HeidelbergCement schließt neue Kreditlinie ab

Der Bauzulieferer HeidelbergCement AG hat einen neuen syndizierten Kredit in Höhe von 1 Mrd. Euro unterzeichnet. Der neue Kredit dient der vollständigen Ablösung des zugesagten Kreditrahmens von 1,07 Mrd. Euro aus dem im letzten Jahr etablierten syndizierten Kredit mit einem Volumen von 1,5 Mrd. Euro, teilte das Unternehmen heute mit.

Der Kredit besteht aus zwei Tranchen: Tranche A hat ein Volumen von 400 Mio. Euro und eine Laufzeit von 3 Jahren; Tranche B hat ein Volumen von 600 Mio. Euro und eine Laufzeit von 5 Jahren. Die Kreditmargen unterliegen einer Staffelung; die Ausgangsmarge der Tranche A beträgt 1,05 %, die der Tranche B 1,2 %. Während Tranche A als Finanzierungslinie dienen wird, stellt Tranche B eine Liquiditätsreserve dar.

Der Kredit ermögliche HeidelbergCement eine Verbesserung der Fälligkeitsstruktur durch verlängerte Fristigkeiten und eine Senkung der Finanzierungskosten. Darüber hinaus stell er HeidelbergCement in ausreichendem Maße mittelfristige Liquiditätsreserven zur Verfügung.