Analyse
15:24 Uhr, 11.04.2006

DowJones: ALCOA - Kursexplosion nach Zahlen

Erwähnte Instrumente

  • Alcoa Inc.
    Aktueller Kursstand:  
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ALCOA (AA / ISIN: US0138171014) : 34,98 $ (+6,55 %)

Aktueller Wochenchart (log) seit Juni 2003 (1 Kerze = 1 Woche)

Kurz-Kommentierung: Die Alcoa Aktie springt nach gestern gemeldeten Quartalszahlen heute vorbörslich kräftig nach oben und bestätigt damit unsere bullische Ausrichtung. Der Kurs wird aktuell bei 39,98 $ im Bereich eines Horizontalwiderstandes gehandelt. Damit werden nun zwei Szenarien wahrscheinlich: Die Aktie steigt dierekt über 39,99 $ an, markiert in den kommenden Handelstagen ein Zwischenhoch und korrigiert dann bis 39,99 $. Zweites Szenario sieht einen unmittelbaren Rückfall (heute oder morgen) unter die 39,99 $ Marke und eine Abwärtskorrektur bis in den Bereich 32,20 - 32,90 $ vor. Welches Szenario das Wahrscheinlichere ist, wird erst nach dem heutigen Handelstag abschätzbar. Kritisch wäre erst ein Rückfall unter 28,51 $ zu werten. Die mittelfristigen Kursziele für die kommenden Handelswochen und -Monate liegen bei 39,44 - 39,58 $ und darüber am AllTimeHigh bei 45,71 $.

Meldung: Alcoa meldet Rekordgewinn

Der Aluminiumriese Alcoa hat seinen Nettogewinn im abgelaufenen Quartal auf 608 Millionen Dollar oder 69 Cents je Aktie gesteigert und damit mehr als verdoppelt. Im Vorjahr hatte dieser bei 260 Millionen Dollar gelegen. Die Umsätze stiegen im gleichen Zeitraum von 6,29 auf 7,24 Milliarden Dollar.

Der Konzern berichtete dabei von einer robusten Nachfrage und gleichzeitig gestiegenen Preisen. Insbesondere der Bedarf im Flugzeugbau habe sich sehr außerordentlich stark entwickelt. Allerdings habe der Verbrauch über alle Branchen hinweg angezogen.

Die Analysten hatten laut Thomson First Call mit einem Gewinn von 51 Cents je Aktie und 7,21 Milliarden Dollar Umsatz gerechnet.

Chart erstellt mit Qcharts


DowJones: ALCOA - Korrekturtief exakt ausgelotet

05.04.2006 - 19:03

ALCOA (AA / ISIN: US0138171014) : 31,22 $ (+1,16 %)

Aktueller Tageschart (log) seit August 2005 (1 Kerze = 1 Tag)

Rückblick: Das beschriebene Koorekturpotenzial aus der Vorgänger-Kommentierung konnte exakt abgearbeitet werden. Von unserem erwähnten 28,41 $ wurden es innerhalb der Konsolidierung tatsächliche 28,39 $. Im übergeordneten Rahmen erreichte die Akie am 14.10.2004 bei 22,89 $ ein entscheidendes Korrekturtief. Seitdem konnte die Aktie in einem hochdynamisch angelegten Aufwärtstrend stark ansteigen. Demzufolge wurde am 07.02.2005 bei 32,20 $ ein Rallyehoch ausgebildet. Das marktbestimmende Kursverhalten seit diesem Bewegungshoch ist tendenziell seitwärts gerichtet. Innerhalb der Konsolidierung konnte sich eine bullische inverse SKS-Trendfortsetzungsformation einschachteln. Das erste Konsolidierungstief wurde am 28.02.2006 als linke Schulter bei 29,07 $ ausgebildet, mit dem zweiten Konsolidierungstief am 10.03.2006 bei 28,39 $ wurde der Kopf definiert. Die Entstehung der rechten Schulter am 22.03.2006 konnte sich ebenfals auf dem Niveau des ersten Konsolidierungstiefs vollziehen und schließlich das letzte Teilelement ausbilden. Der bei 28,79 $ notierende exp. GDL (EMA200/rot) diente während der Konsolidierung als weitere Unterstützung. Im Zuge der gestarteten Ausbruchsbewegung konnte die bei 30,33 $ verlaufende Kaufmarke regelkonform nach oben überschritten werden. Insgesamt hinterlässt diese Konstellation ein bullisches Setup.

Charttechnischer Ausblick: Die bullische inverse SKS interpretiert für die nächsten Handelswochen weiter steigende Kurse. Zu einem umfassenden charttechnischen Kaufsignal kam es bereits am 29.03.2006. Eine obligatorische Pullbackbewegung ist bereits in Form einer weiteren trendbestätigenden der SKS zu erkennen. Da nach abgeschlossener Pullbackbewegung auf die Nackenlinie der SKS die Kurse wieder deutlich anziehen, konnte diese Gelegenheit zum Aufbau von Longpositionen genutzt werden. Die daraus resultierenden Etappenziele sind zunächst bei 32,20 $ zu suchen. Im mittelfristigen Zeitfenster wäre dann auch ein Kursanstieg bis zum optimalen Ziel bei 38,31 $ denkbar.

Chart erstellt mit Qcharts


ALCOA dringt ins Gap ein

04.11.2005 14:33

ALCOA (AA) : 25,13 $

Aktueller Wochenchart (log) seit Mai 2003 (1 Kerze = 1 Woche)

Diagnose: Die ALCOA Aktie vollzog im Jahre 2003 eine steile Aufwärtsbewegung und markierte im Januar 2004 ein Hoch bei 39,44 $, nur knapp unterhalb des zentralen Horizontalwiderstand bei 39,58 $. Seit dem korrigiert die Aktie und rutschte Mitte September mit einem Gap Down nochmals deutlich ab. Anfang Oktober erreichte die Aktie die Kreuzunterstützung aus Unterkante des Abwärtstrend und Horizontalunterstützung bei 22,40 $ und prallte deutlich nach oben ab.

Prognose: Aktuell gelingt der Aktie die Rückkehr ins Gap bei 24,80 - 25,86 $ und über die alte Pullbacklinie. Damit sollte die Aktie nun an die Widerstandszone aus Gap Oberkante, Horizontalwiderstand und 50 % Fibonacci Retracement der Abwärtsbewegung seit August bei 25,86 - 26,10 $ laufen. Deren Bruch erzeugt ein kurzfristiges Kaufsignal mit den EMA50 und EMA200 bei 27,88 - 29,39 $ als Ziel. Dazwischen liegt auch noch der Abwärtstrend seit Januar 2004. Gelingt der Bruch dieser Widerstandszone, wird ein mittelfristiges Kaufsignal generiert. Erstes Ziel wäre 34,99 $ und darüber hinaus der horizontale Widerstandsbereich bei 39,44 - 39,58 $. Nach unten hin sollte die Aktie jetzt möglichst nicht mehr unter 23,80 $ auf Wochenschlussbasis zurückfallen, um den bullischen Ansatz nicht zu gefährden.

Chart erstellt mit Qcharts

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Über den Experten

André Rain
André Rain
Technischer Analyst und Trader

André Rain ist seit dem Jahr 2000 im Aktienhandel aktiv. Hier startete er bereits mit seiner autodidaktischen Ausbildung in Chartanalyse. Die Faszination für die Charttechnik führte ihn im Mai 2005 zu GodmodeTrader, dem Vorgänger-Portal von stock3.com, wo er als Technischer Analyst mit Schwerpunkten auf Aktien- und Indexanalysen tätig ist. Seit 2004 handelt er privat intensiv Aktien und Hebelzertifikate im kurzfristigen Zeitfenster von wenigen Minuten bis mehreren Stunden. Dabei hat er sich auf den Handelsstil des Ausbruchstradings spezialisiert, mit dem er an kurzen, dynamischen Marktbewegungen partizipiert. Seiner Meinung nach ist der Chart das beste Instrument zur Auswertung und Prognose von Bewegungen an den Finanzmärkten.

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