DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value

DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value

14.07.2021 / 18:10

Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2021

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 30.06.2021 und damit nach Ausschüttung der von der virtuellen Hauptversammlung am 2. Juni beschlossenen Dividende in Höhe von jeweils 0,55 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie bei 23,17 € (Vorjahr: 20,36 €) je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 16,00 Euro, die ES-Stammaktie bei 16,20 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 30.06.2021:

infas Holding AG
Coloplast
Shop Apotheke
Drägerwerke AG (Vorzüge)
Vinci
Sanofi S.A.
Lanxess AG
PayPal
Zalando AG
Henkel Vz.

Zudem ist die Gesellschaft jeweils zu gleichen Anteilen im Effecten-Spiegel Aktienfonds (A2N82J) und Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds (A2N82K) investiert.

Marlis Weidtmann
Vorstand

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

14.07.2021 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Deutsch

Unternehmen:

Effecten-Spiegel AG

Tiergartenstraße 17

40237 Düsseldorf

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Telefon:

0211 - 68 30 22

Fax:

0211 - 69 12 998

E-Mail:

info@effecten-spiegel.de

Internet:

www.effecten-spiegel.com

ISIN:

DE0005647606, DE0005647630

WKN:

564760, 564763

Börsen:

Freiverkehr in München, Stuttgart

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