McDONALDS - Reversal und Zündung?

Die McDonald's ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die Restaurants werden entweder von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet. Insgesamt sind mehr als 80 Prozent der Restaurants Franchise-Unternehmen.

Übergeordnet ist der Wert klar bullisch und gehört zu den stärksten Aktien im Dow Jones. Auch in schwachen Marktphasen konnte sich die Aktie immer wieder behaupten. Die jüngste Korrektur könnten langfristige Anleger zum Einstieg nutzen.

In den letzten zehn Jahren hat das Unternehmen einen tiefgreifenden Wandel vollzogen und die Aufmachung der Filialen grundlegend verändert. Dementsprechend ist der Umsatzanstieg von 20,8 auf über 25,0 Mrd eher schwach. Dennoch hat sich im Hintergrund viel bewegt, das Unternehmen ist besser aufgestellt. Die Bruttomarge stieg in diesem Zeitraum von 33,2 auf 39,8 %. Die operative Marge von 21,2 auf 30,0 %. Der Gewinn je Aktie stieg entsprechend überproportional von 2,83 auf 5,22 USD und die Dividende von 1,00 auf 3,44 USD im vergangenen Jahr.
Kürzlich wurde die Dividende erneut erhöht, von 0,89 im Quartal auf 0,94 USD und somit 3,84 USD im Gesamtjahr. Die Dividendenrendite des Aristokraten (!) liegt somit bei stattlichen 3,3 %.

Charttechnisch sieht es ebenfalls nicht schlecht aus. Der Wert hat eine größere Korrektur vollzogen und wurde über Wochen nahe der Unterstützung bei 114,50 USD gekauft. Vor wenigen Tagen wurde der Support durchbrochen und die schwachen Hände aus dem Wert geschüttelt. Am heutigen Tag folgt ein Reversal, der Ausbruch zur Unterseite hat sich somit als Fehlsignal herausgestellt.
Gelingt die Rückkehr per Tagesschluss, kommt es zu einem Kaufsignal mit ersten Kurszielen bei 117,00 und 119,00 USD.
Hinzu kommt in diesem Fall eine besonders deutlich ausgeprägte Saisonalität, in den letzten 32 Jahren hat McD im letzten Quartal um durchschnittlich 7,3 % zugelegt, fast die gesamte Jahresperformance.

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