DAX am Verfallstag: Druck bis 13000 Punkte am 17.06.2022

Die Erholung der Aktienmärkte direkt vor und nach dem Fed-Event war ein kurzes Aufleben der Kurse. Anleger freuten sich scheinbar auf die Entscheidung und Beurteilung der US-Notenbank zur US-Wirtschaft am Abend selbst, doch im Nachgang trat Ernüchterung ein. Jerome Powell hat geliefert aber eben nicht mehr und dabei die Wirtschaftsschätzungen für die nächsten Quartale nach unten revidiert. Jetzt geht die Angst um, eine Rezession zu erhalten.

Eine Bremsung der Wirtschaftsleistung und parallel steigende Zinsen für viele Unternehmen, welche Zinszahlungen tätigen müssen, waren der heikle Mix für die nun wieder stark eingetrübte Stimmung. Ein Gewinntag nach 6 Verlusttagen war daher nur eine Gegenbewegung, auch wenn es gestern Morgen in der Vorbörse noch positiver aussah (Rückblick):

20220616 DAX Vorboerse

Zum Xetra-Handelsstart drehten die US-Futures bereits ins Minus und haben diesen Bereich im Tagesverlauf nicht wieder verlassen können. So eröffnete der DAX auch im Minus und fiel bis zum Mittag auf die Tiefs des Vortages zurück. Damit notierten wir an der Kurslücke vom Dienstag. Um 13.300 Punkte kam es zunächst zu einer Stabilisierung, bevor auch die Tiefs vom Dienstag unterschritten wurden. Nur eine Stunde später stand die verbleibende offene Kurslücke auf der Unterseite aus Anfang Mai erreicht.

Ich handelte die potenziellen Wendepunkte mehrheitlich erfolglos, denn der Druck war zu groß und auch wenn einige Trades dort vom Setup her passten, war das Gesamtbild weiter abwärts orientiert:

DAX-Trades am 17.06.2022

Mit der Eröffnung der US-Börsen brachen sinngemäß alle Dämme und die Verluste sind noch einmal ausgeweitet worden. Wir streiften die runde Marke von 13.000 Punkten am Abend, ohne sie im XETRA-Markt zu erreichen.

Die Tagesdaten der Börse Frankfurt habe ich Dir hier vermerkt:

20220616 DAX Boerse Frankfurt

Dabei standen alle Branchen und Aktien auf der Verkaufsliste, wie die Heatmap hier deutlich aufzeigt:

20220616 DAX-Aktien Heatmap

Damit war es "nur" eine Trendfortsetzung im DAX mit einem neuen Gap:

20220616 Xetra- DAX Wochenverlauf

Nachbörslich fiel die 13.000 im DAX und damit beim Endloskontrakt. Zu stark war der Druck auf die US-Märkte, wie man hier im Dow Jones sehen kann, der auf die Tiefs aus Ende Januar 2020 auftraf:

20220617 Dow Jones Big Picture

Wie gestaltet sich das mittelfristige Bild und die heutige Vorbörse?

Es kommt heute noch der Verfallstag hinzu, bei dem 12.00 Uhr die Eurostoxx-Futures und 13.00 Uhr die DAX-Futures verfallen, später andere Indizes und auch Optionen auf Einzelaktien. Mit dem Unterschreiten der 13.000 in der Nachbörse wurde vielleicht aber eine Gegenbewegung getriggert. Sie könnte im Big Picture nun zur 13.220 führen und diesen weiteren Erholungslevels:

20220617 DAX Vorboerse Big Picture

Im kleineren Zeitrahmen sieht man die Erholung deutlich. Ob sie weiter Bestand hat oder wie gestern bereits bis zum Xetra-Start abverkauft wird, ist die große Frage heute, die ich auch nicht "orakeln" kann:

20220617 DAX Endloskontrakt

Dennoch ist das Trading am Verfallstag natürlich spannend und so freue ich mich, mit Dir zusammen gleich den Markt zu besprechen und zu handeln.

Termine für den Freitag

Mein Stream geht nahtlos in den Livetradingroom über. Dort gilt unser Blick den Bewegungen Rohstoffmarkt und weitere Assetklassen.

Aus dem Wirtschaftskalender sind 11.00 Uhr die Verbraucherpreise aus der EU wichtig. Der Verfallstag ist 12.00 Uhr und 13.00 Uhr für die europäischen Futures relevant.

Vor dem Wall Street Start hält US-Notenbankchef Jerome Powell erneut eine Rede. 15.15 Uhr folgt die Industrieproduktion aus den USA und die Kapazitätsauslastung.

Am Abend dann wie gewohnt die CFTC-Daten und bitte auch hier den Verfall nicht vergessen!

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart schon jetzt viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den weiteren Formaten vorbeischaust.

Dein Andreas Bernstein

Lust auf mehr?

Speziell für DAX-Trader ist auch unser täglich stattfindender, kostenloser Stream „DAX: Long oder Short?“ morgens um 08:50 Uhr interessant. Oder aber auch die Marktvorbereitung auf die US Markteröffnung in Form des Streams "US Opening Bell".

Dem Event können Sie HIER folgen.

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