DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2014

Effecten-Spiegel AG / Net Asset Value

12.10.2014 11:07 

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2014 

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt nach Gewinnausschüttung für das Vorjahr zum 30.09.2014 bei 21,88 Euro je Effecten-Spiegel-Aktie. Die Effecten-Spiegel-Stammaktie notiert aktuell bei 13,75 Euro, die ES-Vorzugsaktie bei 13,32 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 30. September 2014:

Infas Holding AG MAN SE (Stämme) Porsche Holding SE (Vorzüge) Siemens AG Fresenius SE & Co KGaA IBM Corp. DirecTV Starbucks Corp. Symrise AG Lonza Group AG

Effecten-Spiegel AG, Postfach 102243, 40013 Düsseldorf Tel. (0211) 683022 Fax (0211) 6912998 E-Mail: info@effecten-spiegel.de Internet: www.effecten-spiegel.de

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

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