CCB-Analyse-Box - Brent Crude ÖL - Mr. 10% mal wieder
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- Brent Crude ÖlISIN: XC0009677409KopiertKursstand: 43,85 $/Barrel (Deutsche Bank Indikation) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
- Brent Crude Öl - WKN: 967740 - ISIN: XC0009677409 - Kurs: 43,85 $/Barrel (Deutsche Bank Indikation)
Index-Stand bei Analyse: 43,85 $ (DBK-Indikation)
| Monats-Bias | Wochen-Bias | Tages-Bias | Markante Unterstützungszonen ca. | Markante Widerstandszonen ca. |
| bärisch unterhalb ca. 78,00 $ | bärisch unterhalb ca. 54,50 $ | bärisch unterhalb ca. 47,50 $ | 43,60-44,00 $ | 46,50-47,50 $ |
Update vom 02.12.2015 (Stand 43,85 $ DBK): Laut letzter Analyse waren weitere Zugewinne nur solange möglich, wie sich Brent in der Zone in der Zone 45,00-45,80 $ halten könnte, sollte diese Unterstützungszone brechen, waren Rückläufe an mindestens 43,75 $ benannt. Die erwähnte Unterstützungszone blieb zugleich ein Widerstandsbereich, denn trotz mehrmaligem Aufbäumens, gelang es nicht mal temporär die 45,80 $ zu nehmen. Das Hoch seit der letzten Analyse lag mit 45,74 $ minimal darunter. Entsprechend resignierten die Ölbullen und übergaben den öligen Staffelstab weiter an die Bärenfraktion, die mit dem vor rund einer Stunde gestellten Kurs von 43,755 $ pflichgetreu wie ein Bahnbeamter ihr vorgegebenes Mindest-Kursziel von 43,75 $ abarbeiteten.
Fazit: Nun muss das Tief bei 43,755 $ halten, wollen die Bullen mal wieder eine Chance nutzen. Bereits der Chart der letzten Analyse sah ja hier eine kleine Pullbackbewegung zurück an die gebrochene Unterstützungszone vor. Sollte so eine Bewegung einsetzen, ist zu schauen, ob 44,50 $/45,20 $ gebrochen werden können, denn diese Zone ist im kurzfristigen Zeitfenster komplett verstopft mit Widerständen. Erst oberhalb 45,20 $ hellt sich das Chartbild derart auf, dass man überthaupt an ein Kursziel von 47,00 $ denken dürfte. 47,00 $, da war doch was? Richtig, seit Wochen ist dieser Bereich die stark bewachte und verteidigte Grenze zwischen Bulle und Bär und das bleibt sie auch. Entsprechend gilt: brechen irgendwann in der Folge auch 47,00/47,50 $, hätte Brent ca. 10 % weiteres direktes Kurspotential. Soviel zu den "Wenns und Abers" für die Bullen, denn aktuell liegen die Bären in Front und ihnen ist unterhalb 45,20 $ erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen. Ein Bruch der 43,75er-Zone würde zwar zunächst nur Kursziele von 42,40 $ triggern, doch man käme dann dem August-Tief verdammt nahe und somit dem bisherigen Verlaufstief der crashartigen Gesamtbewegung seit Juni 2014. Wenn auch dieses fallen würde gäbe es ebenfalls die Möglichkeit auf eine 10 %-Bewegung, nur diesmal nach unten in Richtung 37,00 $, dem Dezembertief aus 2008! Wer die Brent-Analyse-Serie seit längerem verfolgt, dem ist bekannt, dass diese Ölsorte in jüngster Vergangenheit sehr oft diese 10 %-Optionen angeboten und auch geliefert hat (einfach etwas runterscrollen im Text!). Diesmal ist lediglich die Frage, ob man die Bullen oder die Bären als Empfänger haben wird?
Update vom 26.11.2015 (Stand 45,75 $ DBK): In der letzten Analyse wurde Brent moderates Aufwärtspotential zugesprochen, in den Bereichen knapp über 45,00 $ sowie zwischen 46,46-47,00 $ lagen dafür die entsprechenden Anlaufpunkte/Widerstandsmarken (siehe auch letzten Analysechart vom 18.11.). Einzige dafür benannte Bedingung war: im 4H-Chart sollte der Bereich um 43,60 $ verteidigt werden. Brent läuft im Prinzip weiterhin wie ein Zug komplett nach Fahrplan. Sämtliche 4H-Schlusskurse fanden oberhalb 43,75 $ statt und alle Absacker unter/an 43,60 $ wurden umgehend wieder hochgekauft. Konsequenter Weise fuhr Brent sich dann zunächst in der Zone um 45,00 $ fest und testete danach ein weiteres mal die 43,60 $, um dort abzuprallen und direkt den zweiten Kurszielbereich (46,46/47,00 $)anzusteuern. Das erreichte Verlaufshoch lag am Ende bei bislang 46,495 $.
Fazit: Durch die flache aber kontinuierliche Aufwärtsbewegung der letzten zwei Handelswochen hat sich der Unterstützungsbereich in die Zone 45,00-45,80 $ nach oben verschoben. Solange Brent darin/darüber handelt, besteht die Möglichkeit weitere Attacken auf den Stark-Widerstandsbereich 46,50-47,00 $ zu reiten. Ein erfolgreicher Durchbruch würde eine Menge bullischer Optionen eröffnen. Zunächst einmal wären dann Läufe an ca. 48,30 $ zu erwarten. Hier müsste sich Brent dann entweder für einen starken Ausbruch oder doch die Kapitulation entscheiden. Ein Ausbruch würde nämlich Kursziele zwischen 50,00-54,00 $ ermöglichen. Unterhalb der Unterstützungszone sind Abgaben an 43,75/42,50 oder auch 41,50 $ zu erwarten, später wären dann in der Folge auch noch tiefere Kurse wahrscheinlich.
Update vom 18.11.2015 (Stand 44,08 $ DBK): Laut letzter Analyse hätte Brent durchaus kleinere Rallyechancen gehabt, einzig die dazu notwendigen Triggermarken konnten nicht einmal annähern erreicht werden. Für diesen bärischen Fall stand hier letzte Woche: ".....dem diametral entgegen steht die akute Gefahr, die Zone 46,50/47,00 $ nach unten zu durchbrechen und in der Folge Abgaben von etwa 10 % oder mehr kassieren zu können......". Als die benannte Zone brach, ging es dann auch relativ schnell in den im Chart skizzierten Kurszielbereich bei 43,60 $. Seitdem wird dort scheinbar an einer Bodenbildung gearbeitet.
Fazit: Solange der Bereich um 43,60 $ auf 4h-Basis weiter verteidigt werden kann, steht temporären oder auch größeren Anstiegen nichts im Wege. Erste Widerstände lauern erst knapp über 45,00 $ und später liegt ein sehr starkes Widerstandsband in etwa in der Zone 46,46-47,00 $. Zumindest bis dorthin kann es problemlos steigen. Jeder Kurs unter 43,16 $ birgt die direkte Gefahr weiterer Absacker bis etwa 42,50 $ und später auch an 41,50 $. Entsprechend bietet das schwarze Gold derzeit ein technisch passables CRV in beide Richtungen, wobei ohne Bruch der 43,16 $-Marke die Bullen derzeit das bessere Blatt in der Hand halten. Sollten sich gar stark bullische Avancen ausbilden, könnte es zu stärkeren Bewegungen kommen, wenn diesmal 46,50/47,00 $ von unten nach oben durchbrochen würden.
Update vom 11.11.2015 (Stand 46,64 $ DBK): Der letzte Satz der letzten Analyse lautete: "...Auf der Unterseite drohen unterhalb 48,50 $ unmittelbar sich beschleunigende Abgaben an 46,50 $ und unterhalb dieser Marke auch der direkte Weg zu den August-Tiefs....". Dem ist nichts hinzuzufügen, denn 48,50/49,50 $ konnten nicht lange verteidigt werden, der Absacker und das Erreichen des Kursziels von 46,50 $ am heutigen Tag waren daraus resultierend die logische Konsequenz.
Fazit: Am 27.10.2015 bildete sich auf aktuellem Niveau ein temporärer Boden aus, von dem es zu einer 10 %-Rallye kam. Diese Rallye ist nun komplett im selben Tempo wie sie erfolgte wieder abverkauft worden. Hochgradig gefährlich ist inzwischen die Situation in den Indikatoren des Tagescharts. Vor allem die Trendfolger CCI und MACD treiben den Bullen tiefe Sorgenfalten auf die behörnte Stirn, noch immer thront die Gefahr des sich bestätigenden Doppeltops aus August/Oktober. Erneut ist die so wichtige 47 $-Zone "under fire", ein immens wichtiger Bereich auf Tages- und Wochen-Schlusskursbasis. Nur wenn dieser Bereich weiterhin mit Mann und Maus (oder Besser Bulle und Kalb) verteidigt werden kann, wäre noch an eine bullische Auflösung zu denken. Diese wäre relativ leicht zu bewerkstelligen, denn bereits oberhalb 48,30 $ scheint für die Bullen wieder die Sonne auf ihrer Weide und ab 49,50 $ hätte man gar die Bären zurück in ihre muffelnden Höhlen verwiesen. Oberhalb dieser beiden Marken wäre noch immer ein Rücklauf an den seit Mai etablierten mittelfristigen Abwärtstrend bei ca. 53,00 $ und darüber hinaus ein totaler Breakout denkbar - dem diametral entgegen steht die akute Gefahr, die Zone 46,50/47,00 $ nach unten zu durchbrechen und in der Folge Abgaben von etwa 10 % oder mehr kassieren zu können. Zumindest kurzfristig sieht es eher nach kleineren bullischen Versuchen gen 48 $ aus als nach einem direkten Durchrutschen.
Update vom 04.11.2015 (Stand 49,57 $ DBK): 47,00-48,00 $ sollten halten, ja nicht mal mehr angetestet werden, als erste Kursziele wurden 49,50 und 50,65 $ benannt. Der Test fiel tatsächlich aus, beide weiteren Kursziele wurden abgearbeitet, mehr (also ein Starkausbruch) konnten die Brentbullen bislang nicht liefern, sie sind also leicht in Lieferverzug.
Fazit: Das Unterstützungsband ist nun auf 48,50/49,50 um ca. 1,50 $ nach oben gerutscht, entsprechend muss nicht viel angepasst werden seit der letzten Analyse, lediglich die Bullen haben etwas mehr Druck von unten bekommen. Kursziele bei einem Stark-Ausbruch bleiben 56,50 oder gar 60,00 $ solange die 48,50-49,50 $-Zone fortan hält! Um diesen möglichen Ausbruch antizipieren zu können, empfiehlt es sich, den SMA20 im Wochenchart zu beobachten, denn sobald der Kurs darüber ausbricht (aktuell ca. 51,66 $), dürfte der Anstieg sich stark beschleunigen. Es war also beileibe klein Zufall, dass der Bullrun kürzlich mehr oder minder exakt an dieser Marke endete (51,625 $ waren das Verlaufshoch bislang). Auf der Unterseite drohen unterhalb 48,50 $ unmittelbar sich beschleunigende Abgaben an 46,50 $ und unterhalb dieser Marke auch der direkte Weg zu den August-Tiefs.
Update vom 28.10.2015 (Stand 48,745 $ DBK): Unterhalb 49,80 sollten Abgaben an 47,00 $ erfolgen, bullische Optionen sollten sich erst nach Bruch der 50,60 $ ergeben, diese Marke wurde nicht gebrochen sehr wohl aber die Bären-Triggermarke 49,80 $. In der Folge wurden dann auch die 47,00 $ abgearbeitet, hielten aber bislang auf Tagesschlusskurs-Basis (wenn man mal die gestrigen 46,995 $ noch durchgehen lässt aber seien wir nicht päpstlicher als der Papst).
Fazit: Nun wird es wirklich interessant, denn die 47er-Marke wurde zwar erreicht und temporär gar etwas unterschritten, doch momentan hat es den Anschein, dass die 47er-Marke aus dem Tageschart sowie die ebenso wichtige 48er-Marke aus dem Wochenchart gerade PingPong mit den Ölbären spielen würden und diese nun nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Fortan achten die Bullen also darauf, ob der Bereich um knapp 47,00 $ auf Tages-Schlusskursbasis halten kann und der Bereich um 48,00 $ stets am Freitagabend zum Ende der Handelswoche noch Bestand hat. Die aktuellen Strukturen im Tageschart haben bullischen "Morning Star"-Charakter (allerdings ist der heutige Handelstag ja noch nicht beendet). Setzt sich das durch, dürften kurzfristig weder die 47 $ noch die 48 $ weiteren Tests unterzogen werden müssen. Ein Bruch von 48,75 $ wäre ein erstes Zeichen dafür. Dieser Wert steht gerade "unter Attacke", Brent zieht brutal stark an, als ich mit dem Verfassen der Analyse begann notierten wir noch unter 48 $! 49,50 und 50,65 $ wären somit die nächsten potentiellen Kursziele vor einem Stark-Ausbruch gen 56,50 oder gar 60,00 $ solange die 47-48 $-Zone fortan hält!
Update vom 18.10.2015 (Stand 48,07 $ DBK): Die letzte Analyse sah Brent Crude stark überkauft und Konsolidierungen sollten, aufgrund des starken Unterstützungsbereiches (49,50-51,50 $) im Bereich um 50 $ abgefangen werden. Das direkte Fortsetzen der starken Aufwärtsbewegung wurde von den technischen Indikatoren (überkauft) direkt zu Wochenbeginn abgewürgt. Maßgeblich dazu beitragen konnte auch die Ichimokuwolke im Tageschart, die sich im Verbund mit dem dort ebenfalls in dieser Zeiteinheit liegenden EMA100, als zu starker Widerstand entpuppte. Andersherum stützte die Wolke aber auch auf dem Rutsch nach unten, der Kurs verblieb in ihr, somit ging es letzte Woche einmal komplett von oben nach unten durch das gesamt Wolkenspektrum. Das der tiefste Tages-Schlusskurs mit 49,50 $ exakt auf dem unteren Ende der technisch definierten Stark-Unterstützung stattfand ist ein zusätzliches analytisches Leckerli der letzten Woche.
Fazit: Hauptproblem im Brent ist die nun etablierte Doppel-Top-Struktur, mit diesem Damoklesschwert müssen die Bullen fortan zunächst leben, technisch wird diese Formation unterhalb 47,00 bestätigt, weshalb im Chartbild dort eine rote fette Linie prangt. Ebenso wichtig für die Bullen als Prä-Indikator ist der Verbleib in der Tageswolke (oder später darüber) auf Tages-Schlusskurs-Basis. Im kurzfristigen Zeitfenster werden nächste Woche erste Tendenzen im Bereich 50,60 $ feststellbar, ein Bruch nach oben samt Verteidigung spräche für die Bullen, ein starker Abpraller dort eher für die Bärenfraktion. Oberhalb 49,80 $ bleiben aber die Bullen im Vorteil, denn am Freitag konnte zudem der kurzfristige Abwärtstrend seit 9.10.2015 nach oben wieder verlassen werden. Brechen 50,60 nachhaltig nach oben, gibt es ca. 2 $ Aufwärtspotential und dann muss man sehen, ob man nicht allzu stark irgendwo zwischen 52,50/53,00 $ wieder nach unten wegbricht. Oberhalb 53,50 $ dürften es die Bullen gepackt haben und neue Verlaufshochs später daraus resultieren.
Update vom 10.10.2015 (Stand 52,91 $ DBK): 47,00 $ sollten halten, EMA38 nach oben durchbrochen werden und in der Folge insgesamt 10 % Kurspotential bis 53,00-54,00 $ abgerufen werden - die 47 hielt, EMA38 wurde geknackt, das Wochenhoch lag knapp über 54,00 $ der Wochenclose bei 52,91 $- Analystenherz, WAS willst du mehr? Brent ist zwar ähnlich wie WTI überkauft, sieht aber hungrig nach mehr aus. Um 54,60 $ liegt der kurzfristig interessanteste Bereich, dort bräche der seit Anfang Mai (Shooting Candle im weekly) etablierte kurzfristige Abwärtstrend, zusätzlich würde der SMA20 im weekly erstmals seit Ende Juni 2015 wieder überschritten.
Fazit: Zwischen 49,50-51,50 $ ist Brent sehr stark unterstützt, die Ölsorte ist zwar stark überkauft aber gleichfalls in einem starken Trend. Zwischen 56,30-59,00 $ käme Brent in sehr starke Widerstandsbereiche, diese dürfte es zur Not auch direkt ansteuern oder erst nach einer Konsolidierung in den Bereich rund um 50,00 $ - weitere potentielle Anlaufziele sind/bleiben 60,00/62,90 und 66,66 $.
Update vom 4.10.2015 (Stand 48,265 $ DBK): In der letzten Analyse sah Brent leicht bärisch aus, als Gründe wurden der deckelnde EMA38 sowie dir große breite Ichimoku-Wolke benannt. Die Marke 47,00 $ wurde als "Zünglein an der Waage" benannt. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass die zugehörigen Ölwerte einen technisch schwachen Gesamteindruck machen würden. 11 Tage nach der letzten Analyse sind wir nun ein kleines Stück weiter im Öl-Puzzle. Warum? Nun, zwei Versuche, den EMA38 daily zu knacken scheiterten kläglich an direkten starken Abverkäufen, was den Widerstand bestätigte. Mehr als bravourös verteidigt wurde hingegen aber auch die Marke nach unten, nämlich der Bereich um 47,00 $ - lediglich EIN einziges Mal brach die 47er-Marke seit der letzten Analyse und das war am letzten Freitag, wo es ein Tagestief von 46,935 gab - am Ende das Tages stand da aber ein recht bullischer Hammer, was wiederum die sehr starke Unterstützung eindrucksvoll bestätigen konnte und zuletzt sei noch erwähnt, dass exakt solche Hämmer derzeit Hochkonjunktur im WOCHEN-Chart zahlloser Öl-Aktien hat, womit auch der technische Gesamteindruck dieser Werte aus der letzten Analyse bestätigt wurde, es kam nämlich in dem Sektor zu starken Abgaben, die erst am Freitag wieder kompensiert wurden.
Fazit: Was beim WTI im Tageschart der EMA62 ist, ist beim Brent der EMA38 - nämlich die Triggermarke für die Bullen! Solange die Marke um 47,00 $ weiterhin nach unten stabil hält ist davon auszugehen, dass sich der Chart nach oben bewegen wird. In den letzten drei Handelstagen gelang es erstmals nach rund 3 Monaten wieder in die Tageswolke einzudringen und in dieser Zeiteinheit sogar drei Schlusskurse in Folge innerhalb selbiger zu setzen. Oberhalb ca. 48,80 $ kämen zu Wochenbeginn extrem starke Kaufsignale in den Chart, die ein direktes attackieren des EMA38 auslösen dürften (aktuell 49,38 $). Durch die sehr lange einmonatige seitwärtige Bewegung hat das Chartbild sich den Luxus erarbeitet, oberhalb der 48,80 $-Marke technisch nach oben kaum noch Widerstände zu besitzen, ein Knacken von EMA38 samt anschließender Verteidigung dieses EMA würden also ca. 10 % Kurspotential lostreten bis hoch in den Bereich 53,00/54,00 $. DARÜBER würde es dann sogar hochinteressant! Nach unten muss man aber leider dasselbe behaupten - ein Bruch der 47,00 $-Marke dürfte in der Folge ebenfalls ca. 10 % Downpotential lostreten.
Entsprechend ergeben sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im Brent nächste Woche lukrative Setups, man muss lediglich schauen, welches von beiden getriggert wird, eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung ist bei dieser hochinteressanten Chart-Konstellation beinahe auszuschließen.
Update vom 23.9.2015 (Stand 47,79 $ DBK): Laut letzter Analyse sollte Brent steigen (obwohl der "Bruder" WTI ja bekanntlich fallen sollte) - einzige Bedingung war, dass die 47,00 $ nach unten nicht mehr fallen durfte. Als Kursziel wurden dann 49,75 $ ausgegeben. Was geschah? Sowohl die 47,00 $ wurden nicht unterschritten als auch das Kursziel wurde so ziemlich exakt erreicht, es ging zwar leicht höher aber auf Stunden-Schlusskursbasis war dort der berühmte Deckel drauf.
Dies mag auf den ersten Blick verwundern, wo doch beides (WTI wie Brent) Ölsorten sind. Warum laufen diese nicht in identischen Bewegungen? Nun, so wirklich paradox ist das gar nicht. Im Guidants-Stream des CCB wird stets Wert darauf gelegt, dass jeder Chart sein Eigenleben führt und so kann es dann am Ende sein, das eine Ölsorte laut Chart fallen soll und auch fällt und die andere parallel steigen soll und auch steigt.
Aktuell jedoch haben beide Ölsorten wieder eine Gemeinsamkeit im Chartbild, nämlich die gefährlich aussehenden Indikatoren und Trendfolger. Wenn die sich abzeichnenden Verkaufssignale in Kürze getriggert werden sollten, sind in beiden Sorten in Kürze stärkere Abgaben zu erwarten. Gerade Brent sieht da derzeit bärischer aus als WTI. Die technischen Probleme beider Öle sind relativ identisch, es ist vor allem die gigantische Tages-Wolke im Ichimoku, die jeweils stark deckelt. Im Brent kommt im Tageschart der EMA38 hinzu, der bereits den kompletten September über wie ein Bleigürtel auf dem Kurs liegt, ohne Bruch auf Tagesschlusskurs-Basis braucht man sich hier also vor Ölbullen nicht zu fürchten, geht es jedoch mal darüber und womöglich noch in die Wolke im Tageschart, sieht die Welt gleich rosarot im Chart aus, davon sind wir aber aktuell recht weit entfernt.
Fazit: Ohne Bruch des EMA38 im Tageschart hat Brent keine Chance auf weitere Kurserholungen, nachwievor ist die 47,00 $-Marke das Zünglein an der Waage, sobald dieser Bereich bricht, sollte es zu stärkeren Abgaben kommen, die durchaus bis an das Verlaufstief von August heranlaufen könnten. Zuvor würde es aber reichen nur bis knapp 46,00 $ zu fallen und erst wenn diese Zone auch noch bräche, käme als Kursziel ca. 43,60 $ in Betracht. Um 46,00 $ existiert also eine Art Notbremse, die den Kurs wieder über 47,00 $ zurück katapultieren könnte, auch wenn das eher unwahrscheinlich wirkt, sollte man diese Option aus analytischer Sicht zumindest in Erwägung ziehen. Nebenbei sei gesagt, dass die Öl-Aktien ebenfalls im Verbund einen sehr sehr schwachen Gesamteindruck machen, eventuell steht dort im Zuge der demnächst erscheinenden Quartalszahlen noch eine weitere größere Marktbereinigung an, was sich dann mit einem potentiell eher fallenden Ölpreis decken würde. Sollte es wider Erwarten zum Knacken des EMA38 kommen, sind die bullischen Anlaufstationen dem beigefügten Tageschart zu entnehmen am Ende würden dann 56,80 oder gar 60,00 $ locken.
Update vom 20.9.2015 (Stand 47,825 $ DBK): Laut letzter Analyse brauchte Brent Kurse jenseits der 51,00 $, um bullische Bewegungen auszulösen, diese Marke wurde aber bei einem Wochenhoch von 50,31 $ nicht erreicht. Somit ging der Blick nach unten, die 48 $-Marke sollte brechen und unter 47,75 $ potentiell eine Trendbeschleunigung nach unten auslösen. Die Marke brach, eine Trendbeschleunigung hingegen blieb aus, Brent fiel lediglich bis knapp 47 $. Dieser Umstand muss bullisch bewertet werden. Drum geht nun der Blick nach oben, dazu gibt es nur die Bedingung, dass 47,00 $ nicht mehr nach unten verletzt werden. Bleibt der Kurs oberhalb 47,00 $ wäre der erste Anlaufpunkt 48,75 $ ein Bruch dort gäbe Potential an 49,75 $ frei, darüber rücken 51,35 $ in den Fokus der Bullen. Sollte es so kommen, wird sich in dieser Zone wohl auch die Kursentwicklung der kommenden Wochen vorentscheiden, weitere Anstiege darüber hinaus ließen in der Folge Anstiege gen 58,00-60,00 $ erwarten. Geraten die Bullen aber auf dem Weg gen 51,xx + irgendwann stärker ins Straucheln, darf man dann nochmal ein Ansteuern von 44-45,00 $ favorisieren. Exakt diese Zone würde wohl auch angelaufen werden, sobald die 47,00 $ brechen würden. Gemäß der Kerzen im beigefügten 4H-Chart vom 15. und 18. September darf seit dem 15.9. bereits die nächste Aufwärtsbewegung gestartet sein und Brent dementsprechend direkt steigen (auch hierbei gilt: Bedingung 47,00 $ beachten!).
Update vom 13.9.2015 (Stand 49,055 $ DBK): Die letzte Analyse bot Rückläufe gen 48,50 $ an, wenn es nicht direkt weitersteigen würde (dazu hätten 50,00 $ halten müssen als Bedingung). Zwar brach die 50 $-Marke aber der aufkommende Abgabedruck hielt sich doch arg in Grenzen, im Bereich um 48,00 $ drehte das Öl nach mehrfachen Tests dieses Bereiches bislang immer wieder moderat nach oben ab. Brent benötigt nun aber Kurse jenseits der 51 $, um weitere größere Bewegungen nach oben technisch rechtfertigen zu können. Erfolgen diese nicht, wird der Bruch der 48er-Marke sehr wahrscheinlich. Bereits unterhalb 47,75 könnte eine Trendbeschleunigung nach unten erfolgen, die im Zweifel erst irgendwo im Bereich um 44,00 $ ins Stocken geraten muss.
Fazit: Brent würde es sich recht einfach machen, indem es irgendwann im Verlauf der kommenden Woche beginnt zu steigen, am besten ohne zuvor den Bereich von 47,75 $ zu verletzen/unterschreiten. Bricht der Kurs unter diese Marke ein, ist ab dem Moment die laufende Aufwärtsbewegung in Form und weiterer Ausdehung zu hinterfragen, es könnte nämlich dann aus technischer Sicht zu Abgaben um über 10 % kommen. Technische Befreiungsschläge nach oben sind wohl erst oberhalb 51,00 $ zu erwarten.
Update vom 4.9.2015 (Stand 50,47 $ DBK): Die letzte Analyse war sehr bullisch gehalten (Strukturen im daily). Es sollten 48,50 fallen und verteidigt werden, um bis in den Bereich 53,00 $ vordringen zu können. Hier sollte starke Bärengegenwehr einsetzen. Die bullische Struktur im Tageschart setzte sich komplett durch. In einem wahren Bullrun erster Güte ging es gar bis 54,30 $ und das binnen zweier Handelstage, den Rest der Woche blieben dann die Bären am Zug aber es war schön zu sehen, wie auch im starken über 10 %igen Pullback die 48,50 sauber verteidigt werden konnten (sehr schön im 4H-Chart sichtbar). Insgesamt bleibt das Chartbild dadurch bullisch. Brent darf entweder DIREKT (Bedingung der Bereich um 50 $ muss halten) durchstarten zu weiteren Ausflügen gen Norden oder läuft erneut die 48,50 $ an. Selbst wenn die Marke von 48,50 temporär stärker brechen sollte und es gar zurück in den 46er-Bereich liefe, an einem noch fehlenden Rücklauf an ca. 57,00 $ dürfte das nichts ändern können.
Update vom 28.8.2015 (Stand 47,11 $ DBK): Die letzte Analyse hatte zwar mögliche bullische Ausflüge nicht ausgeschlossen, dafür gab es aber die Bedingung, 50,55 $++ zu erreichen, um die Bullen anzulocken. Dieses Niveau wurde seit der letzten Analyse aber nicht mehr annähernd erreicht, Brent baute in der Folge weitere Verlaufstiefs und einen (temporären?)Boden im Tageschart vom 24.-26. August. Der Tageschart steht dicht davor, in bullische Hände gelangen zu können, dazu wäre ein Bruch und die Verteidigung von 48,50 $ notwendig. In der Folge wäre weitere Anstiege von bis zu 10-20 % möglich, zwischen 51,00-53,00 $ wäre aber verstärkte Gegenwehr der Bären zu erwarten. Leichte Rückläufe, die bis ca. maximal 45,00 $ liefen ließen die bullischen Optionen noch offen, darunter bliebe zwar eine Option auf einen möglichen Doppelboden für die Öl-Bullen aber erneute so tiefe Rückläufe ließen eher neue Verlaufstiefs auf direktem Wege wahrscheinlich werden.
Update vom 16.8.2015 (Stand 48,75 $ DBK): Die letzten Analysen sahen jeweils vor, den Bereich 48,00-49,50 $ anzulaufen. Grob hält sich Brent seit dem 3.8.2015 nun in dieser Zone auf und zeigt bisher keine weitere Abwärtstrend-Dynamik an aber dies mag die Ruhe vor dem (Ölbären)Sturm sein. Dennoch müssen die Ölbären auf der Hut sein, denn bereits ein Anstieg auf 50,55 würde aus dem Tages- und 4H-Chart zu stärkeren Kaufsignalen führen und den Weg bis 51,60/52,00 $ freimachen. Um 54,50 liegt in der kommenden Woche die Scheidemarke, die die Bullenwiese von der Bärenhöhle trennt. Ebenso wie WTI darf auch Brent direkt und stark einfach weiterfallen - dagegen steht ein beinahe perfekter "inverted Hammer" im Wochenchart. So eine Kerze ist für sich alleine ohne Aussagewert aber war in der Vergangenheit schon oft genug der Beginn einer Trendumkehr, die Candle benötigt aber zwingend in der Folgewoche eine bullische Bestätigung, um hier tatsächlich so etwas wie bullische Avancen ableiten zu können. Interessant ist der Hammer aber allemal, denn schließlich bildete er sich im Bereich der Januar-Lows aus....
Update vom 10.8.2015 (Stand 49,15 $ DBK): Die Analyse vom 1.8.2015 ist noch immer voll gültig
UPDATE vom 1.8.2015 (bei 51,82 $ DBK): Laut letzter Analyse bestand zarte Hoffnung auf technische Gegenbewegungen, falls 53,00 $ nicht nachhaltig unterschritten würden. Tatsächlich fand dann in der letzten Woche zunächst jeder daily Close darauf/darüber statt. Einzig die technische Gegenbewegung war eher lächerlich aus Bullensicht und so brach dann am Freitag die 53er-Marke auch auf Tages-/Wochen-Schlusskurs-Basis. Der laufende Abwärtstrend wurde erneut bestätigt und nimmt man die Worte der letzte Analyse hinzu, befindet sich Brent ab nun vermeintlich im Sell-Off-Modus. 48,00-49,50 sollten die nächsten Anlaufpunkte der Ölbären sein, dort gäbe es in etwa den nächsten potentiellen Wendepunkt. Erst oberhalb ca. 55,00 $ würde sich das Chartbild leicht aufhellen.
Kurz/mittelfristiger Ausblick vom 2.7.2015 (Kurs 54,585 $ DBK-Indikation): Langfristig führt aus aktueller Sicht kein Weg an neuen Tiefstständen vorbei. Wird hingegen der Bereich um 53,00 US$ in nächster Zeit nicht nachhaltig unterschritten, böten sich kurz/mittelfristig ein paar recht bullische Optionen, die bis in den Bereich von 80,00 US$ gehen könnten! Im Wochenchart erfolgte der Schlusskurs am letzten Freitag direkt auf einem Support, um die laufende Korrektur in Tageschart sauber abschließen zu können, wären noch Kurse um 53,50 $ eine (nicht zwingende) Option. Spätestens ab diesem Bereich bestünde eine recht hohe Wahrscheinlichkeit für einen Turnaround. Jeder Kurs unterhalb 52,80/52,50 $ hingegen erhöht exorbitant die Wahrscheinlichkeit auf einen sich beschleunigenden Sell-Of-Modus! Es wird sicherlich eine spannende letzte Handelswoche im Monat Juli 2015 beim Öl. Einsetzende kurzfristige Erholungen hätten zunächst Luft bis ca. 58,00+60,00US$. Erst oberhalb ca. 62,00 $ würden die Chancen auf weitere größere Kursgewinne stark ansteigen. Hauptschnittstelle für Bullen und Bären bleibt aber der Bereich um 66,66US$.
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