Moneymanagement des Tages - Deutz

Sehr geehrte Leserinnen und Leser.

Wir veröffentlichen jeden Tag eine so genannte "Moneymanagementmeldung des Tages".

Anhand eines praktischen Beispiels wird Ihnen in dieser Meldung auf Basis einer jeweils aktuellen Chartanalyse erläutert, wie der betreffende Basiswert konkret praktisch gehandelt werden könnte.

Mit dieser Moneymanagementmeldung möchten wir Ihnen das Thema des Moneymanagements näherbringen. Es handelt sich in keinster Weise um Anlageempfehlungen.

Konkret heißt, dass ein Handlungsplan vorgestellt wird:

Einstieg

Stoplossabsicherung (Risikomanagement)

Zielbereich / Potenzieller Ausstiegsbereich

Positionsgrößenbestimmung (Moneymanagement)

Einer der größten Fehler, der von den meisten Anlegern begangen wird, ist der, dass zu große Positionsgrößen pro Transaktion getätigt werden. Der Anleger läuft Gefahr zu "überhebeln". Deshalb ist entscheidend, "mit wieviel" Kapitaleinsatz beispielsweise eine Aktie gekauft wird. Die Moneymanagementmeldungen sollen Ihnen Hilfestellung geben, wie adäquate Positionsgrößen bestimmt werden können.
Anbei eine umfassende Anleitung zum Thema Money Management :Das ist der Schüssel zum Erfolg - Money Management - Bitte hier klicken
Heute wurde im Premiumbereich von GodmodeTrader.de um 16:54 Uhr eine Chartanalyse zu der Deutz veröffentlicht.
Gesetzt den Fall, man möchte die Aktie basierend auf besagter Chartanalyse handeln, wie geht man dabei vor ?

Laut Analyse bietet sich ein direkter Einstieg in eine Longposition zum aktuellen Kurs bei 5,65 Eine Absicherung via Stopp Loss bietet sich knapp unterhalb der benannten Unterstützung bei 4,75 Euro, also bei 4,61 Euro an.

Wir gehen im Rahmen dieser Moneymanagementmeldungen von einem mit 10.000 Euro bestückten Konto/Depot aus.

Sinnvoll ist es, nicht mehr als 1% des Depotvolumens pro Anlageentscheidung zu riskieren. Bei einem 10.000 Euro-Depot sind das maximal 100 €, die riskiert werden.

Keine Sorge. Das heißt nicht, dass nur für 100 Euro gekauft werden kann. Sie werden im Folgenden sehen, dass deutlich mehr pro Position gekauft werden kann.

Der Einstiegskurs liegt bei 5,65 Euro und das Stoplossniveau bei 4,61 Euro. Die Differenz entspricht 1,04 Euro je Aktie.
Da die Aktie aber erst zum nächsten Kurs gekauft oder verkauft werden kann, kalkulieren wir mit einer Kursdifferenz (Slippage) von 1 % incl. Transaktionskosten. Diese Differenz entspricht bei einem Kaufkurs von 5,65 Euro noch einmal rund 0,06 Euro.
Je Aktie werden also in der Summe 1,04 Euro zzgl. 0,06 Euro = 1,10 Euro riskiert.

Möglich ist der Kauf von 100 € / 1,10€ = 90 Stücken als feste Positionsgröße. Es wird also ein Kapital zu Beginn von 5,65 Euro x 90 Stück = 508,50 Euro bewegt.

Sie können also 90 Aktien kaufen, was einer Positionsgröße von 508,50 Euro entspricht.

Verlieren werden Sie damit also nicht mehr als die kalkulierten 100 €.
Bei einem sich bietenden Tradingziel bei 7,79 Euro auf mittelfristige Sicht errechnet sich ein Potenzial von 2,14 Euro pro Aktie. Diese 2,14 Euro entsprechen dem 1,95fachender riskierten Spanne, so dass dieser Trade seitens des Chance/Risiko Profils als extrem attraktiv bewertet werden kann.
Das neue Money Management Tool von Godmode-Trader.de (http://www.godmode-trader.de/tools/overview/) hilft Ihnen, die richtige Positionsgröße relativ zu ihrem Stopploss, ihrem Gewinnziel und zu Ihrer Kontogröße zu finden.

Einfach und Schnell! Diese Funktionen bietet das Godmode Money Management Tool:
- Stopp Loss und Take Profit grafisch im Chart des Basiswerts einstellen
- Errechnung der idealen Positionsgröße bei selbst bestimmtem max. Verlust
- Errechnung des Chance-Risiko-Verhältnisses
- Erreichnung der nötigen Trefferquote für den Kapitalerhalt
- Errechnung des Kursgewinns und des maximal möglichen Verlusts

DEUTZ - Das sind Kaufkurse oder?

Deutz AG - WKN: 630500 - ISIN: DE0006305006

Börse: Xetra in Euro / Kursstand: 5,68 Euro

Rückblick: Die Aktie von Deutz befindet sich in einer starken Rally. Diese startete nach einem Tief bei 1,55 Euro im Februar 2009. Im April 2010 erreichte der Wert den wichtigen Widerstand bei 4,75 Euro und pendelte anschließend einige Zeit um diesen herum.

Ende September brach die Aktie über eine obere Pullbacklinie aus, was einen Rallyschub auf 6,45 Euro auslöste. Von dort aus setzte die Aktie etwas zurück. In der letzten Woche kam auf der gebrochenen Pullbacklinie wieder Nachfrage auf. Diese Trendlinie liegt aktuell bei 5,37 Euro. In dieser Woche setzt sich das die starke Nachfrage aber noch nicht fort.

Charttechnischer Ausblick: In den nächsten Tagen und Wochen sollte die Aktie von Deutz trotzdem weiter zulegen können. Eine Rally in Richtung 6,45 und später 7,79 Euro ist durchaus möglich.

Sollte die Aktie aber unter 4,75 Euro abfallen, droht eine Verkaufswelle in Richtung 3,80 Euro. Dort hatte die Aktie im Juni 2009 ein wichtiges Zwischenhoch asugebildet.

Kursverlauf vom 26.10.2007 bis 14.12.2010 (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Woche)

Professionelle Chartanalyse - Chart erstellt mit GodmodeCharting

Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert

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