Fibo-Trade der Woche: ALLIANZ

• Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 196,780 € (XETRA)

Langfristig betrachtet befindet sich die Allianz-Aktie in einem starken Aufwärtstrend, der mit dem Hoch aus dem Januar 2018 bei 206,85 EUR vorerst endete und in eine mehrmonatige Korrektur einschwenkte. Diese wurde bislang an der 170,12 EUR-Marke gestoppt. Seit dem erfolgreichen zweiten Test dieser Unterstützung im Bereich langfristiger Fibomarken, konnte der Wert wieder deutlich Boden gutmachen und Mitte März sogar zeitweise über das Zwischenhoch bei 201,40 EUR ansteigen. Seither läuft allerdings eine Gegenbewegung, die bislang ebenfalls dynamisch ausfällt. Muss man sich um den Aufwärtstrend Sorgen machen?

Die Key-Facts

• Die Allianz-Aktie hat mit dem Anstieg seit Ende Dezember die Weichen für den Ausbruch über das Vorjahreshoch gestellt
• Auf der Unterseite stützt das Supportcluster bei 194,70 EUR
• Ein erneuter Ausbruch über 201,40 EUR würde ein Kaufsignal liefern
• Mittelfristig sind sogar Zugewinne bis 217,50 und 225,00 EUR möglich
• Wie Sie das Long-Setup mit einem entsprechenden Hebelprodukt umsetzen können, erfahren Sie am Ende des Artikels

Drei klare Unterstützungszonen

Im großen Bild ist die Allianz-Aktie durch das Korrekturtief bei 182,26 EUR, das mit dem 61,8 %-Retracement (RT) der Rally seit Ende Dezember zusammenfällt, sehr gut nach unten abgesichert. Diese Marke würde einem Test unterzogen, falls der Wert deutlich unter das 38,2 %-RT bei 190,07 EUR zurückfallen würde. Davor bildet allerdings das Zwischenhoch bei 194,66 EUR mit dem 38,2 %-RT der Teilstrecke seit 182,25 EUR bei 194,58 EUR eine starke Kreuzunterstützung. Um die Dynamik der Kaufwelle seit Ende Dezember aufrechtzuerhalten, sollte diese Marke nicht mehr unterschritten werden.

Aufwärtspotenzial noch nicht ausgereizt

Abgesehen davon, dass die Aktie im langfristigen Bild oberhalb von 206,85 EUR einen weiteren Kurszielbereich bei 225,00 EUR besitzt, hat auch die seit 170,46 EUR laufende Rally ihr "Pulver" noch nicht verschossen. Bislang wurde lediglich ein Teilstück der zweiten Aufwärtswelle von 182,28 bis 202,20 EUR korrigiert und mit der bisherigen Verteidigung der 194,66 EUR-Marke bereits wieder die Voraussetzung für einen erneuten Anstieg geschaffen.

Jetzt trifft der Wert allerdings auf eine Reihe von Hürden: Zum einen notieren wir seit heute wieder unter dem Zwischenhoch bei 197,50 EUR, zum zweiten liegt bei 198,18 EUR das 76,4 %-RT der Abwärtsbewegung von 206,85 bis 170,12 EUR als Widerstand im Markt. Und zum dritten bildet auch das Zwischenhoch bei 201,40 EUR eine Barriere. Prozyklisch gedacht, wäre ein Anstieg über diese Marke ein vernünftiger Einstiegszeitpunkt. Das nächste große Ziel liegt auf der Hand: Das Mehrjahreshoch bei 206,85 EUR. Bei 206,61 EUR liegt zudem das 138,2 %-Projektionsniveau der Kaufwelle von 170,46 bis 188,08 EUR (im Chart rot gestrichelt). Auf diesem Niveau wäre entsprechend mit einer deutlichen Zunahme der Volatilität zu rechnen. Gelingt der Käuferseite anschließend der Ausbruch über 206,85 EUR, könnte sich die Rally an das 161,8 %-Projektionslevel bei 210,76 EUR ausdehnen. Darüber stünde dann die 200 %-Projektion bei 217,50 EUR und die 225,00 EUR-Marke auf der Agenda. Damit hätte der Wert rund die Hälfte des großen Einbruchs seit dem Allzeithoch bei 402,68 EUR aus dem Jahr 2000 wieder korrigiert.

Umsetzung des Trades

Der Long-Trade kann beispielsweise mit dem Unlimited Turbo Optionsschein UY2HXX der UBS umgesetzt werden, der aktuell bei 0,52 EUR notiert und einen Knockout-Level bei 191,95 EUR besitzt. Der Einstiegskurs von 201,40 EUR entspräche auf Basis des heutigen Tages ca. 0,98 EUR im Zertifikat.

Aufgrund von Basiswertanpassungen durch den Emittenten kann sich dieser Kurs in den kommenden Tagen ändern und sollte vor einem etwaigen Kauf zwingend nochmals überprüft werden. Am einfachsten verwendet man hierfür den Guidants Knock-Out-Rechner mit dem Einstiegskurs, Stop und Take Profit in Sekundenbruchteilen bestimmt werden können.

Der initiale Stop nach einem Anstieg über 201,40 EUR kann bei 197,00 EUR bzw. 0,53 EUR im Produkt platziert werden. Der erste Take Profit-Level von 206,61 EUR entspricht 1,49 EUR im Hebelprodukt. Ein möglicher weiterer Anstieg bis 210,76 EUR entspräche einem Kurs des Zertifikats von 1,90 EUR.

Grundlagen, Anwendungsbeispiele und weiterführende Informationen zum Thema Fibonacci-Analyse und -Trading erhalten Sie auch in meiner gleichnamigen Artikelserie.

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