Chartgrafik nicht eingeblendet ist. Hier kann der Kurs nach unten abprallen. Bei 50 $ liegt die langfristige Aufwärtstrendlinie im Markt. Auch an ihr kann der Kurs nach unten abprallen. Es folgt die Nackenlinie der inversen SKS, die bei 51,70 $ verläuft. Die mehrwöchige Erholungsphase dürfte sich also nicht mehr so dynamisch durchgehend durchsetzen. Bei 48,50 $, bei 50 $ und 51,70 $ ist mit Gegenwehr der Bären zu rechnen.
Steigt der Ölpreis (WTI) auf Wochenschlußkursbasis (mit bullischen Tageskerzen) über 52 $ an, generiert dies ein mehrmonatiges Folgekaufsignal mit Kurszielen von 55,34 $, 57,95 $ und 64,61 $ pro Barrel.
Wenn dieses Signal tatsächlich ausgelöst werden sollte, wäre dies grundsätzlich durchaus positiv für die Aktienmärkte zu werten.
World of Trading 2024: Triff die stock3-Experten live vor Ort
Am 22. & 23.11. findet die World of Trading in Frankfurt statt & stock3 ist mit dabei. Wir laden Dich ein, uns & unsere Experten näher kennenzulernen. Mit dabei sind u.a. Bastian Galuschka, Sascha Gebhard u.v.m.
Passende Produkte
| WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
|---|
Keine Kommentare
Die Kommentarfunktion auf stock3 ist Nutzerinnen und Nutzern mit einem unserer Abonnements vorbehalten.