DAX® - Zwei Gaps entscheidend

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Zwei Gaps entscheidend

Der DAX® schlägt weiter Kapital aus dem jüngsten MACD-Kaufsignal. Mit einer weiteren Aufwärtskurslücke (13.975 zu 14.183 Punkte) gelang den deutschen Standardwerten dabei die Rückkehr in den Anfang Januar etablierten Abwärtstrendkanal (untere Begrenzung akt. bei 14.054 Punkten). Apropos Gap: Mit dem gestrigen Tageshoch bei 14.553 Punkten hat das Aktienbarometer die verbliebene Abwärtskurslücke vom Februar (14.568/14.586 Punkte) als gestern angeführtes Anlaufziel bereits erreicht. Während diese Marken eine hartnäckige Widerstandszone darstellen, bildet das eingangs beschriebene Aufwärtsgap zusammen mit der Parallelen zum Abwärtstrend seit Januar eine massive Kreuzunterstützung. Deren Rebreak würde der dynamischen Erholung der letzten Handelstage ein jähes Ende bereiten und gilt es zukünftig unbedingt zu verhindern. Wie so oft donnerstags möchten wir an dieser Stelle noch einen Blick auf das Sentiment werfen. Die aktuelle Stimmungsumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) zeigt weiterhin einen hohen Bären-Anteil (49,8 %) bzw. einen geringeren Prozentsatz von Optimisten (22,5 %) unter den US-Privatanlegern. Das verhaltene Sentiment ist also eher ein unterstützender Faktor.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

An wichtiger Support-Marke

In den letzten Jahren gab es nicht viele Gelegenheiten die Apple-Aktie im Bereich ihrer 200-Tages-Linie (akt. bei 154,06 USD) zu erwerben. Aktuell bietet sich Anlegerinnen und Anleger eine dieser seltenen Chancen! Charttechnisch wird der unterstützende Charakter der langfristigen Glättung durch den Aufwärtstrend seit September 2020 (akt. bei 150,18 USD) sowie durch ein Fibonacci-Retracement (152,28 USD) verstärkt. Da zudem die Rückeroberung des Tiefs vom 24. Februar bei 152,00 USD gelang, mehren sich die kurzfristigen Erholungsanzeichen. Ein zusätzliches Argument liefert in diesem Kontext der trendfolgende MACD. Zwar hat der Indikator bisher noch kein positives Schnittmuster liefern können, doch der Trendfolger notiert historisch niedrig. Nur einmal in der Historie – im März 2020 – erreichte der MACD noch tiefere Niveaus. Die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 168 USD stecken derzeit ein erstes Etappenziel ab, ehe das Februarhoch bei 176,65 USD wieder ins Blickfeld rückt. Die Apple-Aktie liefert derzeit aber auch ein Lehrbuchbeispiel für ein aktives Money-Management. So ist der o. g. Aufwärtstrend als engmaschige Absicherung prädestiniert, die gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis gewährleistet.

Apple (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Apple

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Nach unten übertrieben?

Seit Herbst 2020 ist die Alibaba-Aktie von fast 320 USD auf unter 75 USD zurückgefallen. Mitte Februar hatte sich der beschriebene Baissetrend sogar nochmals beschleunigt, denn alleine in den letzten Wochen musste das Papier in der Spitze nochmals einen Kursabschlag von über 40 % verkraften. Charttechnisch liegen inzwischen aber eine Reihe von Anzeichen einer Übertreibung nach unten vor. Vor allem das gestrige Aufwärtsgap (80,14/87,12 USD) sorgt für einen Silberstreif. Zusammen mit der Abwärtskurslücke vom Wochenauftakt (86,68/82,45 USD) entsteht ein starkes Trendwendesignal in Form einer sog. „Inselumkehr“. Mit dieser Entwicklung gelang zudem die Rückeroberung des unteren Bollinger Bandes (akt. bei 77,14 USD) – nachdem die Aktie zuvor zwei Mal außerhalb der Begrenzungen des Volatilitätsindikators aus dem Handel ging. Ein weiteres Indiz liefert der MACD. Auf niedrigem Niveau zeigt der Trendfolger eine divergente Entwicklung, indem das jüngste Verlaufstief nicht mehr bestätigt wurde. Die horizontalen Barrieren bei rund 110 USD definieren in dieser Gemengelage ein erstes Erholungsziel. Das jüngste Aufwärtsgap dient fortan als starker „support“ und ist deshalb als Stop-Loss auf der Unterseite prädestiniert.

Alibaba Group (ADS) (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Alibaba Group (ADS)

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

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Autor: Jörg Scherer