CoT-Report: Die Shorties werfen das Handtuch

Ziel des CoT-Reports

Der CoT-Report bezieht sich auf die Handelspositionen anzeigepflichtiger Marktteilnehmer in Termingeschäften. Ziel ist es, Transparenz über die Positionen in Form einer Auflistung des Open Interest also aller offenen Future- und Optionenkontrakte, zu schaffen. Jeden Freitag werden dabei die Bestände veröffentlicht, die Dienstagabend nach Handelsschluss existieren. Somit lassen sich für Händler Aussagen über die "Positionierung" großer Marktteilnehmer erahnen. (im Detail: hier)

Die wichtigsten Veränderungen bei den großen Spekulanten in der vergangenen Woche

Die Netto-Shortposition der großen Spekulanten im EUR-Future wurde laut den jüngsten Daten um satte 21.000 Kontrakte aufgestockt, die Gesamtposition der großen Spekulanten beträgt damit laut den jüngsten Daten aktuell gut 117.000 Kontrakte netto-long. Das ist die größte Long-Positionierung der großen Spekulanten seit dem Sommer 2018.

Im australischen Dollar wurde die Netto-Shortposition laut den jüngsten Daten drastisch reduziert und zwar um 30.000 Kontrakte. Da kann man fast schon von einer Kapitulation der Shorties sprechen.

Die Daten können Sie sich - auch für andere Instrumente wie zum Beispiel Gold - im "Commitment of Traders Report"-Widget in guidants anzeigen lassen.

Die Netto-Positionierung der großen Spekulanten beträgt hier somit nur noch 6.500 Kontrakte netto-short. Der unten stehende Chart verdeutlicht den Sprung relativ deutlich.

Die großen Spekulanten haben ihre Shortposition im Bitcoin-Future in der abgelaufenen Woche marginal reduziert. Der Preis der Kryptowährung tendiert hier seit mehreren Wochen seitwärts unterhalb der 10.000 USD-Marke.

Die "large speculators" bleiben weiter stur short im S&P500-Future, die Positionierung wurde laut den jüngsten Daten sogar noch weiter ausgebaut. Wie der S&P-Vergleichschart zeigt, ist diese Position massiv unter Wasser.