K+S wieder auf die Watchlist und erste Käufe

Nun haben wir im Tageschart immer noch folgende Situation:

Dem Hoch bei 40 € folgte eine Halbierung des Kurses auf im Tief 17 €.
Hier bildet sich nun ein Bullkreuz (Schnittpunkt TMA30 und Bollinger Band Mitte) im Tageschart und weitere Rückläufe zunächst an den gebrochenen Aufwärtstrend sind möglich.

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Ich kaufe erneut eine erste Position des K+S longs DL1PQA mit KO 17,8 €. Um das kurzfristige Setup nicht zu gefährden, sollte diese Marke nicht unterschritten werden, da sonst zunächst eine Test des Tiefs bei 15 €, darunter, weitere Abschläge bis zum Niveau 9,86 € drohen, siehe Tages- und Monatschart.

Andererseits locken auch Potenziale von zunächst dem gebrochenen 2 Jahres Aufwärtstrend im Tagschart bei 23 €, darüber 26 € und aus langfristiger Sicht bei einem Sprung über den EMA200 im Taeschart, dann 30 €, 34,5 und 38 € aus dem Monatschart heraus. Das ist erheblich.

Derzeit ist wieder viel los bei K+S.

Es liegt gerade eine 325 Mio € Klage wegen "Laugenversenkung" an, die Firma sieht jedoch "keine Anhaltspunkte für strafbares Verhalten und keine Notwendigkeit finanzielle Vorsorge zu treffen", ein K+S Vorstand ist kürzlich gegangen und die Aktie scheint bald aufgrund des Kursrutsches und damit verbundener zu geringer Marktkapitalisierung per fast exit Regel aus dem Dax genommen zu werden.

Deshalb ist erstmal vorsichtiges Agieren angesagt.

Aber auch aus Investorensicht finde ich einen direkten Aktienkauf als Depotbeimischung interessant.

Die regelmäßigen Übernahmespekulationen zeigen, dass die Firma für Käufer immer wieder interessant ist.

Der Markt mit Düngemitteln und Kalisalzen scheint schwierig zu sein, Potash bestimmt weitestgehend den Markt, aber K+S ist in Deutschland unangefochtener Platzhirsch und daher eben auch begehrter Übernahmekandidat.

Die Fundamentaldaten zeigen, das K+S seit dem Umsatzhoch 2011 mit leicht sinkenden Umsätzen (von 5Mrd auf 3,8) zu kämpfen hat, aber 2014 immerhin noch 10 % Ergebnis aus dem Umsatz generiert hat. Die Fremdverschuldung ist mit 51 % normal, das KGV mit ca 10-11 ist nicht zu teuer. Für mich ein so genanter Value-Wert zum aktuell guten Preis.

Die Hauptversammlung findet im Mai statt, Die Dividende, die letztes Jahr schon 90ct betrug, das wären beim aktuellen Kurs von ca. 20 € immerhin 4,5 % Dividende ,soll sogar erhöht werden

Aus Sicht des Monatscharts: Von seinem Allzeithoch bei ca 100 € ist K+S inzwischen auf 20 % seines ATH gefallen. Das muss noch nicht das Ende sein; ich habe es oft gesehen, dass Aktien auf 10 % Ihres ATH verkauft wurden, siehe Goldminen, ÖL Förderer, Energieriesen, welche die Wende verschlafen haben - wie z.B. Eon und RWE. Jedoch kann ich bei K+S keine derartige Marktproblematik erkennen. Düngemittel werden weiter gebraucht, Streusalz auch, die Marktposition ist solide. Also nichts, was das Geschäftsmodell grundsätzlich in Frage stellt. Einzig sinkende Ressourcen oder sehr hohe Umweltkosten oder verbundene Rückbaukosten, könnten ein Problem darstellen, siehe aktuelle Klage. Sinkende Ressoucen sind mir jedoch nicht bekannt.

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Fazit: Kurzfristig ist das ein möglicher guter trade. Langfristig für Investoren eine gute Möglichkeit einen Value-Wert zu erwerben, wenngleich bei Fall des letzten Tiefs auch weitere Abschläge drohen.

Bei Gelegenheit eine erste Position sichern, bei weiteren Rücksetzern akkumulieren. So könnte man vorgehen.

Und natürlich auf meinem Guidants-Desktop vorbeischauen :)