EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2022

EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2022

14.10.2022 / 18:05 CET/CEST

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2022

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 30.09.2022 und damit nach Abfluss der von der virtuellen Hauptversammlung am 20. Mai beschlossenen Dividende in Höhe 1,05 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie bzw. von 3.678.812,55 Euro als Ausschüttungsbetrag bei 16,17 Euro je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 11,90 Euro, die ES-Stammaktie bei 12,90 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 30.09.2022:

infas Holding AG
Coloplast AS
Vinci
Gilead Sciences Inc.
Twitter
Xylem Inc.
SAP SE
PayPal Inc.
Drägerwerke AG (Vorzüge)
Henkel KGaA (Vorzüge)

Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J) sowie in verschiedenen Rohstoffprodukten (ETF/Fonds/Zertifikateindex) für Gold, Silber und Wasserstoff investiert. Zum 1. Juli 2022 wurde der Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds auf den Effecten-Spiegel Aktien-Fonds steuerneutral verschmolzen und damit die Anteile des Anlage-Mix-Fonds zum aktuellen Tageskurs steuerneutral in Anteile des Aktien-Fonds getauscht.

Marlis Weidtmann
Vorstand

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

14.10.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
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Unternehmen:

Effecten-Spiegel AG

Tiergartenstraße 17

40237 Düsseldorf

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0211 - 68 30 22

Fax:

0211 - 69 12 998

E-Mail:

info@effecten-spiegel.de

Internet:

www.effecten-spiegel.com

ISIN:

DE0005647606, DE0005647630

WKN:

564760, 564763

Börsen:

Freiverkehr in München, Stuttgart

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