MONGODB – Die Zahlen sind ein echter Kracher

• MongoDB Inc. - WKN: A2DYB1 - ISIN: US60937P1066 - Kurs: 381,300 $ (Nasdaq)

„Wir glauben, dass MongoDB eine Plattform zur Verfügung stellt, die die fundamentalen Bedürfnisse für jede Applikation, insbesondere bei anspruchsvollen KI-Anwendungen, befriedigen kann. Das stärkt unsere Marktposition in der KI-Welt noch mehr“, so CEO Dev Ittycheria. MongoDB ist eine dokumentenorientierte NoSQL-Datenbank, die JSON-ähnliche Dokumente speichert, skalierbar ist, hohe Performance bietet und in vielen Anwendungen eingesetzt wird.

Zahlen klar besser als erwartet

Mit einem Non-GAAP-Ergebnis von 0,93 USD im zweiten Quartal übertraf das Unternehmen die Schätzungen der Analysten um das Doppelte. Auch der Umsatz lag mit 423,8 Mio. USD ca. 9 Prozent höher als gedacht. Beim Ausblick auf das dritte Quartal konnte MongoDB, mit einem geplanten Gewinn zwischen 0,47 und 0,50 USD, die Erwartungen der Analysten um ebenfalls das Doppelte übertreffen. Die Umsatzguidance liegt rund 2,5 Prozent höher als gedacht.

Auch die absoluten Zuwächse sehen weiterhin stark aus. Der Umsatz legte um immerhin 40 Prozent ggü. dem Vorquartal zu. Mit einer Bewertung, die dem 16-fachen Umsatz entspricht, ist MongoDB auch kein Kind von Traurigkeit. Durch die hohe Ausgabe von Aktienoptionen an die Mitarbeiter sind die GAAP-Zahlen freilich noch tiefrot. Wir kennen das von anderen Unternehmen. Der Nettoverlust lag so dann bei 37,6 Mio. USD im zweiten Quartal, was aber deutlich weniger war als die 118,9 Mio. USD im Vorquartal. Auch hier stimmt die Richtung.

Analysten trauen dem Unternehmen zu, bis zum Jahr 2025 rund 2,4 Mrd. USD Umsatz zu machen. Der Gewinn pro Aktie soll dann auf Non-GAAP-Basis ca. 3,50 USD erreichen. Das KGV läge dann immer noch bei ca. 115. Anleger brauchen also jede Menge Mut, um hier mitzuspielen. Ab dem kommenden Jahr wird zudem eine deutliche Abschwächung beim Wachstum gerechnet. Die Wachstumsraten sollen sich auf 20 Prozent halbieren. Hier muss MongoDB mehr liefern.

Fazit: MongoDB liefert ein glanzvolles Quartal und einen starken Ausblick ab. Das Momentum dürfte daher noch anhalten. Für mittel- oder langfristige Engagements scheint die Bewertung derzeit aber zu sportlich. Trader mit engem Stop Loss können sich hier aber engagieren. Es gibt nur wenige Unternehmen, die derzeit noch so ein hohes Wachstumstempo gehen können.

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