DAX-Aktie mit klarem Trading-Setup

• Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 39,520 € (XETRA)
• Open End Turbo Put Optionsschein auf Vonovia - Kurs: 0,970 € (J.P. Morgan)
• OE Turbo Bear auf Vonovia - Kurs: 0,430 € (Citi)

Das Papier zählt in diesem Jahr zu den schwachen Titeln, weshalb Trades in Trendrichtung abwärts aktuell die attraktivere Wahl wäre. Bleibt der Gesamtmarkt schwach, könnte diese Aktie im Rahmen ihrer Underperformance weiterhin überproportional leiden. Besprechen wir in dieser Analyse mögliche Trading-Setups für eine potenzielle Depotbeimischung auf der Short-Seite.

Bodenbildung oder bärisches Konsolidierungsmuster?

Seit Mitte April versucht die Vonovia-Aktie eine Stabilisierung auf tiefem Niveau. Dabei pendelt sie in einem Preiskorridor zwischen grob 38,50 und 40,50 EUR seitwärts. Momentan ist unklar, ob es sich hierbei um den Versuch einer Bodenbildung oder eine bärische Fortsetzungsformation im starken Abwärtstrend handelt.

Im Sinne des Bärenmarktes könnten Short-Positionierungen spekulativ bereits jetzt am oberen Ende der Tradingrange erfolgen, prozyklisch wäre ein Ausbruch auf neue Jahrestiefs das nächste Einstiegssignal. Im bärischen Szenario setzt der Wert den Abwärtstrend weiter fort und fällt in Richtung des 2020er Tiefs bei 34,39 EUR zurück.

Absicherungen könnten z.B. oberhalb von 41 EUR per Stunden- und Tagesschlusskurs erfolgen, mit einem Rückfall auf neue Jahrestiefs könnte der Stop anschließend bei z.B. 39,60 EUR liegen.

Fazit: Innerhalb des Bärenmarktes sind Spekulationen in Trendrichtung bei Vonovia die attraktivere Wahl. Machen die Verkäufer weiter wie bisher in diesem Jahr, könnte eine finale Abwärtswelle zum Corona-Tief folgen. Diese Analyse beschreibt lediglich das bärische Szenario, Long-Trades würden im Falle einer erfolgreichen Bodenbildung dann gesondert besprochen.

Am 5. Mai wird der Quartalsbericht erwartet. Dieses Ereignis könnte zu starken Kurssprüngen in beide Richtungen führen! Ob man zu diesem Zeitpunkt investiert sein möchte, muss jeder selbstständig entscheiden und das Risiko regulieren.

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Die hier vorgestellte Tradingidee lässt sich auch gut mit Hebelzertifikaten umsetzen.

Für das bärische Szenario bietet sich z.B. die ISIN DE000JA387A1 an mit einem moderaten Hebel von 4,07, KO-Schwelle 49,349 EUR, Basis 49,349 EUR, Laufzeit Open End, Emittent JP Morgan.

Eine spekulativere Variante wäre die ISIN DE000KG1C4G6 mit einem höheren Hebel von 9,12, KO-Schwelle 43,832 EUR, Basis 43,832 EUR, Laufzeit Open End, Emittent Citi.

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