DAX® - Diese Leitplanken sollten Sie kennen!

Werbung

Diese Leitplanken sollten Sie kennen!

Zum Wochenabschluss blieb der DAX® im Konsolidierungsmodus. Damit zollen die deutschen Standardwerte dem fulminanten Wochenauftakt weiterhin Tribut. Der Erkenntnisgewinn des vergangenen Freitags hält sich also in Grenzen. Vielmehr bleibt es bei den neuralgischen Punkten der letzten Handelstage. Auf der Oberseite fallen die beiden, fast deckungsgleichen Tageshochs bei 15.828/15.834 Punkten mit dem 61,8 %-Fibonacci-Retracement des Korrekturimpulses vom November (15.803 Punkte) zusammen. Da mittlerweile auch die 38-Tages-Linie (akt. bei 15.781 Punkten) in diesem Dunstkreis notiert, entsteht auf diesem Niveau eine entscheidende Kumulationszone. Gelingt der Sprung über diese Hürden, winkt dem DAX® zur Belohnung ein Anlauf auf die Hochs bei gut 16.000 Punkten, deren Bedeutung durch die Kurslücke vom 23. November (16.054/16.090 Punkte) noch zusätzlich verstärkt wird. Rückenwind liefert dabei das frische MACD-Kaufsignal. Auf der Unterseite bildet dagegen das große Aufwärtsgap (15.415 zu 15.545 Punkte) zusammen mit der 200-Tages-Linie (akt. bei 15.458 Punkten) sowie dem Hoch vom 1. Dezember (15.509 Punkte) einen massiven Haltegürtel. In Zukunft gilt es, diese Bastion nicht mehr zu unterschreiten.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Eine antizyklische Gelegenheit

Keine Frage: Die Morphosys-Aktie befindet sich in einem intakten Abwärtstrend. Entsprechend besitzen „bullishe“ Gedankenspiele derzeit einen antizyklischen Charakter. Doch sie lassen sich derzeit charttechnisch gut begründen: So hat der Titel jüngst das Tief vom Sommer 2016 bei 32,90 EUR temporär unterschritten. Das „reversal“ der abgelaufenen Woche weckt nun Hoffnungen auf einen Fehlausbruch auf der Unterseite (siehe Chart). Möglicherweise hat hier ein finales Überschießen nach Süden stattgefunden. Eine Einschätzung, welche auch diverse Indikatoren nahelegen. Beispielsweise versucht der RSI aktuell eine Stabilisierung in seiner unteren Extremzone. Einen Schritt weiter ist da bereits der MACD: Schließlich hat der Trendfolger zuletzt nicht nur auf historisch niedrigem Niveau ein neues Einstiegssignal generiert, sondern konnte auch den seit 2020 bestehenden Abwärtstrend zu den Akten legen. In diesem Umfeld definiert das Oktobertief (37,10 EUR) ein erstes Erholungsziel, ehe danach das Novemberhoch (43,29 EUR) wieder ins Blickfeld rückt. Aufgrund des antizyklischen Charakters eines möglichen Longengagements sollten Anleger*innen eine strikte Absicherung auf Basis des jüngsten Mehrjahrestiefs bei 31,57 EUR unbedingt beachten.

MorphoSys (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart MorphoSys

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Der Tradingplan – Ein Lehrbuchbeispiel

Am aktuellen Chartverlauf der Trade Desk-Aktie lässt sich ein systematisches, auf Technischer Analyse aufbauendes Vorgehen exemplarisch aufzeigen. Zunächst verfügt der Titel über eine hohe Relative Stärke nach Levy – es handelt sich also um einen Momentumwert. Im Verlauf des Jahres 2021 wurde darüber hinaus eine flache Korrekturflagge ausgebildet, welche das Papier zuletzt nach oben verlassen konnte. Die letzte Woche brachte dann einen lehrbuchmäßigen Pullback an die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 86,26 USD), wodurch die „bullishe“ Auflösung der Flagge unter dem Strich bestätigt wird. Da auch der trendfolgende MACD „long“ positioniert ist, sollte die Aktie wieder Kurs auf ihr bisheriges Allzeithoch bei 114,09 USD nehmen. Aus der Höhe der diskutierten Flagge lässt sich perspektivisch sogar ein Kursziel von rund 130 USD rechtfertigen. Zu einem systematischen Tradingplan gehört aber auch das Management der Risiken. Auch hier liefert der aktuelle Chartverlauf eine wichtige Orientierungshilfe, denn die Kombination aus der Novemberkurslücke (80,71 USD zu 76,86 USD) und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 74,97 USD) ist als Stop-Loss auf der Unterseite prädestiniert.

The Trade Desk (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart The Trade Desk

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?

Kostenlos abonnieren

Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

Autor: Jörg Scherer