Moneymanagement des Tages - Allianz

Sehr geehrte Leserinnen und Leser.

Wir veröffentlichen jeden Tag eine so genannte "Moneymanagementmeldung des Tages".

Anhand eines praktischen Beispiels wird Ihnen in dieser Meldung auf Basis einer jeweils aktuellen Chartanalyse erläutert, wie der betreffende Basiswert konkret praktisch gehandelt werden könnte.

Mit dieser Moneymanagementmeldung möchten wir Ihnen das Thema des Moneymanagements näherbringen. Es handelt sich in keinster Weise um Anlageempfehlungen.

Konkret heißt, dass ein Handlungsplan vorgestellt wird:

Einstieg

Stoplossabsicherung (Risikomanagement)

Zielbereich / Potenzieller Ausstiegsbereich

Positionsgrößenbestimmung (Moneymanagement)

Einer der größten Fehler, der von den meisten Anlegern begangen wird, ist der, dass zu große Positionsgrößen pro Transaktion getätigt werden. Der Anleger läuft Gefahr zu "überhebeln". Deshalb ist entscheidend, "mit wieviel" Kapitaleinsatz beispielsweise eine Aktie gekauft wird. Die Moneymanagementmeldungen sollen Ihnen Hilfestellung geben, wie adäquate Positionsgrößen bestimmt werden können.
Anbei eine umfassende Anleitung zum Thema Money Management :Das ist der Schüssel zum Erfolg - Money Management - Bitte hier klicken
Heute wurde auf GodmodeTrader.de im Premiumbereich um 9:31 Uhr eine Analyse zur Allianz Aktie veröffentlicht.Gesetzt den Fall, man möchte die Aktie basierend auf besagter Chartanalyse handeln, wie geht man dabei vor ? Laut Analyse bietet sich Einstieg in eine Longposition zum aktuellen Kurs nach einem Rücksetzer auf 96,77 Euro, als bei etwa 96,90 Euro an. Eine Absicherung via Stopp Loss bietet sich knapp unterhalb der benannten Unterstützung bei von 95,77 Euro, also bei 92,89 Euro an.

Wir gehen im Rahmen dieser Moneymanagementmeldungen von einem mit 10.000 Euro bestückten Konto/Depot aus.

Sinnvoll ist es, nicht mehr als 1% des Depotvolumens pro Anlageentscheidung zu riskieren. Bei einem 10.000 Euro-Depot sind das maximal 100 Euro, die riskiert werden.

Keine Sorge. Das heißt nicht, dass nur für 100 Euro gekauft werden kann. Sie werden im Folgenden sehen, dass deutlich mehr pro Position gekauft werden kann.

Der Einstiegskurs liegt bei ca. 96,90 Euro und das Stoplossniveau bei 92,89 Euro. Die Differenz entspricht 4,01 Euro je Aktie.
Da die Aktie aber erst zum nächsten Kurs gekauft oder verkauft werden kann, kalkulieren wir mit einer Kursdifferenz (Slippage) von 1 % incl. Transaktionskosten. Diese Differenz entspricht bei einem Kaufkurs von 96,60 Euro noch einmal rund 0,97 Euro.
Je Aktie werden also in der Summe 4,01 Euro zzgl. 0,97 Euro = 4,98 Euro riskiert.

Möglich ist der Kauf von 100 Euro / 4,98 Euro = 20 Stücken als feste Positionsgröße. Es wird also ein Kapital zu Beginn von 96,90 Euro x 20 Stück = 1938,00 Euro bewegt.
Sie können also 20 Allianz Aktien kaufen, was einer Positionsgröße von 1938,00 Euro entspricht.Verlieren werden Sie damit also nicht mehr als die kalkulierten 100 Euro.
Bei einem sich bietenden Tradingziel bei ca. 128,67 Euro errechnet sich ein Potenzial von 31,77 Euro pro Aktie. Diese 31,77 Euro entsprechen dem 6,38fachen der riskierten Spanne, so dass dieser Trade seitens des Chance/Risiko Profils als sehr attraktiv bewertet werden kann.

Das neue Money Management Tool von Godmode-Trader.de (http://www.godmode-trader.de/tools/overview/) hilft Ihnen, die richtige Positionsgröße relativ zu ihrem Stopploss, ihrem Gewinnziel und zu Ihrer Kontogröße zu finden.

Einfach und Schnell! Diese Funktionen bietet das Godmode Money Management Tool:
- Stopp Loss und Take Profit grafisch im Chart des Basiswerts einstellen
- Errechnung der idealen Positionsgröße bei selbst bestimmtem max. Verlust
- Errechnung des Chance-Risiko-Verhältnisses
- Erreichnung der nötigen Trefferquote für den Kapitalerhalt
- Errechnung des Kursgewinns und des maximal möglichen Verlusts

ALLIANZ - Keine Panik, bisher nur Gewinnmitnahmen

Allianz - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005

Börse: Xetra in Euro / Kursstand: 99,99 Euro

Rückblick: Aufgrund eines Erdbebens und Tsunamis in Japan stehen aktuell Versicherungsaktien besonders im Blickpunkt. An dieser Stelle soll einmal die charttechnische Situation der Allianz - Aktie etwas genauer unter die Lupe genommen werden.

Die Aktie der Allianz fiel im Oktober 2008 auf ein Tief bei 46,20 Euro zurück. Anschließend bildete der Wert eine Bodenformation aus, die mit dem Ausbruch über 77,46 Euro im August 2008 vollendet wurde. Anschließend zog der Wert zwar langsam bis an die Widerstandszone zwischen 95,76 und 96,77 Euro an, fiel aber schnell wieder auf und sogar kurzzeitig unter die Unterstützung bei 77,46 Euro zurück.

Mitte Januar brach die Aktie allerdings über diese Widerstandszone zwischen 95,76 und 96,77 Euro nach oben aus. Damit ergab sich ein mittelfristiges Kaufsignal mit Ziel bei 128,67 Euro. Zunächst kletterte der Wert auch auf 108,85 Euro. Dort setzten Gewinnmitnahmen ein. Die Aktie konsolidiert also kurzfristig. Die ehemalige Widerstandzone ist nun eine wichtige Unterstützungszone.

Charttechnischer Ausblick: In den nächsten Tagen kann es in der Aktie der Allianz noch zu weiteren Kursverlusten gen 96,77 - 95,76 Euro kommen. Solange der Wert allerdings per Wochenschlusskurs über 95,76 Euro notiert, ist das mittelfristige Chartbild bullisch zu bewerten und eine Rally in Richtung 128,67 Euro bleibt möglich.

Sollte der Wert allerdings per Wochenschlusskurs unter 95,76 Euro zurückfallen, droht eine weitere Verkaufswelle in Richtung 77,46 Euro.

Kursverlauf vom 04.01.2008 bis 11.03.2011 (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Woche)

Professionelle Chartanalyse - Chart erstellt mit GodmodeCharting

Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert