Der Supercomputer hat sich verspekuliert!
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Erwähnte Instrumente
Das aktuelle Börsenumfeld ist für Long-Only-Anleger, also Anleger, die nicht auf fallende Kurse wetten können, kein leichtes. Auch der erste von einer künstlichen Intelligenz gesteuerte ETF, der seit rund einem Jahr auf dem Markt ist, gehört zu den Long-Only-Anlegern. Der AI Powered Equity ETF (Ticker: AIEQ, ISIN: US26924G8134) des US-Anbieters Equbot basiert auf dem KI-Programm Watson von IBM und investiert typischerweise in 40 bis 70 US-Aktien. Der ETF kann nicht short gehen und auch keine größeren Cash-Positionen halten, sondern muss stets annähernd voll investiert sein.
Während der ETF in den ersten Monaten seines Bestehens deutlich besser abschneiden konnte als der marktbreite S&P 500, musste der ETF inzwischen den allergrößten Teil dieser Outperformance wieder abgeben, wie der folgende Chart zeigt.
Noch schlechter für den ETF sieht es auf Sicht der vergangenen drei Monate aus: Der ETF hat nicht nur deutlich schlechter performt als der S&P 500, sondern auch als der technologielastige Nasdaq-100.
Ganz offensichtlich kommt auch die künstliche Intelligenz (KI) mit dem aktuellen Marktumfeld nicht gut zurecht, obwohl ihr eine fast unerschöpfliche Menge an Daten zur Verfügung steht und die KI diese Daten sieben Tage pro Woche und 24 Stunden am Tag auswerten kann. Die KI wertet Geschäftsberichte von 6.000 Unternehmen aus und analysiert außerdem mehr als eine Million Neuigkeiten pro Tag. Dabei handelt es sich um Unternehmensmitteilungen, Nachrichten aus den Medien oder Beiträge in sozialen Netzwerken.
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Trotz der jüngsten Kursschwäche machen Technologieaktien weiter einen großen Anteil im ETF aus. Die folgende Grafik zeigt die zehn größten Positionen im ETF:
Fazit: Der Supercomputer hat im jüngsten Abverkauf deutlich schlechter performt als der Gesamtmarkt und auch als der technologielastige Nasdaq 100. Angeblich lernt die KI, die den ETF steuert, ständig dazu und verbessert sich selbst. Bisher hat das dem ETF aber nicht geholfen, mit der schwachen Marktphase besser fertig zu werden als der Gesamtmarkt.
Offenlegung: Der Autor ist in dem folgenden Wertpapier investiert: AI Powered Equity ETF (Ticker: AIEQ, ISIN: US26924G8134).
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Der Bigdog kränkelt, das ist traurig. Wir drücken die Daumen!
und die Vorlage für den Chart gabs übrigens bereits 2000/2001::))
da hätte sich der Supercomputer lieber mal vorher nen Chart zeichnen sollen
Wie beim letzten Artikel schon angemerkt, gibt es zahlreiche 'quantitativ' gemanagte Fonds von nahezu allen großen Asset Managern, unter anderem auch der zweitgrößte Europäische Aktienfonds am Markt. Das hat schon Anfang der Neunziger angefangen und ist keineswegs neu. Selbst Deka und Union Investment haben solche Fonds. Aber die News ist wahrscheinlich dass es das nun als ETF gibt, also in neuer Verpackung (obwohl es Multi Faktor ETFs ebenso von anderen namhaften Anbietern gibt).
Danke für das update
Die KI ist auch nur so gut wie ihre Programmierer, die ihr Gesetze beibringen. Und Unternehmensberichte muss man auch bewerten können, was gar nicht so einfach ist.
Danke für diesen sehr interessanten Artikel. Hatte den KI ETF gar nicht mehr auf dem Schirm, aber da sieht man mal, dass auch eine künstliche Intelligenz Aktienkurse nicht besser vorhersehen kann.