KAKAO - Bodenbildung oder nächste Verkaufswelle?

• Kakao - WKN: 570581 - ISIN: XC0005705816 - Kurs: 3.244,80 $/t (ARIVA Indikation)

Willkommen zu einer neuen Analyse aus der Welt der Rohstoffe. Heute richtet sich der Blick auf den Kakaopreis und der hat es in sich.

Ausgehend vom Allzeithoch bei 12.851 USD je Tonne im Dezember 2024 ging es zuletzt bis auf unter 3.000 USD. Damit hat der Agrarrohstoff fast 80 % an Wert verloren. Der zuvor extrem enge Markt hat sich innerhalb weniger Monate komplett gedreht.

Bereits in meiner Analyse vom 9. Februar zeigte ich mich skeptisch für die weitere Preisentwicklung. Mein damaliges Fazit: „Der übergeordnete Trend zeigt klar nach unten, fundamentale Entlastung ist aktuell nicht in Sicht.“

Damals notierte der Kakaopreis noch bei rund 4.000 USD je Tonne. In den folgenden Wochen fiel der Preis bis auf 2.845 USD. Das entspricht einem Minus von 29 %. Zeit für ein Update.

Kakao: Angebot steigt, Nachfrage schwächelt

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Der Preisverfall kommt nicht von ungefähr: Nach zwei schwachen Erntejahren hat sich die Lage zuletzt entspannt. Vor allem die Ernten in Côte d’Ivoire und Ghana fallen besser aus als befürchtet.

Gleichzeitig steigen die globalen Lagerbestände wieder an. Die extrem hohen Preise der vergangenen Jahre zeigen Wirkung auf der Nachfrageseite: Verbraucher reagieren sensibel, insbesondere auf teurere Schokolade. Das belastet die Hersteller und drückt auf die Margen. Die Folge ist ein klassischer Rohstoffzyklus: Das Angebot zieht an; die Nachfrage kühlt ab – der Markt dreht!

Langfristige Schlüsselmarke bei 3.000 USD

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Jetzt wird es richtig spannend: Denn trotz des massiven Abverkaufs zeigt das Chartbild erste Stabilisierungstendenzen! Eine zentrale Rolle spielt dabei die Zone um 3.000 USD je Tonne.

Im langfristigen Chart wird klar, wie wichtig diese Marke ist: Über mehrere Jahre hinweg fungierte sie als Widerstand. Im Juni 2023 gelang der Ausbruch nach oben. Aus charttechnischer Sicht gilt: Ein ehemaliger Widerstand wird oft zur Unterstützung.

Genau diese Theorie steht jetzt auf dem Prüfstand. Hält die 3.000er-Marke, könnte sich hier ein tragfähiger Boden ausbilden.

Zusätzlich zeigt der Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt eine extreme Übertreibung. Der Kakaopreis notiert aktuell rund 35 % darunter. Das spricht für eine überverkaufte Marktsituation.

Trading-Setup: Rebound oder nächster Rutsch?

Für Dich als Trader ergeben sich zwei klare Szenarien: Auf der Long-Seite bietet sich ein antizyklischer Einstieg im Bereich oberhalb von 3.000 USD an. Ziel einer Gegenbewegung könnten schnell 10 % im Basiswert sein.

Auf der Short-Seite bleibt das Risiko bestehen, dass das Jahrestief bei 2.847 USD unterschritten wird. In diesem Fall rückt die Zone um 2.500 USD als nächstes Kursziel in den Fokus.

Im Optionsschein-Bereich bieten sich kurzfristige Momentum-Trades an. Wichtig bleibt dabei ein sauber gewählter Hebel und ein klares Risikomanagement! Gerade in Rohstoffen können Bewegungen schnell und dynamisch verlaufen.

Mein Fazit: Der Preis für eine Tonne Kakao (Cocoa) steht an einer entscheidenden charttechnischen Weggabelung. Die Zone um 3.000 USD ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt. Für Trader heißt das: Antizyklische Chancen auf der Long-Seite sind vorhanden, aber nur mit engem Risikomanagement. Bricht der Support, droht eine weitere Verkaufswelle. Der Kakaomarkt steht unter Hochspannung! Aber genau das macht ihn für aktive Trader aktuell so reizvoll.

Strategien

Auf den Cocoa Future (CC – NYB/202612) kannst du mit Derivaten sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse setzen. Zwei mögliche Ansätze:

Long (Spekulation auf steigende Kurse): Call Warrant (Optionsschein) – Basis: 3.000,00 USD – Laufzeit bis: 13.11.2026 – Hebel: 4,1 – ISIN: DE000DY30DU8

Short (Spekulation auf fallende Kurse): Put Warrant (Optionsschein) – Basis: 4.000,00 USD – Laufzeit bis: 13.11.2026 – Hebel: 2,8 – ISIN: DE000DY30D73

Das Team

Der Optionsscheine Expert Trader verfolgt regelmäßig die Kurse deutscher und internationaler Einzelwerte und Indizes und spricht bei Bedarf konkrete Kauf- und Verkaufsanregungen aus, die Leser des Optionsscheine Expert Trader unmittelbar umsetzen können. Damit wird ein transparentes Trading gewährleistet. Seit der ersten Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader im Oktober 2019 weisen rund 82 % der abgeschlossenen Positionen einen Gewinn aus. Hier findest Du Infos zum Produkt.