Fibo-Trade der Woche: E.ON

• E.ON SE - WKN: ENAG99 - ISIN: DE000ENAG999 - Kurs: 8,965 € (XETRA)

Ausgehend von 5,99 EUR stiegen die Aktien von E.on im Oktober 2017 auf ein Verlaufshoch bei 10,81 EUR. Anschließend ebbte die Kaufwelle ab und es entwickelte sich eine volatile Seitwärtsbewegung über dem 61,8 %-Retracement (RT) der Rallyphase bei 7,83 EUR. Die Amplituden der Kursbewegungen nahmen ab 2018 sukzessive ab und führten damit zur Ausbildung einer Dreiecksformation, die prinzipiell in beide Richtungen aufgelöst werden kann. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen ist jedoch eine Richtung zu präferieren:

Die Key-Facts

• Die E.on -Aktie läuft in die Spitze einer mehrmonatigen Dreiecksformation
• der Anstieg seit Ende Dezember hat das Potenzial für einen Ausbruch aus der Formation
• Neben dem kurzfristigen Ziel bei 9,62 /9,66 EUR besteht darüberhinaus Aufwärtspotenzial bis 9,95 EUR
• Wie Sie dieses Setup mit einem entsprechenden Hebelprodukt umsetzen können, erfahren Sie am Ende des Artikels

Dadurch, dass sich der Wert in den letzten Monaten über dem 61,8 %-RT der Rally behaupten konnte (7,83 EUR, violettes Retracement), ist dieser mittelfristige Aufwärtstrend weiterhin intakt. Aktuell läuft der Wert in die Spitze der Dreiecksformation und konnte sich noch im Dezember dynamisch von der Unterseite lösen. Im Rahmen der Aufwärtsbewegung der letzten Tage wurden wichtige mittelfristige Marken zurückerobert: Zum einen das 61,8 %-RT der Erholung von 7,88 bis 9,95 EUR (8,66 EUR, oranges RT). Zum anderen überwand der Wert zuletzt auch kurzzeitig das 38,2 %-RT der ersten Verkaufswelle nach der Rally bei 8,99 EUR (blaues RT). Und last not least wurde damit auch das 38,2 % RT der Rally von 5,99 bis 10,81 EUR bei 8,96 EUR wieder erreicht.

Die Verengung der mittelfristigen Konsolidierung dürfte in einer steilen und dynamischen Bewegung münden. Nach der starken Aufwärtsbewegung der letzten Tage könnte der Ausbruch nach Norden erfolgen. Sollte die Aktie jetzt über 8,69 EUR verbleiben (61,8 %-RT des Anstiegs seit Ende Dezember) wäre nach einem Ausbruch über das Vorwochenhoch bei 9,13 EUR und die 9,16 EUR-Marke ein Angriff auf die Hürden bei 9,27 EUR und das jüngste Verlaufshoch bei 9,31 EUR zu erwarten. Dort verläuft auch die obere diagonale Begrenzungslinie der Dreiecksformation. Ein Schlusskurs über der Marke könnte also direkt zum Ausbruch aus dem Dreieck und damit zu einem Anstieg bis 9,62 und 9,69 EUR führen. Hier wäre mit einer Gegenbewegung zu rechnen und Gewinnmitnahmen angebracht. Sollte der Widerstandsbereich ebenfalls überschritten werden, dürfte die 9,95 EUR-Marke angesteuert werden.

Bei einem Bruch der 61,8 % Retracements der Anstiege seit 8,41 EUR (rotes RT) bzw. 7,88 EUR (oranges RT) - also bei Abgaben unter die Supportzone von 8,66 bis 8,69 EUR wäre die Chance auf einen Ausbruch zunächst vergeben. Dennoch sollte man die Widerstandsmarken auf der Oberseite weiterhin im Auge behalten. Denn nach einer Korrektur bis 8,41 und 8,17 EUR könnte durchaus ein weiterer Ausbruchsversuch in Richtung 9,95 EUR starten. Denn - wie eingangs erwähnt - oberhalb von 7,83 EUR befindet sich die Aktie von E.on weiter in einem mittelfristigen Aufwärtstrend.

Umsetzung des Trades

Dieser Long-Trade kann beispielsweise mit dem Open End Turbo Call UX7FWM der UBS umgesetzt werden, der aktuell bei 0,64 EUR notiert und einen Knockout-Level bei 8,30 EUR besitzt. Der Einstiegskurs von 9,16 EUR entspräche auf Basis des heutigen Tages ca. 0,87 EUR im Zertifikat. Aufgrund von Basiswertanpassungen durch den Emittenten kann sich dieser Kurs in den kommenden Tagen ändern und sollte vor einem etwaigen Kauf zwingend nochmals überprüft werden. Am einfachsten verwendet man hierfür den Guidants Knock-Out-Rechner mit dem Einstiegskurs, Stop und Take Profit in Sekundenbruchteilen bestimmt werden können.

Der initiale Stop nach einem Anstieg über 9,31 EUR kann bei 8,70 EUR bzw. 0,40 EUR im Produkt platziert werden. Der erste Take Profit-Level von 9,66 EUR entspricht 1,32 EUR im Hebelprodukt. Ein möglicher Anstieg bis 9,95 EUR entspräche einem Kurs des Zertifikats von 1,65 EUR.

Grundlagen, Anwendungsbeispiele und weiterführende Informationen zum Thema Fibonacci-Analyse und -Trading erhalten Sie auch in meiner gleichnamigen Artikelserie.

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