Diese Aktien hat Warren Buffett gekauft und verkauft
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Erwähnte Instrumente
- D.R. Horton Inc.ISIN: US23331A1097KopiertKursstand: 123,280 $ (NYSE) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- Chevron Corp.ISIN: US1667641005KopiertKursstand: 164,030 $ (NYSE) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- D.R. Horton Inc. - WKN: 884312 - ISIN: US23331A1097 - Kurs: 123,280 $ (NYSE)
- Chevron Corp. - WKN: 852552 - ISIN: US1667641005 - Kurs: 164,030 $ (NYSE)
- Occidental Petroleum Corp. - WKN: 851921 - ISIN: US6745991058 - Kurs: 65,110 $ (NYSE)
- Berkshire Hathaway Inc. - WKN: A0YJQ2 - ISIN: US0846707026 - Kurs: 358,480 $ (NYSE)
- Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 179,460 $ (Nasdaq)
- Bank of America Corp. - WKN: 858388 - ISIN: US0605051046 - Kurs: 30,930 $ (NYSE)
- American Express Co. - WKN: 850226 - ISIN: US0258161092 - Kurs: 166,080 $ (NYSE)
- The Coca-Cola Co. - WKN: 850663 - ISIN: US1912161007 - Kurs: 60,880 $ (NYSE)
Die von Starinvestor Warren Buffett geführte Investmentholding Berkshire Hathaway hat am Montagabend ihre Pflichtmitteilung ("13-F-Filing") zu den am Ende des zweiten Quartals gehaltenen US-Aktienpositionen veröffentlicht.
Insgesamt war die von Warren Buffett geführte Investmentholding im zweiten Quartal auf Nettobasis ein Käufer von Aktien und steckte insgesamt 4,6 Mrd. USD in den Aktienmarkt.
Eine neue Position eröffnete Berkshire Hathaway bei D.R. Horton, dem größten Wohnungsbauunternehmen der USA. Berkshire Hathaway erwarb 6 Mio. Aktien des Unternehmens im Wert von 726,5 Mio. USD.
Weitere neue, allerdings sehr kleine Aktienpositionen eröffnete Berkshire Hathaway bei den Anteilsscheinen des Hausbauunternehmens NVR Inc. sowie in den B-Aktien des Bauunternehmens Lennar. Die neuen Aktienpositionen im Bausektor könnte andeuten, dass Buffett mit einer Erholung des Immobiliensektors rechnet.
Im Ölsektor nahm Berkshire Hathaway eine Umschichtung vor und verkaufte 9,3 Mio. Aktien des großen Ölkonzerns Chevron, wodurch die Position um 7 % reduziert wurde. Zugleich vergrößerte Berkshire Hathaway allerdings die Position bei den Aktien des Ölförderunternehmens Occidental Petroleum um 12,4 Mio. Aktien bzw. um 5,9 %.
Zugekauft hat Berkshire Hathaway im zweiten Quartal auch bei den Aktien des Kreditvergebers Capital One Financial. Hier wurden 2,5 Mio. weitere Aktien erworben, wodurch sich die Position auf rund 12,5 Mio. Aktien vergrößert hat.
Um 70 % reduziert hat Berkshire Hathaway die Position beim Videospielunternehmen Activision Blizzard, noch bevor das Unternehmen im Juli Fortschritte bei der Übernahme durch Microsoft machte, wodurch der Aktienkurs nach Ende des zweiten Quartals deutlich zulegte. Ebenfalls reduziert wurde die Aktienposition bei den Anteilsscheinen des Autobauers General Motors.
Komplett verkauft hat Berkshire Hathaway die Aktien des Pharmahändlers McKesson und des Beratungsunternehmens Marsh & McLennan sowie des Energieunternehmens Vitesse Energy.
Die folgende Tabelle und die anschließende Grafik zeigen die größten US-Aktienpositionen von Berkshire Hathaway zum Ende des zweiten Quartals. Die Aktien des iPhone-Konzerns Apple blieben die mit Abstand größte Position im Portfolio von Berkshire Hathaway und gewannen wegen der starken Kursentwicklung im zweiten Quartal weiter deutlich an Gewicht im Portfolio von Berkshire Hathaway.
| Aktie | Marktwert der Berkshire-Position | Anteil am US-Aktienportfolio von Berkshire Hathaway |
| Apple | 177,6 Mrd. USD | 51,0 % |
| Bank of America | 29,6 Mrd. USD | 8,5 % |
| American Express | 26,4 Mrd. USD | 7,6 % |
| Coca-Cola | 24,1 Mrd. USD | 6,9 % |
| Chevron | 19,4 Mrd. USD | 5,6 % |
| Occidental Petroleum | 13,2 Mrd. USD | 3,8 % |
| Kraft Heinz | 11,6 Mrd. USD | 3,3 % |
| Moody's | 8,6 Mrd. USD | 2,5 % |
| HP Inc. | 3,7 Mrd. USD | 1,1 % |
| Davita | 3,6 Mrd. USD | 1,0 % |
Der Cashbestand von Berkshire Hathaway ist im zweiten Quartal um fast 17 Mrd. USD auf 147,9 Mrd. USD angestiegen, was nur noch knapp unter dem im Jahr 2021 erreichten Allzeithoch von 149 Mrd. USD liegt. Für den Rückkauf eigener Aktien gab Berkshire Hathaway im zweiten Quartal 1,4 Mrd. USD aus. Außerdem kaufte Buffett zuletzt japanische Aktien.
Warren Buffett ist der wohl erfolgreichste langfristige Investor aller Zeiten. Zusammen mit seinem kongenialen Partner Charlie Munger hat Buffett das kriselnde Textilunternehmen Berkshire Hathaway in den vergangenen Jahrzehnten zur größten börsennotierten Beteiligungsgesellschaft der Welt umgebaut. Berkshire Hathaway besitzt rund 80 Unternehmen aus verschiedensten Branchen komplett und ist zudem an zahlreichen Konzernen beteiligt.
Die Aktien von Berkshire Hathaway gehörten in den vergangenen Quartalen wieder zu den relativen Outperformern am Markt und profitierten von dem zunehmenden Hunger der Anleger nach substanzstarken Value-Titeln. Nach den jüngsten Quartalszahlen konnten die Papiere auf ein neues Allzeithoch klettern. Auch langfristig haben die Aktien von Berkshire Hathaway deutlich besser performt als der Gesamtmarkt, wie der folgende Chart zeigt.
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Wenn die 51% Apple nicht wären, dann würde ich gern kaufen. Was passiert mit Apple und Berkshire bei einem USA-China Konflikt? Ich bevorzuge Danaher, Brookfield.