Gassektor im Aufwind!

Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser,

heute möchte ich den Gassektor nähert unter die Lupe nehmen, da sich hier ähnlich wie bei den sehr starken Indizes Dow Jones und Dow Jones Transportation mittel- bis langfristige Kaufsignale anbahnen. Zwar gibt es derzeit einige sehr starke und interessante Sektoren, neben dem Transportsektor z.B. auch Luftfahrt-, Finanz- oder Biotechwerte, doch findet man dort mittlerweile nur noch wenige optimale Setups für einen Einstieg, da sie schon sehr weit gelaufen sind.

Anders der Dow Jones und der NYSE Arca Natural Gas Index, im Folgenden nur noch Natural Gas Index genannt, hier befindet sich die große Ausbruchsbewegung noch im Anfangsstadium. Demnach sind hier schon einige sehr bullische Entladungsvorgänge bei Einzelwerten zu sehen.

Nur kurz betrachten wir im Gesamtkontext auch den zu Grunde liegenden Basiswert, den Future auf Erdgas (Natural Gas). Da sich aber bis auf das Hoch im Sommer 2008 seit dem keine gemeinsame Marschrichtung und vor allem markante Wendepunkte ausmachen lassen, wollen wir hier keinen weiteren Vergleich ziehen. Nur so viel: Der Natural Gas Index zeigt sich deutlich stärker als der Future. Das kurz-bis mittelfristige Bild des Futures auf Erdgas ist wieder vorsichtig bullisch zu werten und ein neues Kaufsignal könnte kurz bevorstehen. Die Analyse dazu finden Sie hier - bitte klicken. Anbei nur der Chart daraus:

Kursverlauf vom 23.10.2010 bis 19.03.2012 (log. Kerzenchartdarstellung / 1 Kerze = 1 Woche)

Kommen wir damit gleich zum Kern der Besprechung: Dem Natural Gas Index. Im langfristigen Monatschart lassen sich in der Seitwärtsbewegung seit 2011 Konturen eines Dreiecks erkennen, welches nun nach oben hin verlassen wird. Das Allzeithoch bei 776,11 Punkten hat nun eine magische Anziehungskraft. Im Bereich dieses Hochs könnte es dann optional noch zu Korrekturen kommen, bevor es letztlich dynamisch nach oben heraus gehen sollte. Ein nachhaltiger Ausbruch über 780,00 Punkte würde langfristige Kaufsignale mit Zielen bei ca. 1.800 Punkten auslösen. Zuvor liegen im Bereich bei 980,00 - 1.000,00 erste Zwischenziele.

Rücksetzer bis 675,00 - 700,00 wären jetzt unbedenklich, darunter trübt sich das sehr kurzfristige Bild leicht ein. Korrekturen bis 625,00 - 640,00 oder 600,00 Punkte könnten dann folgen. Das bullische Szenario wäre dann vorübergehend auf Eis gelegt.

Kursverlauf vom 01.01.2007 bis 19.03.2012 (log. Kerzenchartdarstellung / 1 Kerze = 1 Monat)

Als nächstes betrachten wir interessante Einzelwerten aus diesem Index. Anbei eine Kursliste mit den im Index gelisteten Werten. Die Sortierung ist hierbei nach der Performance der letzten 6 Monate gewählt.

Aus dieser Liste wären nun für mittel- bis langfristige Longpositionierungen starke Werte interessant. Der Natural Gas Index hat in den vergangenen 6 Monaten eine Performance von nur 8,87 % aufs Parkett gelegt. Die obere Hälfte dieser Liste kommt also als Outperformer bevorzugt in Frage. Das nächste und wichtigere Kriterium ist aber ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis für einen Einstieg. Die Aktie sollte also nicht schon "davongerannt" sein und eine Absicherung sollte nahe möglich sein.

Auf Basis dieser Bedingungen finde ich persönlich nun folgende Werte am interessantesten: Noble Energy (NBL), Range Resources (RRC) und evtl. noch EOG Resources (EOG). Sie befinden sich noch am Anfang von Ausbruchsbewegungen und Absicherungen wären zum jetzigen Zeitpunkt oder dem Fall des Einstiegs nach kurzfristigen Rücksetzern eng möglich.

Die ersten beiden Werte wollen wir nun unter die charttechnische Lupe nehmen:

Noble Energy - Kürzel: NE - ISIN: US6550441058

Börse: NYSE in USD / Kursstand: 114,25 $

Die Noble Energy Aktie konnte bereits im Januar dynamisch über ihr Allzeithoch bei 105,11 $ ausbrechen und erreichte vergangene Woche ein neues Hoch bei 116,64 $ jetzt läuft eine Korrektur, welche im Prinzip in Kürze oder alternativ nach einem Rücksetzer bis 105,11 $ beendet werden könnte. Anschließend werden weiter steigende Kurse in den Bereich von 130,00 und später 150,00 $ möglich.

Absicherungen wären kurzfristig unterhalb von 103,00 oder 100,00 $ möglich. Ein signifikantes Abtauchen unter 100,00 würde eine Korrektur bis ca. 90,00 - 91,00 $ einleiten.

Kursverlauf vom 03.06.2011 bis 20.03.2012 (log. Kerzenchartdarstellung / 1 Kerze = 1 Woche)

Range Resources Corp. - Kürzel: RRC - ISIN: US75281A1097

Börse: NYSE in USD / Kursstand: 80,61 $

Die Range Resources Aktie hat den Ausbruch nach oben hin ebenfalls schon hinter sich, vor drei Wochen wurde das Allzeithoch geknackt. Nach der steilen Erholung läuft momentan eine Korrektur. Direkt und/oder besser noch bei einem Rücksetzer bis 76,81 oder 72,40 - 74,20 wäre die Aktie für mittel- bis langfristige Longeinstiege interessant. Anschließend kann eine Rally bis zunächst 98,00 - 100,00 und später 120,00 sowie ggf. 180,00 - 190,00 $ starten.

Absicherungen wären kurzfristig unterhalb von 71,70 - 71,30 möglich, mittelfristig unterhalb von etwa 67,00 $. Unterhalb von 67,00 per Wochenschluss entstehen Verkaufsignale.

Kursverlauf vom 03.06.2011 bis 20.03.2012 (log. Kerzenchartdarstellung / 1 Kerze = 1 Woche)

"Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert."

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