DAX® - Marken + Stimmung: Beides jetzt besonders wichtig!

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Marken + Stimmung: Beides jetzt besonders wichtig!

Im gestrigen Handelsverlauf hatte der DAX® mit moderaten Gewinnmitnahmen zu kämpfen. Wie bereits am Vortag wurde die Eröffnung letztlich abverkauft. Unter dem Strich zeigen die deutschen Standardwerte somit Respekt vor den horizontalen Barrieren bei 14.600 Punkten. Verstärkt wird der hier vorliegende Widerstandsbereich durch das obere Bollinger Band (akt. bei 14.605 Punkten). Ein Sprung über diese Hürden wäre zweifelsfrei ein konstruktives Zeichen, welches den Weg bis zum Märzhoch bei 14.925 Punkten ebnen würde. Auf der Unterseite springen dagegen die jüngsten beiden Tagestiefs bei 14.359/14.330 Punkten ins Auge. Ein Abgleiten unter diese Rückzugsmarken dürfte indes einen Pullback an die jüngsten Ausbruchsmarken bei rund 14.200 Punkten nach sich ziehen. Knapp darunter steckt die 50-Tages-Linie (akt. bei 14.139 Punkten) die nächste Haltelinie ab. Zum Schluss noch ein Blick auf das Sentiment: Gemäß der jüngsten Stimmungsumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) hat sich die Lage weitestgehend neutralisiert. Statt der negativen Extremwerte der letzten Wochen liegt aktuell mit 32 % Bullen, 30,9 % Neutralen und 37,1 % Bären unter den US-Privatanlegern nahezu die idealtypische Drittel-Verteilung vor.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Langfristige Bodenbildung

„Die Jahre lehren viel, was die Tage niemals wissen“. Dieses Zitat ist letztlich ein flammendes Plädoyer für die Analyse langfristiger Charts. Ein Lehrbuchbeispiel für diesen analytischen Ansatz stellt derzeit die CNX-Aktie dar. Seit 2015 durchlief der Titel eine langjährige untere Umkehr. Mit dem Spurt über die Nackenlinie der Bodenbildung bei rund 18,50 USD wurde die Trendwende inzwischen abgeschlossen (siehe Chart). Der jüngste Rücksetzer bildet dabei einen idealtypischen Pullback und bestätigt damit die beschriebene Bodenbildung. Rein rechnerisch lässt sich das Anschlusspotential aus dem diskutierten Doppelboden auf rund 14 USD taxieren, was im Umkehrschluss zu einem langfristigen Kursziel im Bereich von rund 32 USD führt. Auf dem Weg in diese Region definiert das 23,6 %-Fibonacci-Retracement der gesamten Abwärtsbewegung von 2008 bis 2016 (26,34 USD) ein wichtiges Etappenziel, zumal dieses Level recht gut mit den Tiefs von 2010, 2011 und 2014 harmoniert. Als Absicherung auf der Unterseite ist dagegen das jüngste „Pullbacktief“ bei 18,05 USD prädestiniert. Ein Stop-Loss auf dieser Basis gewährleistet gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

CNX RESOURCES (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart CNX RESOURCES

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Indikatoren machen Mut

Seit August 2021 musste die PayPal-Aktie einen beispiellosen Kursverfall von rund 310 USD auf unter 75 USD hinnehmen. Vor allem die aktuelle Indikatorenkonstellation macht inzwischen aber Mut, dass Anlegerinnen und Anleger das Schlimmste überstanden haben. Schließlich hat der MACD auf sehr niedrigem Niveau gerade ein neues Einstiegssignal generiert. Noch prägnanter ist aktuell die Situation beim RSI: Zum einen notiert der Oszillator im überverkauften Terrain, zum anderen bildet der Indikator eine positive Divergenz aus. Als Sahnehäubchen bahnt sich im Verlauf des RSI eine Bodenbildung in Form einer S-K-S-Formation an (siehe Chart). Im eigentlichen Kursverlauf kommt aktuell die Rückeroberung des „Corona-Tiefs“ vom März 2020 bei 82,07 USD hinzu. Damit ist möglicherweise der Startschuss für eine technische Aufwärtsreaktion gefallen. Das Tief vom März bei 92,25 USD steckt dabei ein erstes Erholungsziel ab, ehe die Kurslücke auf Tagesbasis bei 105,95/107,75 USD wieder auf die Agenda rückt. Auf der Unterseite bietet sich – je nach Risikoneigung – entweder das o. g. Corona-Tief oder aber das jüngste Verlaufstiefs bei 71,83 USD als Stop-Loss an.

PayPal (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart PayPal

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

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Autor: Jörg Scherer