DAX® Kursindex - Diese Marken sollten Sie kennen!

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Diese Marken sollten Sie kennen!

Nach drei Handelstagen des Durchatmens ist der DAX® erfolgreich in die neue Woche/Monat gestartet. Vor allem die erneute Aufwärtskurslücke (15.690 zu 15.760 Punkten) unterstreicht die Ambitionen der Bullen. Den gestrigen Feiertag – zumindest für einige Marktteilnehmer – bzw. den Monatswechsel nutzen wir, um mal wieder den DAX®-Kursindex unter die Lupe zu nehmen. Die Entwicklung der deutschen Standardwerte ohne Berücksichtigung der Dividenden bleibt einer der entscheidenden Schlüsselcharts. Schließlich zeigt der Kursverlauf, wie wichtig die Erholung vom Oktober war, denn damit konnte das Aktienbarometer ein Rebreak der alten Ausbruchsmarken in Form der Hochs von 2015 und 2018 bei 6.340/6.444 Punkten verhindern. Auffällig sind zudem die jüngsten Verlaufstiefs von Mai und Oktober bei 6.282/6.262 Punkten. Die Signalmarken können Anleger*innen in Zukunft als Stop-Loss heranziehen, denn bei einem Abgleiten darunter wäre auch die o. g. Schlüsselzone nachhaltig verletzt. Auf der Oberseite definiert indes das bisherige Allzeithoch vom August bei 6.776 Punkten das nächste Anlaufziel. Die alte Aufwärtstrendlinie seit 2009 (akt. bei 6.915 Punkten) sowie die 138,2 %-Fibonacci-Projektion des 2020-Einbruchs (7.079 Punkte) stecken weitere Widerstände ab.

DAX® Kursindex (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX® Kursindex

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Drohende Topformation

Passend zum Monatsultimo werfen wir heute einen Blick auf den Langfristchart des Euro-BUND-Future. Um die Kernbotschaft gleich vorweg zu nehmen: Aus charttechnischer Sicht steht derzeit einiges auf dem Spiel! Schließlich testet das Rentenbarometer derzeit die Kreuzunterstützung aus dem Basisaufwärtstrend seit 2008 (akt. bei 169,45) und den Tiefpunkten der letzten gut zwei Jahre bei rund 168 (siehe Chart). Abgerundet wird die auf diesem Niveau entstehende Kumulationszone durch das 50 %-Retracement des letzten Hausseimpulses von März 2018 bis September 2019 168,27). Zwei Aspekte unterstreichen, dass der Druck auf die beschriebene Bastion hoch bleiben sollte. Zum einen musste der Zinsfuture den gleitenden Durchschnitt der letzten 38 Monate (akt. bei 171,81) bereits preisgeben. Zum anderen bilden die Monatskerzen des 3. Quartals einen sog. „evening star“. Dieses negative Kerzenmuster mahnt also zusätzlich zur Vorsicht. Die Bedeutung der diskutierten Schlüsselzone können Anlegerinnen und Anleger deshalb gar nicht überschätzen. Schließlich schlägt die übergeordnete Schiebezone bei deren Bruch in eine große Topbildung mit einem rechnerischen Abschlagspotenzial von rund „10 big figures“ um.

Euro-BUND-Future (Kontrakt Dez 21) (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Euro-BUND-Future (Kontrakt Dez 21)

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Ein erstes Puzzleteil?

Die letzten Monate waren für Silberinvestoren nicht leicht. Einer der ersten Einzeltitel, der diese Durststrecke nun durchbrechen könnte, ist die Aktie von SSR Mining. Die Korrektur seit August 2020 hat mehrfach den Bruch des langjährigen Baissetrends seit 2007 (akt. bei 14,24 USD) bestätigt. Gleiches gilt für die Nackenzone der großen Bodenbildung der letzten Dekade (siehe Chart). Über die erfolgreichen Rücksetzer hinaus könnte sich die Korrektur der letzten 15 Monate immer noch als trendbestätigende Flagge erweisen. Realität wird dieses Szenario bei einem nachhaltigen Spurt über den Baissetrend seit August 2020 (akt. bei 16,33 USD). Mut in Sachen erfolgreichem Befreiungsschlag machen derzeit das neue Einstiegssignal seitens des trendfolgenden MACD sowie die idealtypische Umsatzentwicklung. Gelingt die positive Weichenstellung, dürfte der Minentitel langfristig das Mehrjahreshoch von 2020 bei 25,32 USD wieder ins Visier nehmen. Auf dem Weg in diese Region stellen die Hochs vom Juni und Januar bei 18,94/21,80 USD wichtige Etappenziele dar. Den o. g. ehemaligen Baissetrend können Investoren dagegen als Absicherung auf der Unterseite heranziehen.

SSR Mining (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart SSR Mining

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

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Autor: Jörg Scherer