KAFFEE - Wetterrisiko trifft auf kritischen Support

• Kaffee - WKN: A0G9EZ - ISIN: US6289851031 - Kurs: 293,30 US¢/lb (ARIVA Indikation)

Willkommen zu einer neuen Analyse aus der Welt der Commodities. Heute schauen wir auf den Agrarrohstoff Kaffee. Nach mehreren Monaten fallender Preise könnte sich nun eine Stabilisierung andeuten. Ob daraus tatsächlich eine Trendwende entsteht, hängt aktuell vor allem von zwei Faktoren ab: dem Wetter in Brasilien und der charttechnischen Lage.

Extremwetter im wichtigsten Anbaugebiet

Über Brasiliens Kaffeegürtel zieht derzeit ein kräftiges Tiefdruckgebiet mit heftigen Niederschlägen und Erdrutschen. Besonders betroffen ist der Bundesstaat Minas Gerais, das Zentrum der brasilianischen Arabica-Produktion. Für die Kaffeeplantagen bedeutet das durchnässte Böden, erhöhten Pilz- und Krankheitsdruck sowie mögliche Ernteausfälle. Deutschland gilt übrigens als einer der größten Abnehmer der braunen Bohne aus dieser Region.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, wie sensibel der Markt auf solche Wetterextreme reagiert: In früheren Extremwetterjahren schrumpfte die brasilianische Produktion teilweise um bis zu 20 %. In der Folge zog der Weltmarktpreis für Kaffee deutlich an.

Noch ist allerdings offen, wie stark sich die aktuelle Wetterlage tatsächlich auf die kommende Ernte auswirken wird. Die Haupterntesaison in Minas Gerais läuft zwischen Mai und September. Die intensivste Phase für Arabica liegt dabei in den Monaten Juni bis August.

Charttechnik am Scheideweg

Statischer Chart

Live-Chart

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  ARIVA Indikation

Auch aus charttechnischer Sicht wird es jetzt spannend. Denn der Kaffeepreis testet aktuell den Bereich um 275 USc je Pfund – eine wichtige Unterstützungszone!

Technische Indikatoren sind derzeit eher negativ zu bewerten. Zudem erinnert das Chartbild mit Blick auf die vergangenen beiden Jahre an die mögliche Ausbildung eines Doppeltopps.

Sollte die Preislinie um 275 USc je Pfund signifikant unterschritten werden, idealerweise auf Monatsschlusskursbasis, müssten weitere Preisabschläge einkalkuliert werden. Die nächsten möglichen Kursziele lägen dann im Bereich von etwa 250 USc sowie 235 USc je Pfund.

Für langfristig orientierte Kaffee-Bullen gilt umgekehrt eine klare Bedingung: Erst ein überzeugender Anstieg über die 200-Tage-Linie, die aktuell im Bereich von rund 345 USc je Pfund verläuft, würde das Chartbild wieder deutlich aufhellen.

Trader im Vorteil

Solange die 200-Tage-Linie also nicht zurückerobert wird, bleibt Kaffee vor allem ein Markt für kurzfristig agierende Trader. Die Kombination aus Wetterrisiken, Ernteunsicherheit und spekulativen Kapitalflüssen sorgt regelmäßig für starke Preisschwankungen.

Wer auf Kaffeepapiere setzt, sollte daher nicht nur die Charts im Blick behalten. Ebenso wichtig sind Wetterberichte aus den Anbauregionen, Ernteupdates, Exportzahlen sowie mögliche Störungen in der Logistik. Gerade in solchen Märkten ist ein diszipliniertes Risikomanagement entscheidend.

Mein Fazit: Der Preis für Kaffee steht aktuell an einem kritischen Punkt. Fundamental sorgt das Wetterrisiko in Brasilien für Unsicherheit, charttechnisch entscheidet sich vieles an der Marke von 275 USc je Pfund. Hält diese Unterstützung, könnte sich eine technische Stabilisierung entwickeln. Bricht der Bereich jedoch nach unten, droht eine Ausweitung der Korrektur in Richtung 250 USc und 235 USc je Pfund.

Für Trader bleibt die braune Bohne damit ein hochspannender, aber auch volatiler Markt innerhalb der Agrarprodukte. Entsprechend solltest Du Positionen eher taktisch aufbauen und konsequent mit Stops arbeiten. Für langfristige Bullen verbessert sich das Bild erst wieder bei einem nachhaltigen Anstieg über die 200-Tage-Linie um 345 USc.

Strategien

Auf den Basiswert „Coffee Future (KC) – NYB/202607“ gibt es verschiedene Derivate, mit denen Du auf steigende oder fallende Kurse spekulieren kannst. Nachfolgend nenne ich Dir zwei mögliche Strategien:

Long (Spekulation auf steigende Kurse): Mini Future Optionsschein Call (Hebelzertifikat) – Basis: 166,63 USc – Knockout: 171,43 USc – Laufzeit bis: open end – Hebel: 2,5 – ISIN: DE000DU0V6H3

Short (Spekulation auf fallende Kurse): Mini Future Optionsschein Put (Hebelzertifikat) – Basis: 397,86 USc – Knockout: 393,35 USc – Laufzeit bis: open end – Hebel: 2,4 – ISIN: DE000DU4R438

Das Team

Der Optionsscheine Expert Trader verfolgt regelmäßig die Kurse deutscher und internationaler Einzelwerte und Indizes und spricht bei Bedarf konkrete Kauf- und Verkaufsanregungen aus, die Leser des Optionsscheine Expert Trader unmittelbar umsetzen können. Damit wird ein transparentes Trading gewährleistet. Seit der ersten Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader im Oktober 2019 weisen rund 82 % der abgeschlossenen Positionen einen Gewinn aus. Hier findest Du Infos zum Produkt.