EVOTEC - Abverkauf übertrieben, Analyst rät jetzt zum Kauf

• Evotec SE - WKN: 566480 - ISIN: DE0005664809 - Kurs: 14,575 € (XETRA)

Die Analysten behalten ihr Kursziel von 18,60 EUR zwar bei, raten aber jetzt zum Kauf der Aktie, statt zuvor nur ein neutrales Rating zu vergeben. Der Kursrutsch im Zusammenhang mit dem Abgang des CEOs sei übertrieben.

Skepsis für die Ziele bleibt

RBC betont dabei aber auch, dass es Risiken für das Gewinnziel für dieses Jahr gebe und auch die Ziele für 2025 wohl nur schwer erreichbar wären. Daher ist die Unternehmensprognose mit Vorsicht zu genießen.

Die aktuelle Bewertung berücksichtige aber diese Risiken schon mehr als ausreichend, weshalb der Analyst sein Rating anhebt. Das schuldenfreie Unternehmen könne flexibel reagieren.

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Auf Basis des Kurs-Umsatz-Verhältnisses (KUV) notieren die Papiere derzeit so niedrig wie zuletzt im Jahr 2016. Das KUV liegt rund 40 % niedriger als im Schnitt der vergangenen 15 Jahre. Beim Verhältnis von Unternehmenswert zu EBITDA notiert Evotec nur noch bei der Hälfte des Durchschnitts der vergangenen 10 Jahre und auch nahe historischer Tiefststände.

Fazit: Aus fundamentaler Sicht, wenn abgesehen von den Insidervergehen des früheren CEOs Lanthalers keine weiteren Anschuldigungen oder Missstände auftreten, bietet die Evotec-Aktie derzeit wohl wieder mehr Chancen als Risiken.

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