DAX® - 2022: Historisch – in vielerlei Hinsicht historisch

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2022: Historisch – in vielerlei Hinsicht historisch

Die letzte Ausgabe des „HSBC Daily Trading" in diesem Jahr nutzen wir für den etwas anderen Jahresrückblick. Freuen Sie sich auf 2 mal 2 mal 2 Fakten zu 2022: +++ S&P 500®: Schlechtestes Börsenjahr seit 2008 +++ Dow Jones: Rendite p. a. und Anzahl positiver Handelstage deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 100 Jahre +++ DAX®: Bestes Q4 seit 2003 +++ DAX®: Im 4. Quartal neun positive Wochenkerzen in Folge – nur ein Mal seit 1988 gab es eine längere Erfolgsserie +++ EUR/USD: höchste Hoch-Tief-Spanne seit 2011 +++ Silber: auf Jahressicht inzwischen im Plus +++ Ölpreis – WTI: 40 % unterhalb des März-Hochs bei 130 USD +++ 10-jährige Rendite USA: historischer Zinsanstieg, Bruch des Abwärtstrends seit Anfang der 1980er-Jahre +++ Bleibt mir noch mich im Namen des HSBC Zertifikate-Teams für Ihre Treue in 2022 ganz, ganz herzlich zu bedanken. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe und besinnliche Weihnachten, einen guten Rutsch und alles Gute für 2023. Herzlichst, Ihr/Euer Jörg Scherer +++ p.s. Das nächste „HSBC Daily Trading“ erscheint am 3.1.2023. Darüber hinaus laden wir Sie schon jetzt ganz herzlich zu unserem großen technischen Jahresausblick am 5.1.2023 um 18.30 Uhr ein.

DAX® (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Trendbruch macht Mut

Die schwächsten Aktien des Vorjahres neigen oftmals in den ersten Handelstagen des neuen Jahres zu einer signifikanten Erholungsbewegung. Erklären lässt sich diese Marktanomalie durch „window dressing-Aktivitäten“ seitens großer institutioneller Investoren. Um diesen Effekt zu nutzen, haben wir die schwächsten Indexmitglieder aus DAX®, MDAX® und SDAX® analysiert. Dabei wollen wir nicht blind auf eine „Rohrkrepierer-Rally“ setzen, sondern nehmen zusätzlich noch den konkreten Chartverlauf in den Blick. Ein interessanter Tradingkandidat stellt dabei die Puma-Aktie dar. Zuletzt hat hier eine Stabilisierung auf Basis der horizontalen Unterstützungen bei 40 EUR stattgefunden. Gleichzeitig sorgt der Bruch des steilen Abwärtstrends seit November 2021 (akt. bei 49,96 EUR) für einen echten Silberstreif. Hilfreich ist in diesem Kontext auch der Blick auf den MACD. Der Trendfolger hat auf historisch niedrigem Level nicht nur ein neues Einstiegssignal generiert, sondern hatte zuvor auch eine positive Divergenz ausgeprägt. Für das „i-Tüpfelchen“ sorgt in diesem Kontext, der Spurt über das Novemberhoch bei 54,00 EUR. Da es sich um einen antizyklischen Trade handelt, gilt es ein striktes Stoppmanagement auf Basis des o. g. alten Abwärtstrends zu beachten.

PUMA (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart PUMA

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Die Kurve bekommen

Im November musste die Barrick-Aktie nochmals ein neues Bewegungstief (13,01 USD) hinnehmen. Auf dieser Basis kam es in der Folge allerdings zu einem bemerkenswerten „reversal“. Der charttechnische Dreh nach oben erfolgt dabei auf einem sehr spannenden Niveau. Schließlich bilden diverse horizontale Marken zusammen mit einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (14,69/14,86 USD) einen wichtigen Haltebereich. Ein klassisches „Hammer“-Umkehrmuster verleiht dem beschriebenen „reversal“ zusätzlichen Nachdruck. Die äquivalente Trendwendeformation aus der Welt der Candlesticks liegt interessanterweise auch auf Quartalsbasis vor. Passend zu diesen konstruktiven Signalen liegt auch im Tagesbereich eine Bodenbildung mit einem kalkulatorischen Anschlusspotenzial von 3,50 USD. Daraus ergibt sich ein Kursziel von rund 20 USD, so dass die Tiefs von 2021 bei rund 18 USD nur eine Durchgangsstation darstellen sollten. Die 38-Monats-Linie (akt. bei 20,69 USD) definiert einen weiteren wichtigen Widerstand. Das Septemberhoch bei 16,22 USD können Anleger und Anlegerinnen dagegen als engmaschige Absicherung auf der Unterseite heranziehen.

Barrick Gold (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Barrick Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

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Autor: Jörg Scherer